BGF Euro-Markets Fund A4 EUR (Uitkering)

LU0162689763
29,77 EUR 14/01/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162689763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/02/2003
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/12/2020) 89,780 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,74 %
Liquiditeiten 1,57 %
Obligaties 0,69 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,41 %
Consumptiegoederen 17,75 %
Spitstechnologie 16,56 %
Financiële sector 14,95 %
Gezondheid en Farma 5,43 %
Nutsbedrijven 3,58 %
Vastgoed 2,25 %
Landen Gewicht
Frankrijk 39,77 %
Duitsland 23,20 %
Nederland 11,05 %
Italië 6,85 %
Finland 4,90 %
Denemarken 2,77 %
België 1,88 %
Zwitserland 1,73 %
Ierland 1,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,38 %
USD - Amerikaanse dollar 4,07 %
DKK - Deense kroon 2,77 %
CHF - Zwitserse frank 1,73 %
GBP - Brits pond 1,39 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,97 %
ASML HOLDING NV 6,69 %
Bnp Paribas 4,59 %
Schneider Electric Se 3,95 %
Safran Sa 3,56 %
Sanofi SA 3,49 %
KERING SA 3,18 %
ALLIANZ SE 2,98 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,89 %
Kone Oyj 2,85 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,95 % 4,54 %
Rendement 3 maanden 9,45 % 13,48 %
Rendement 6 maanden 15,52 % 15,70 %
Rendement 1 jaar 8,74 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,50 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,93 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,24 % 7,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,56 %
Volatiliteit van de benchmark 16,55 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 5,22