BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2

LU0278466700
15,66 USD 14/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278466700
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 591,850 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,50 %
Aandelen 4,71 %
Liquiditeiten 2,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,78 %
EUR - Euro 18,61 %
CNY - Chinese yuan 4,34 %
GBP - Brits pond 2,58 %
IDR - Indonesische roepia 1,26 %
RUB - Russische roebel 0,82 %
INR - Indiase roepie 0,41 %
MXN - Mexicaanse peso 0,28 %
JPY - Japanse yen 0,22 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 21,64 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3. 5,01 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 4,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-OCT-20 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-OCT-2021 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 1,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-SEP- 0,87 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % -0,44 %
Rendement 3 maanden 1,33 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 3,19 % 1,13 %
Rendement 1 jaar 3,79 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,93 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,36 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,82 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,24
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,30
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 12,75