BGF Euro-Markets Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0162689763
34,32 EUR 22/07/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
9,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162689763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2003
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/06/2021) 97,140 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,40 %
Liquiditeiten 1,33 %
Obligaties 0,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,49 %
Diverse industrieën en diensten 23,14 %
Spitstechnologie 16,50 %
Financiële sector 15,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,83 %
Gezondheid en Farma 6,43 %
Nutsbedrijven 4,56 %
Landen Gewicht
Frankrijk 36,90 %
Duitsland 16,81 %
Nederland 15,74 %
Italië 7,13 %
Finland 5,61 %
Groot-Brittannië 5,01 %
Denemarken 3,55 %
Zwitserland 3,46 %
België 1,47 %
Ierland 1,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,36 %
DKK - Deense kroon 3,51 %
USD - Amerikaanse dollar 3,12 %
CHF - Zwitserse frank 1,44 %
GBP - Brits pond 1,19 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 8,87 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,47 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,10 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,98 %
DSV PANALPINA A/S ORD 3,55 %
KERING SA ORD 3,32 %
SANOFI SA ORD 2,92 %
SAFRAN SA ORD 2,72 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,62 %
ALLIANZ SE ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % -0,42 %
Rendement 3 maanden 6,09 % 3,41 %
Rendement 6 maanden 16,93 % 14,06 %
Rendement 1 jaar 29,46 % 28,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,57 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,59 % 10,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,92 % 9,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,14 %
Volatiliteit van de benchmark 16,15 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 10,68