BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408221603
26,90 EUR 14/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408221603
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 1,620 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,81 %
Liquiditeiten 7,02 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,61 %
Consumptiegoederen 17,38 %
Gezondheid en Farma 11,89 %
Financiële sector 11,26 %
Diverse industrieën en diensten 8,79 %
Nutsbedrijven 6,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,18 %
EUR - Euro 14,85 %
GBP - Brits pond 4,06 %
HKD - Hongkongse dollar 2,24 %
JPY - Japanse yen 2,15 %
SEK - Zweedse kroon 1,54 %
CAD - Canadese dollar 1,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,98 %
CNY - Chinese yuan 0,96 %
INR - Indiase roepie 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,13 %
Alphabet Inc Class C 2,59 %
Apple 2,53 %
Amazon.com 1,73 %
Johnson & Johnson 1,60 %
Unitedhealth Group 1,41 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,35 %
Bank of America 1,22 %
Enbridge 1,21 %
Boston Scientific 1,11 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 0,56 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 5,99 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 27,49 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,53 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,63 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,51 % 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,90 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,89
Ratio van Treynor 12,63