BGF Global Allocation Fund A4 EUR Hedged (Uitkering) LU0240613025

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
34,09 EUR 26/05/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
8,94 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0240613025
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/04/2017) 130,090 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,22 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,39
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,32
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 10,08

Prestaties in EUR (26/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,28 % -1,03 %
Rendement 3 maanden 2,74 % -1,73 %
Rendement 6 maanden 6,97 % 2,54 %
Rendement 1 jaar 8,94 % 7,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,82 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,39 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,74 % 6,33 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,68 %
Obligaties 28,38 %
Liquiditeiten 12,80 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,80 %
Financiële sector 10,60 %
Diverse industrieën en diensten 9,80 %
Gezondheid en Farma 8,70 %
Spitstechnologie 8,40 %
Nutsbedrijven 6,20 %
Telecomoperatoren 2,70 %
Landen Gewicht
Europa 17,87 %
Japan 12,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,95 %
JPY - Japanse yen 10,51 %
EUR - Euro 9,69 %
GBP - Brits pond 3,56 %
CAD - Canadese dollar 2,09 %
AUD - Australische dollar 1,37 %
MXN - Mexicaanse peso 1,29 %
BRL - Braziliaanse real 1,02 %
INR - Indiase roepie 0,97 %
CHF - Zwitserse frank 0,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC 1,68 %
Alphabet Inc Class C 1,04 %
Facebook Class A Inc 0,85 %
Marathon Petroleum Corp 0,75 %
Amazon Com Inc 0,66 %
Bank Of America Corp 0,61 %
JPMorgan Chase & Co 0,56 %
Uber Technologies, Inc. 0,53 %
ANADARKO PETROLEUM CORP 0,52 %
NESTLE SA 0,49 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden