BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD

LU0238689110
31,70 USD 29/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0238689110
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 256,260 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,48 %
Obligaties 3,65 %
Liquiditeiten 1,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,19 %
Consumptiegoederen 17,24 %
Financiële sector 12,39 %
Gezondheid en Farma 11,35 %
Diverse industrieën en diensten 10,04 %
Nutsbedrijven 7,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,88 %
EUR - Euro 16,75 %
GBP - Brits pond 3,94 %
HKD - Hongkongse dollar 2,54 %
JPY - Japanse yen 2,02 %
SEK - Zweedse kroon 1,47 %
CAD - Canadese dollar 1,26 %
CNY - Chinese yuan 1,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,92 %
INR - Indiase roepie 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,10 %
Apple 2,31 %
Alphabet Inc Class C 2,26 %
Amazon.com 1,77 %
Bank of America 1,70 %
Johnson & Johnson 1,51 %
MasterCard Inc Class A 1,35 %
Unitedhealth Group 1,34 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,29 %
Vertiv 1,27 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 3,71 % 4,60 %
Rendement 6 maanden 13,54 % 15,22 %
Rendement 1 jaar 37,33 % 31,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,01 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,96 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,62 % 11,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,88 %
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,96
Ratio van Treynor 13,62