BGF European Focus Fund A2 EUR

LU0229084990
24,67 EUR 21/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
17,64 % Rendement 1 jaar
2,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229084990
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2005
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 131,170 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,35 %
Liquiditeiten 0,21 %
Obligaties 0,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,45 %
Consumptiegoederen 21,83 %
Spitstechnologie 16,50 %
Gezondheid en Farma 12,43 %
Financiële sector 10,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,56 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,77 %
Denemarken 15,19 %
Groot-Brittannië 14,86 %
Zwitserland 12,89 %
Duitsland 12,27 %
Nederland 8,37 %
Ierland 4,44 %
Zweden 3,75 %
Spanje 2,36 %
Italië 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,59 %
GBP - Brits pond 17,50 %
DKK - Deense kroon 15,48 %
CHF - Zwitserse frank 14,93 %
SEK - Zweedse kroon 2,74 %
USD - Amerikaanse dollar 2,12 %
ISK - IJslandse kroon 1,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAFRAN ORD 5,96 %
LVMH ORD 5,21 %
SAP ORD 5,17 %
RELX ORD 5,07 %
ASML HOLDING ORD 4,52 %
Novo Nordisk ORD 4,42 %
LONZA GROUP ORD 4,31 %
SIKA ORD 4,06 %
ROYAL UNIBREW ORD 3,84 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,66 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,83 % 2,66 %
Rendement 3 maanden 6,80 % 6,97 %
Rendement 6 maanden 6,57 % 7,50 %
Rendement 1 jaar 17,64 % 18,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,47 % 9,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % 5,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,25 % 7,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,44 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,74
;