BGF Euro-Markets Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0162689763
25,80 EUR 8/07/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
3,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162689763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2003
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/06/2020) 91,320 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,69 %
Liquiditeiten -0,69 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,62 %
Spitstechnologie 18,83 %
Consumptiegoederen 17,87 %
Financiële sector 14,27 %
Gezondheid en Farma 7,20 %
Nutsbedrijven 5,19 %
Vastgoed 2,72 %
Landen Gewicht
Frankrijk 37,96 %
Duitsland 25,07 %
Nederland 12,05 %
Italië 8,25 %
Finland 4,56 %
Denemarken 2,86 %
Spanje 2,64 %
België 2,09 %
Zwitserland 1,90 %
Groot-Brittannië 1,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,46 %
USD - Amerikaanse dollar 2,89 %
DKK - Deense kroon 2,86 %
GBP - Brits pond 1,90 %
CHF - Zwitserse frank 1,90 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,41 %
ASML HOLDING NV 6,21 %
SAP SE 4,49 %
Sanofi SA 4,49 %
Schneider Electric Se 3,67 %
ALLIANZ SE 3,64 %
KERING SA 3,51 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 3,36 %
Safran Sa 3,03 %
Vinci 3,02 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,26 % -1,93 %
Rendement 3 maanden 20,84 % 15,50 %
Rendement 6 maanden -4,76 % -10,68 %
Rendement 1 jaar 1,48 % -3,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,01 % 1,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,30 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,35 % 7,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,40 %
Volatiliteit van de benchmark 16,07 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,31