BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408221603
19,49 EUR 8/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408221603
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 1,170 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,91 %
Liquiditeiten 7,93 %
Obligaties 0,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,66 %
Consumptiegoederen 20,62 %
Gezondheid en Farma 17,64 %
Financiële sector 10,02 %
Diverse industrieën en diensten 7,91 %
Nutsbedrijven 5,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,10 %
EUR - Euro 12,23 %
JPY - Japanse yen 3,62 %
HKD - Hongkongse dollar 2,83 %
CHF - Zwitserse frank 1,86 %
GBP - Brits pond 1,34 %
CNY - Chinese yuan 1,20 %
CAD - Canadese dollar 0,88 %
INR - Indiase roepie 0,79 %
SGD - Singaporese dollar 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,28 %
Amazon.com 3,03 %
Apple 2,77 %
Alphabet Inc Class C 2,69 %
Unitedhealth Group 1,74 %
Siemens N Ag 1,52 %
JPMorgan Chase & Co 1,42 %
MORGAN STANLEY 1,41 %
Comcast Corp Class A 1,34 %
MasterCard Inc Class A 1,30 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % -0,99 %
Rendement 3 maanden 17,76 % 12,85 %
Rendement 6 maanden -3,94 % -6,66 %
Rendement 1 jaar 5,87 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,93 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,95 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,90 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,72 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,31