BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408221603
26,55 EUR 26/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408221603
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 1,740 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,65 %
Liquiditeiten 8,31 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,99 %
Consumptiegoederen 18,34 %
Gezondheid en Farma 12,65 %
Financiële sector 10,85 %
Diverse industrieën en diensten 9,31 %
Nutsbedrijven 6,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,47 %
Duitsland 4,63 %
Groot-Brittannië 3,44 %
Nederland 3,14 %
Frankrijk 2,96 %
China 2,88 %
Japan 2,05 %
Canada 1,57 %
Italië 1,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,51 %
EUR - Euro 12,34 %
GBP - Brits pond 3,49 %
JPY - Japanse yen 2,05 %
HKD - Hongkongse dollar 1,91 %
CAD - Canadese dollar 1,57 %
SEK - Zweedse kroon 1,18 %
CNY - Chinese yuan 1,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,75 %
CHF - Zwitserse frank 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 8,26 %
MICROSOFT CORP ORD 3,51 %
APPLE INC ORD 3,17 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,60 %
AMAZON.COM INC ORD 2,16 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,82 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,33 %
SIEMENS AG ORD 1,33 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,32 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,23 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,45 % -5,20 %
Rendement 3 maanden -4,50 % -3,40 %
Rendement 6 maanden -0,49 % 1,64 %
Rendement 1 jaar 10,76 % 13,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,01 % 14,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,02 % 9,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,04 % 11,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,77 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 11,58