BGF Global Dynamic Equity Fund A2 USD

LU0238689110
28,79 USD 14/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0238689110
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 195,100 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,08 %
Liquiditeiten 4,46 %
Obligaties 0,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,74 %
Consumptiegoederen 18,70 %
Gezondheid en Farma 14,60 %
Financiële sector 10,15 %
Diverse industrieën en diensten 8,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,70 %
Telecomoperatoren 3,00 %
Nutsbedrijven 2,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,44 %
EUR - Euro 14,35 %
JPY - Japanse yen 3,27 %
HKD - Hongkongse dollar 2,92 %
CHF - Zwitserse frank 1,56 %
GBP - Brits pond 1,32 %
CAD - Canadese dollar 1,11 %
CNY - Chinese yuan 1,11 %
SEK - Zweedse kroon 0,95 %
INR - Indiase roepie 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 2,79 %
Amazon.com 2,57 %
Apple 2,45 %
Alphabet Inc Class C 2,21 %
JPMorgan Chase & Co 1,56 %
Unitedhealth Group 1,42 %
Siemens N Ag 1,40 %
Palantir Technologies Lock Up Private 1,35 %
Enel 1,33 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,32 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,14 % 5,40 %
Rendement 3 maanden 12,09 % 10,61 %
Rendement 6 maanden 22,75 % 16,43 %
Rendement 1 jaar 15,23 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,80 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,67 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,62 % 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,39 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 8,73