BGF Euro-Markets Fund A2 EUR

LU0093502762
34,35 EUR 3/03/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093502762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (26/02/2021) 642,410 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,27 %
Liquiditeiten 0,48 %
Obligaties 0,25 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,36 %
Consumptiegoederen 19,54 %
Spitstechnologie 16,91 %
Financiële sector 13,92 %
Gezondheid en Farma 6,73 %
Nutsbedrijven 5,85 %
Vastgoed 2,19 %
Landen Gewicht
Frankrijk 38,39 %
Duitsland 23,21 %
Nederland 12,72 %
Italië 8,46 %
Finland 4,75 %
Denemarken 2,70 %
België 1,86 %
Zwitserland 1,81 %
Groot-Brittannië 1,46 %
Portugal 1,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,90 %
USD - Amerikaanse dollar 3,96 %
DKK - Deense kroon 2,73 %
CHF - Zwitserse frank 1,84 %
GBP - Brits pond 1,48 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 8,07 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 7,18 %
Schneider Electric Se 4,09 %
Bnp Paribas 4,06 %
Sanofi SA 3,10 %
Safran Sa 2,94 %
ALLIANZ SE 2,81 %
DSV Panalpina A/S 2,70 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,66 %
KERING SA 2,65 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,39 % 2,07 %
Rendement 3 maanden 3,50 % 6,44 %
Rendement 6 maanden 9,88 % 17,31 %
Rendement 1 jaar 17,04 % 15,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,76 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,98 % 8,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,04 % 7,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,31 %
Volatiliteit van de benchmark 16,25 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 7,62