BGF Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,90 EUR 23/05/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,47 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093503497
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2018) 13,070 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,61 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 3,84

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 2,89 %
Rendement 3 maanden 1,15 % 2,93 %
Rendement 6 maanden 1,09 % 1,65 %
Rendement 1 jaar 3,47 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,47 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,84 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,61 % 6,31 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,32 %
Obligaties 40,29 %
Liquiditeiten 7,42 %
Landen Gewicht
Europa 42,70 %
Japan 9,94 %
Groot-Brittannië 3,99 %
Wereld 2,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,14 %
EUR - Euro 29,92 %
JPY - Japanse yen 11,65 %
GBP - Brits pond 4,59 %
AUD - Australische dollar 2,16 %
CAD - Canadese dollar 1,34 %
SEK - Zweedse kroon 1,05 %
DKK - Deense kroon 0,64 %
CHF - Zwitserse frank 0,60 %
NOK - Noorse kroon 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy (Republic of) Regs 2.45 03/26/2016 6,00 %
Germany (Federal Republic of) 1.5 04/15/2016 5,58 %
Euro Stoxx 50 Mar 16 3,29 %
Citi Em Lifestyle Trends Basket Total Return Swap 3,10 %
Spain (Kingdom of) 2.15 10/31/2025 2,63 %
US 5Yr Note Mar 16 03/31/2016 2,37 %
JPM European Periphery Basket Total Return Swap 2,29 %
Euro Stoxx Bank Mar 16 2,20 %
MS Volnet Premium Wave Global Total Return Swap 2,03 %
Citi Dynavol 2X Total Return Swap 1,98 %