BGF Euro-Markets Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0162689763
30,61 EUR 29/11/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
3,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162689763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2003
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/10/2022) 84,580 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,88 %
Liquiditeiten 1,05 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 39,16 %
Spitstechnologie 15,91 %
Consumptiegoederen 13,80 %
Financiële sector 10,08 %
Gezondheid en Farma 8,61 %
Nutsbedrijven 6,89 %
Telecomoperatoren 1,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,40 %
Duitsland 20,28 %
Nederland 16,45 %
Italië 5,84 %
Denemarken 2,70 %
Finland 2,37 %
België 1,97 %
Portugal 1,77 %
Spanje 1,65 %
Zweden 1,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,26 %
USD - Amerikaanse dollar 4,43 %
DKK - Deense kroon 2,70 %
SEK - Zweedse kroon 1,42 %
GBP - Brits pond 1,24 %
CHF - Zwitserse frank 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 9,15 %
ASML HOLDING NV 7,77 %
Schneider Electric Se 4,47 %
Siemens 3,82 %
TotalEnergies SE 3,58 %
Airbus SE 3,47 %
Bnp Paribas 3,13 %
Linde Plc 2,92 %
Merck Kgaa 2,80 %
Vinci 2,76 %

Prestaties in EUR (29/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,48 % 7,57 %
Rendement 3 maanden 5,55 % 5,95 %
Rendement 6 maanden 1,09 % 0,34 %
Rendement 1 jaar -15,21 % -7,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,77 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,19 % 8,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,78 %
Volatiliteit van de benchmark 17,92 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 1,45