BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
19,47 EUR 24/01/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093503497
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2021) 638,520 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,65 %
Obligaties 33,76 %
Liquiditeiten 10,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,27 %
Financiële sector 13,52 %
Diverse industrieën en diensten 8,08 %
Consumptiegoederen 8,05 %
Gezondheid en Farma 5,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,82 %
Nutsbedrijven 2,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,20 %
Groot-Brittannië 11,15 %
Duitsland 6,04 %
Japan 5,39 %
Frankrijk 4,61 %
Nederland 3,09 %
Italië 2,92 %
Ierland 1,98 %
Zwitserland 1,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,58 %
EUR - Euro 29,66 %
GBP - Brits pond 12,23 %
JPY - Japanse yen 5,30 %
CHF - Zwitserse frank 1,31 %
SEK - Zweedse kroon 0,86 %
DKK - Deense kroon 0,82 %
CAD - Canadese dollar 0,81 %
AUD - Australische dollar 0,57 %
NOK - Noorse kroon 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,53 %
MICROSOFT CORP ORD 3,09 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 3,08 %
USD CASH 2,75 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 1,57 %
HOME REIT PLC ORD 1,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 1,17 %

Prestaties in EUR (24/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,56 % -2,86 %
Rendement 3 maanden -1,57 % -0,59 %
Rendement 6 maanden -0,10 % 1,56 %
Rendement 1 jaar 6,71 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,99 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,88 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,94 % 6,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,09 %
Volatiliteit van de benchmark 6,19 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,18
Ratio van Treynor 8,17