BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD

LU0238689110
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,79 USD 18/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,71 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0238689110
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 206,250 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,30 %
Liquiditeiten 6,79 %
Obligaties 0,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,03 %
Nutsbedrijven 13,31 %
Financiële sector 13,06 %
Gezondheid en Farma 12,60 %
Spitstechnologie 11,94 %
Diverse industrieën en diensten 11,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,91 %
Telecomoperatoren 4,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,70 %
EUR - Euro 12,19 %
JPY - Japanse yen 11,04 %
CAD - Canadese dollar 2,73 %
GBP - Brits pond 2,70 %
HKD - Hongkongse dollar 2,40 %
INR - Indiase roepie 1,65 %
CHF - Zwitserse frank 1,37 %
SGD - Singaporese dollar 0,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet Inc Class C 3,01 %
Microsoft 2,83 %
Apple 2,31 %
JPMorgan Chase & Co 2,07 %
Anthem Inc 1,59 %
Comcast Corp Class A 1,56 %
Amazon.com 1,53 %
Raytheon 1,41 %
DANONE SA 1,40 %
Johnson & Johnson 1,39 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,70 % 5,00 %
Rendement 3 maanden 3,63 % 4,03 %
Rendement 6 maanden 5,82 % 8,09 %
Rendement 1 jaar 6,71 % 9,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,88 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,60 % 10,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,90 % 12,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,19 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,61
;