BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD

LU0265550359
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,26 USD 16/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,25 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265550359
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 66,340 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,33 %
Liquiditeiten 5,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,21 %
Gezondheid en Farma 18,77 %
Spitstechnologie 17,83 %
Diverse industrieën en diensten 13,51 %
Financiële sector 8,51 %
Telecomoperatoren 8,06 %
Nutsbedrijven 2,73 %
Vastgoed 1,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,39 %
Groot-Brittannië 8,97 %
Canada 7,29 %
Japan 4,44 %
Hong-Kong 2,44 %
Zweden 2,07 %
Australië 1,58 %
Zwitserland 1,33 %
Duitsland 1,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,67 %
GBP - Brits pond 8,05 %
CAD - Canadese dollar 7,08 %
EUR - Euro 4,63 %
JPY - Japanse yen 4,08 %
HKD - Hongkongse dollar 2,82 %
SEK - Zweedse kroon 1,96 %
AUD - Australische dollar 1,72 %
CHF - Zwitserse frank 1,34 %
MXN - Mexicaanse peso 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Johnson & Johnson 2,74 %
Merck & Co 2,51 %
AMGEN 2,39 %
Pfizer 2,34 %
Diageo 2,27 %
Oracle 2,27 %
Fidelity National Information Services Inc 2,12 %
Yum! Brands 2,08 %
Paychex Inc 2,03 %
Rio Tinto 2,02 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,81 % 5,34 %
Rendement 3 maanden 2,64 % 5,73 %
Rendement 6 maanden 5,20 % 8,81 %
Rendement 1 jaar 7,25 % 10,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,32 % 12,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,28 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,35 % 12,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,04 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 9,22
;