BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408221603
24,43 EUR 3/10/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408221603
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2022) 1,520 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,64 %
Liquiditeiten 10,71 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,39 %
Consumptiegoederen 18,85 %
Gezondheid en Farma 12,03 %
Financiële sector 10,25 %
Nutsbedrijven 9,57 %
Diverse industrieën en diensten 8,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,89 %
Groot-Brittannië 5,14 %
Duitsland 4,24 %
Frankrijk 2,90 %
China 2,83 %
Nederland 2,41 %
Canada 1,67 %
Japan 1,52 %
Zwitserland 1,42 %
Zuid-Korea 1,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,41 %
EUR - Euro 10,52 %
GBP - Brits pond 4,54 %
HKD - Hongkongse dollar 1,88 %
CAD - Canadese dollar 1,67 %
JPY - Japanse yen 1,52 %
CNY - Chinese yuan 1,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,61 %
AUD - Australische dollar 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 10,67 %
APPLE INC ORD 3,44 %
MICROSOFT CORP ORD 3,23 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,40 %
AMAZON.COM INC ORD 2,39 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,99 %
HUMANA INC ORD 1,69 %
ENBRIDGE INC ORD 1,57 %
SEMPRA ENERGY ORD 1,47 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,29 %

Prestaties in EUR (3/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,40 % -4,79 %
Rendement 3 maanden 0,99 % 0,55 %
Rendement 6 maanden -9,62 % -9,34 %
Rendement 1 jaar -7,25 % -4,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,12 % 8,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,98 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,51 % 10,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,59 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 8,03