BGF Euro-Markets Fund A2 EUR

LU0093502762
29,19 EUR 21/10/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
8,10 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093502762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2019) 749,420 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,55 %
Obligaties 0,28 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,76 %
Consumptiegoederen 17,06 %
Spitstechnologie 13,62 %
Financiële sector 13,31 %
Gezondheid en Farma 10,45 %
Nutsbedrijven 6,61 %
Vastgoed 2,09 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,31 %
Duitsland 24,36 %
Nederland 12,46 %
Groot-Brittannië 4,74 %
Italië 4,40 %
Spanje 4,16 %
Finland 3,66 %
België 2,79 %
Denemarken 2,68 %
Zwitserland 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,88 %
USD - Amerikaanse dollar 2,95 %
DKK - Deense kroon 2,68 %
CHF - Zwitserse frank 1,70 %
GBP - Brits pond 1,67 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,28 %
Safran Sa 5,54 %
Sanofi SA 5,06 %
Airbus SE 4,54 %
ALLIANZ SE 4,30 %
SAP SE 4,27 %
ASML HOLDING NV 4,01 %
Vinci 3,73 %
Pernod-Ricard 3,04 %
Linde Plc 2,90 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % 0,94 %
Rendement 3 maanden -0,44 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 1,60 % 5,61 %
Rendement 1 jaar 8,10 % 16,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,73 % 9,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,11 % 7,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,68 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,29 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,91
;