BGF Euro-Markets Fund A2 EUR

LU0093502762
40,27 EUR 14/10/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
9,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093502762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 750,980 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,46 %
Liquiditeiten 0,47 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,01 %
Spitstechnologie 19,77 %
Consumptiegoederen 17,51 %
Financiële sector 12,59 %
Gezondheid en Farma 6,04 %
Nutsbedrijven 4,36 %
Telecomoperatoren 1,18 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,12 %
Duitsland 23,90 %
Nederland 17,37 %
Italië 6,78 %
Finland 5,30 %
Denemarken 3,19 %
Ierland 1,60 %
België 1,56 %
Zwitserland 1,32 %
Groot-Brittannië 1,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,22 %
USD - Amerikaanse dollar 3,78 %
DKK - Deense kroon 3,19 %
CHF - Zwitserse frank 1,32 %
GBP - Brits pond 1,31 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 9,84 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,84 %
Schneider Electric Se 4,45 %
Siemens 4,11 %
Bnp Paribas 3,86 %
DSV Panalpina A/S 3,19 %
Imcd Nv 2,90 %
Teleperformance 2,73 %
Merck Kgaa 2,70 %
KERING SA 2,55 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,30 % -1,01 %
Rendement 3 maanden 1,74 % 1,39 %
Rendement 6 maanden 8,99 % 6,56 %
Rendement 1 jaar 28,25 % 31,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,84 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,79 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,05 % 11,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,13 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 9,92