BGF Euro-Markets Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0162689763
27,32 EUR 1/07/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162689763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2003
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/06/2022) 81,640 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,10 %
Liquiditeiten 0,75 %
Obligaties 0,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,73 %
Consumptiegoederen 21,04 %
Spitstechnologie 16,18 %
Financiële sector 9,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,42 %
Gezondheid en Farma 8,36 %
Nutsbedrijven 6,40 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,04 %
Nederland 22,27 %
Duitsland 16,34 %
Italië 6,57 %
Groot-Brittannië 5,13 %
Zwitserland 3,30 %
Denemarken 2,76 %
Finland 2,25 %
België 1,91 %
Portugal 1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,76 %
USD - Amerikaanse dollar 4,34 %
DKK - Deense kroon 2,76 %
GBP - Brits pond 1,14 %
SEK - Zweedse kroon 1,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 8,40 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,94 %
SIEMENS AG ORD 4,36 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,22 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,31 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,20 %
LINDE PLC ORD 2,97 %
AIRBUS SE ORD 2,96 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,79 %
DSV A/S ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (1/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,07 % -7,91 %
Rendement 3 maanden -16,09 % -11,00 %
Rendement 6 maanden -26,30 % -19,17 %
Rendement 1 jaar -19,12 % -13,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,40 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,87 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,68 % 9,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,06 %
Volatiliteit van de benchmark 16,93 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 1,93