BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
17,39 EUR 20/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093503497
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 130,090 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,25 %
Obligaties 39,02 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,33 %
Financiële sector 13,53 %
Consumptiegoederen 12,90 %
Gezondheid en Farma 6,91 %
Diverse industrieën en diensten 4,15 %
Nutsbedrijven 2,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,29 %
Japan 7,94 %
Italië 7,78 %
Groot-Brittannië 7,53 %
Duitsland 4,46 %
Frankrijk 3,74 %
Canada 2,07 %
Spanje 1,98 %
Zwitserland 1,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,33 %
EUR - Euro 25,40 %
GBP - Brits pond 11,66 %
JPY - Japanse yen 7,94 %
CAD - Canadese dollar 1,35 %
CHF - Zwitserse frank 1,17 %
DKK - Deense kroon 0,99 %
AUD - Australische dollar 0,72 %
NOK - Noorse kroon 0,40 %
HKD - Hongkongse dollar 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 5,72 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 5,39 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 5,04 %
EUR CASH 4,54 %
Microsoft ORD 4,24 %
US TREASURY 0.13% 07/31/22 SR:BD-2022 2,80 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,55 %
STARWOOD EUROPEAN REAL ESTATE ORD 2,54 %
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT ORD 1,96 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 1,72 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 2,60 % 0,38 %
Rendement 6 maanden 7,95 % 5,27 %
Rendement 1 jaar 10,53 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,85 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,77 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,96 % 6,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,53 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 5,18