BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD

LU0238689110
31,66 USD 15/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0238689110
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 251,790 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,81 %
Liquiditeiten 7,02 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,61 %
Consumptiegoederen 17,38 %
Gezondheid en Farma 11,89 %
Financiële sector 11,26 %
Diverse industrieën en diensten 8,79 %
Nutsbedrijven 6,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,18 %
EUR - Euro 14,85 %
GBP - Brits pond 4,06 %
HKD - Hongkongse dollar 2,24 %
JPY - Japanse yen 2,15 %
SEK - Zweedse kroon 1,54 %
CAD - Canadese dollar 1,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,98 %
CNY - Chinese yuan 0,96 %
INR - Indiase roepie 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,13 %
Alphabet Inc Class C 2,59 %
Apple 2,53 %
Amazon.com 1,73 %
Johnson & Johnson 1,60 %
Unitedhealth Group 1,41 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,35 %
Bank of America 1,22 %
Enbridge 1,21 %
Boston Scientific 1,11 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,74 % 1,64 %
Rendement 3 maanden 2,45 % 3,91 %
Rendement 6 maanden 7,03 % 8,16 %
Rendement 1 jaar 30,69 % 28,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,31 % 15,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,85 % 12,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,62 % 13,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,81 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,90
Ratio van Treynor 12,75