BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408221603
20,27 EUR 27/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408221603
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 1,200 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,44 %
Liquiditeiten 6,08 %
Obligaties 0,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,28 %
Consumptiegoederen 20,00 %
Gezondheid en Farma 14,77 %
Financiële sector 10,05 %
Diverse industrieën en diensten 8,89 %
Nutsbedrijven 4,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,44 %
Nederland 5,02 %
China 3,39 %
Frankrijk 3,27 %
Duitsland 3,03 %
Japan 2,90 %
Italië 2,88 %
Zwitserland 1,95 %
Groot-Brittannië 1,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,06 %
EUR - Euro 14,50 %
JPY - Japanse yen 2,90 %
HKD - Hongkongse dollar 2,69 %
CHF - Zwitserse frank 1,69 %
GBP - Brits pond 1,30 %
CNY - Chinese yuan 0,99 %
CAD - Canadese dollar 0,92 %
SEK - Zweedse kroon 0,82 %
INR - Indiase roepie 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 3,08 %
Microsoft ORD 3,08 %
Apple ORD 2,89 %
ALPHABET CL C ORD 2,13 %
SIEMENS N ORD 1,49 %
Unitedhealth Grp Ord 1,48 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,45 %
Union Pacific ORD 1,43 %
Jpmorgan Chase ORD 1,35 %
Mastercard Cl A ORD 1,34 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,95 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 4,75 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 13,56 % 10,32 %
Rendement 1 jaar 6,63 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,91 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,35 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,10 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,22 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 8,17