BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
18,26 EUR 21/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
7,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093503497
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 183,600 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,03 %
Obligaties 34,03 %
Liquiditeiten 12,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,90 %
Spitstechnologie 10,25 %
Consumptiegoederen 10,13 %
Gezondheid en Farma 5,47 %
Diverse industrieën en diensten 5,07 %
Nutsbedrijven 2,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,23 %
Groot-Brittannië 7,13 %
Japan 6,67 %
Italië 5,50 %
Duitsland 3,40 %
Frankrijk 3,26 %
Spanje 1,77 %
Canada 1,77 %
Denemarken 1,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,03 %
EUR - Euro 29,61 %
GBP - Brits pond 11,81 %
JPY - Japanse yen 7,88 %
DKK - Deense kroon 1,30 %
CAD - Canadese dollar 1,18 %
CHF - Zwitserse frank 1,11 %
AUD - Australische dollar 0,77 %
SEK - Zweedse kroon 0,52 %
HKD - Hongkongse dollar 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury Note 1.5 02/15/2030 5,40 %
iShares MSCI USA Sri ETF USD Acc 5,40 %
Italy (Republic of) 1.35 04/ 1/1/2030 3,66 %
Microsoft 2,63 %
Treasury Note 0.125 07/31/ 2022 1,99 %
Bluefield Solar Income Fund Ltd 1,87 %
Starwood European Real Estate Fina 1,83 %
Triple Point Social Housing REIT PLC 1,70 %
Aquila European Renewables Income 1,42 %
iShares $ High Yield Corp Bo USDHA 1,17 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,40 % 2,42 %
Rendement 3 maanden 5,37 % 5,58 %
Rendement 6 maanden 6,85 % 5,74 %
Rendement 1 jaar 10,24 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,64 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,09 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,07 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,44 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 5,20