BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
18,22 EUR 3/03/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093503497
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/02/2021) 243,390 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,98 %
Obligaties 33,68 %
Liquiditeiten 12,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,30 %
Spitstechnologie 12,14 %
Consumptiegoederen 10,25 %
Diverse industrieën en diensten 6,16 %
Gezondheid en Farma 5,31 %
Nutsbedrijven 2,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,72 %
Japan 8,68 %
Groot-Brittannië 8,33 %
Italië 5,04 %
Duitsland 3,83 %
Frankrijk 3,36 %
Spanje 2,01 %
Nederland 1,54 %
Canada 1,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,95 %
EUR - Euro 26,78 %
GBP - Brits pond 12,34 %
JPY - Japanse yen 8,56 %
DKK - Deense kroon 1,18 %
CAD - Canadese dollar 1,05 %
CHF - Zwitserse frank 1,04 %
AUD - Australische dollar 0,72 %
SEK - Zweedse kroon 0,66 %
HKD - Hongkongse dollar 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,51 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 4,99 %
USD CASH 3,38 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 3,20 %
Microsoft ORD 2,96 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 2,94 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 2,37 %
JAPAN 0.10% 09/20/30 SR:360 2,05 %
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND ORD 1,96 %
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT ORD 1,78 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,60 % -1,09 %
Rendement 3 maanden 3,52 % 1,51 %
Rendement 6 maanden 3,88 % 5,29 %
Rendement 1 jaar 13,59 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,77 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,53 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,07 % 6,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,04 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 6,78