BGF Euro-Markets Fund A2 EUR

LU0093502762
31,19 EUR 26/09/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
0,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093502762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2022) 529,850 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,10 %
Liquiditeiten 1,69 %
Obligaties 0,20 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,99 %
Consumptiegoederen 21,79 %
Spitstechnologie 15,79 %
Financiële sector 9,39 %
Gezondheid en Farma 9,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,18 %
Nutsbedrijven 6,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,47 %
Nederland 21,93 %
Duitsland 15,35 %
Italië 6,51 %
Groot-Brittannië 5,09 %
Zwitserland 3,13 %
Denemarken 2,85 %
Finland 2,58 %
Portugal 1,87 %
België 1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,17 %
USD - Amerikaanse dollar 4,31 %
DKK - Deense kroon 2,85 %
GBP - Brits pond 1,18 %
SEK - Zweedse kroon 1,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,72 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 9,11 %
ASML HOLDING NV ORD 8,04 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,07 %
SIEMENS AG ORD 3,43 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,23 %
AIRBUS SE ORD 3,04 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,00 %
MERCK KGAA ORD 2,85 %
DSV A/S ORD 2,85 %
IMCD NV ORD 2,78 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,49 % -8,04 %
Rendement 3 maanden -3,05 % -5,44 %
Rendement 6 maanden -16,38 % -13,19 %
Rendement 1 jaar -23,85 % -18,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,44 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,74 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,28 % 7,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,22 %
Volatiliteit van de benchmark 17,41 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor 2,91