BGF Global Dynamic Equity Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0408221603
15,75 EUR 3/04/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-12,69 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0408221603
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/01/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 1,000 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,49 %
Obligaties 3,39 %
Liquiditeiten 1,93 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,92 %
Consumptiegoederen 18,68 %
Gezondheid en Farma 15,00 %
Financiële sector 13,66 %
Diverse industrieën en diensten 12,34 %
Nutsbedrijven 6,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,57 %
Telecomoperatoren 2,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,31 %
EUR - Euro 12,72 %
JPY - Japanse yen 6,35 %
HKD - Hongkongse dollar 2,81 %
GBP - Brits pond 2,56 %
INR - Indiase roepie 1,74 %
CHF - Zwitserse frank 1,66 %
SGD - Singaporese dollar 0,93 %
CNY - Chinese yuan 0,87 %
CAD - Canadese dollar 0,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,00 %
Amazon.com 2,56 %
Alphabet Inc Class C 2,56 %
Apple 2,54 %
Comcast Corp Class A 1,71 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,41 %
Bank of America 1,39 %
Siemens N Ag 1,35 %
Vodafone Group 1,31 %
Anthem Inc 1,31 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -16,89 % -15,32 %
Rendement 3 maanden -22,07 % -21,75 %
Rendement 6 maanden -13,89 % -14,26 %
Rendement 1 jaar -12,69 % -11,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,36 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,15 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,32 % 9,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,86 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,35