BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408221603
19,45 EUR 11/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,83 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408221603
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 1,450 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,49 %
Obligaties 3,22 %
Liquiditeiten 1,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,04 %
Spitstechnologie 18,79 %
Gezondheid en Farma 14,69 %
Financiële sector 13,36 %
Diverse industrieën en diensten 12,56 %
Nutsbedrijven 8,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,91 %
Telecomoperatoren 3,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,44 %
EUR - Euro 12,72 %
JPY - Japanse yen 9,62 %
HKD - Hongkongse dollar 2,74 %
GBP - Brits pond 2,65 %
CAD - Canadese dollar 1,50 %
INR - Indiase roepie 1,44 %
CHF - Zwitserse frank 1,38 %
SGD - Singaporese dollar 0,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,15 %
Alphabet Inc Class C 2,96 %
Apple 2,88 %
JPMorgan Chase & Co 2,11 %
Amazon.com 1,82 %
Comcast Corp Class A 1,63 %
Siemens N Ag 1,53 %
Raytheon 1,52 %
DANONE SA 1,42 %
Taiwan Semiconductor Mfg 1,31 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,96 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 8,44 % 8,36 %
Rendement 6 maanden 9,17 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 12,83 % 15,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,10 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,92 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,64 % 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,13 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,77
;