BGF Global Allocation Fund A4 EUR Hedged (Uitkering)

LU0240613025
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,93 EUR 24/06/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,43 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0240613025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2019) 71,610 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,86 %
Obligaties 35,47 %
Liquiditeiten 7,55 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,48 %
Financiële sector 8,13 %
Nutsbedrijven 8,08 %
Spitstechnologie 7,98 %
Gezondheid en Farma 7,84 %
Diverse industrieën en diensten 7,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,71 %
Telecomoperatoren 2,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,97 %
Japan 7,07 %
Frankrijk 2,78 %
Nederland 2,67 %
Duitsland 2,59 %
Groot-Brittannië 2,30 %
Canada 1,91 %
Zwitserland 1,41 %
China 1,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,29 %
EUR - Euro 8,65 %
JPY - Japanse yen 6,59 %
CAD - Canadese dollar 1,89 %
GBP - Brits pond 1,76 %
HKD - Hongkongse dollar 1,31 %
INR - Indiase roepie 1,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
SGD - Singaporese dollar 0,55 %
AUD - Australische dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 7,56 %
US TREASURY 2.88% 09/30/23 SR:AD-2023 5,82 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 4,33 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 3,56 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 3,40 %
US TREASURY 2.38% 02/29/24 SR:V-2024 3,31 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 3,30 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 1,70 %
ALPHABET CL C ORD 1,53 %
Microsoft ORD 1,35 %

Prestaties in EUR (24/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,76 % 1,55 %
Rendement 3 maanden 1,62 % 2,89 %
Rendement 6 maanden 9,06 % 13,21 %
Rendement 1 jaar -1,43 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,39 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,74 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,28 % 9,24 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,21 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,41
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-global-allocation-fund-a4-eur-hedged-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden