BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A2 USD

LU0265550359
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,43 USD 22/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,04 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265550359
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/10/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 70,420 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,65 %
Liquiditeiten 4,41 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,52 %
Gezondheid en Farma 16,32 %
Spitstechnologie 13,67 %
Diverse industrieën en diensten 13,06 %
Financiële sector 11,76 %
Telecomoperatoren 4,16 %
Nutsbedrijven 3,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,34 %
Groot-Brittannië 8,49 %
Canada 7,36 %
Japan 4,28 %
Zweden 2,37 %
Hong-Kong 2,28 %
Australië 2,17 %
Ierland 1,83 %
Nederland 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,00 %
GBP - Brits pond 8,47 %
CAD - Canadese dollar 7,36 %
EUR - Euro 5,08 %
JPY - Japanse yen 4,26 %
HKD - Hongkongse dollar 2,64 %
SEK - Zweedse kroon 2,37 %
AUD - Australische dollar 2,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,77 %
MXN - Mexicaanse peso 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,08 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,66 %
PFIZER ORD 2,42 %
Merck & Co ORD 2,36 %
Oracle ORD 2,28 %
AMGEN ORD 2,20 %
NIKE CL B ORD 2,14 %
DIAGEO ORD 2,12 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 2,03 %
YUM BRANDS ORD 2,01 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 2,35 % 2,73 %
Rendement 6 maanden 10,13 % 14,07 %
Rendement 1 jaar 9,04 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,77 % 10,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,64 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,92 % 13,60 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,04 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 10,01