BGF Euro-Markets Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0162689763
35,67 EUR 27/10/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
10,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162689763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2003
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 98,340 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,38 %
Liquiditeiten 0,55 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 37,45 %
Spitstechnologie 20,43 %
Consumptiegoederen 17,47 %
Financiële sector 13,24 %
Gezondheid en Farma 3,88 %
Nutsbedrijven 3,62 %
Telecomoperatoren 3,30 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,06 %
Duitsland 23,53 %
Nederland 20,32 %
Italië 5,13 %
Finland 4,82 %
Denemarken 3,12 %
België 2,31 %
Portugal 2,03 %
Ierland 1,46 %
Groot-Brittannië 1,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,47 %
USD - Amerikaanse dollar 3,66 %
DKK - Deense kroon 3,15 %
GBP - Brits pond 1,31 %
CHF - Zwitserse frank 1,23 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 9,01 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,01 %
Schneider Electric Se 4,31 %
Siemens 4,21 %
Bnp Paribas 4,05 %
DSV A/S 3,12 %
Imcd Nv 2,92 %
Merck Kgaa 2,56 %
Teleperformance 2,52 %
Pernod-Ricard 2,52 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % 1,45 %
Rendement 3 maanden 3,21 % 3,72 %
Rendement 6 maanden 9,35 % 7,06 %
Rendement 1 jaar 39,50 % 40,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,44 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,21 % 10,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,86 % 10,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,13 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 9,92