BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408221603
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,39 EUR 24/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,42 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408221603
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 1,590 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,70 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 9,48

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,82 % 6,43 %
Rendement 3 maanden 3,88 % 4,72 %
Rendement 6 maanden 3,45 % 6,12 %
Rendement 1 jaar 4,42 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,20 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,34 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,84 %
Liquiditeiten 8,61 %
Obligaties 1,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,90 %
Financiële sector 17,40 %
Diverse industrieën en diensten 15,90 %
Gezondheid en Farma 14,10 %
Spitstechnologie 13,90 %
Nutsbedrijven 7,10 %
Telecomoperatoren 4,40 %
Landen Gewicht
Europa 21,56 %
Japan 14,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,30 %
EUR - Euro 13,47 %
JPY - Japanse yen 13,07 %
GBP - Brits pond 3,78 %
INR - Indiase roepie 2,28 %
CHF - Zwitserse frank 1,93 %
HKD - Hongkongse dollar 1,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,01 %
CAD - Canadese dollar 0,70 %
SGD - Singaporese dollar 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC 3,58 %
MICROSOFT CORP 2,91 %
Facebook Class A Inc 2,08 %
Comcast A Corp 1,74 %
Amazon Com Inc 1,67 %
Alphabet Inc Class C 1,59 %
Koninklijke Philips NV 1,47 %
Bank Of America Corp 1,45 %
Dowdupont Inc 1,38 %
VODAFONE GROUP PLC 1,27 %