BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD

LU0238689110
28,00 USD 12/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0238689110
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 234,930 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,15 %
Liquiditeiten 9,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,90 %
Consumptiegoederen 18,57 %
Gezondheid en Farma 13,21 %
Financiële sector 10,11 %
Nutsbedrijven 9,35 %
Diverse industrieën en diensten 7,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,81 %
Europa 20,67 %
Japan 1,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,96 %
EUR - Euro 11,63 %
GBP - Brits pond 4,65 %
HKD - Hongkongse dollar 2,10 %
CAD - Canadese dollar 2,08 %
CNY - Chinese yuan 1,59 %
JPY - Japanse yen 1,37 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,97 %
SEK - Zweedse kroon 0,65 %
AUD - Australische dollar 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,32 %
Apple 3,09 %
Alphabet Inc Class C 2,28 %
Amazon.com 1,99 %
CONOCOPHILLIPS 1,63 %
Humana 1,62 %
Enbridge 1,60 %
Unitedhealth Group 1,60 %
Sempra 1,33 %
MasterCard Inc Class A 1,29 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,56 % 8,98 %
Rendement 3 maanden 8,30 % 6,77 %
Rendement 6 maanden 2,20 % 3,89 %
Rendement 1 jaar 1,44 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,39 % 14,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,98 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,57 % 11,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,12 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 9,89