BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408221603
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,75 EUR 18/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,80 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408221603
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 1,390 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,30 %
Liquiditeiten 6,79 %
Obligaties 0,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,03 %
Nutsbedrijven 13,31 %
Financiële sector 13,06 %
Gezondheid en Farma 12,60 %
Spitstechnologie 11,94 %
Diverse industrieën en diensten 11,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,91 %
Telecomoperatoren 4,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,70 %
EUR - Euro 12,19 %
JPY - Japanse yen 11,04 %
CAD - Canadese dollar 2,73 %
GBP - Brits pond 2,70 %
HKD - Hongkongse dollar 2,40 %
INR - Indiase roepie 1,65 %
CHF - Zwitserse frank 1,37 %
SGD - Singaporese dollar 0,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet Inc Class C 3,01 %
Microsoft 2,83 %
Apple 2,31 %
JPMorgan Chase & Co 2,07 %
Anthem Inc 1,59 %
Comcast Corp Class A 1,56 %
Amazon.com 1,53 %
Raytheon 1,41 %
DANONE SA 1,40 %
Johnson & Johnson 1,39 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,42 % 5,00 %
Rendement 3 maanden 3,73 % 4,03 %
Rendement 6 maanden 5,95 % 8,09 %
Rendement 1 jaar 6,80 % 9,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,91 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,55 % 10,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,36 % 12,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,14 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,47
;