BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
16,45 EUR 29/05/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093503497
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/05/2020) 80,350 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,79 %
Obligaties 30,96 %
Liquiditeiten 14,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,51 %
Financiële sector 13,97 %
Consumptiegoederen 10,23 %
Gezondheid en Farma 6,27 %
Diverse industrieën en diensten 4,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Nutsbedrijven 1,00 %
Telecomoperatoren 0,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,27 %
Groot-Brittannië 8,72 %
Japan 8,10 %
Duitsland 4,94 %
Italië 4,70 %
Frankrijk 3,65 %
Ierland 1,69 %
Spanje 1,54 %
Australië 1,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,18 %
EUR - Euro 27,45 %
GBP - Brits pond 13,08 %
JPY - Japanse yen 8,09 %
AUD - Australische dollar 1,46 %
CAD - Canadese dollar 1,38 %
CHF - Zwitserse frank 1,14 %
DKK - Deense kroon 0,75 %
HKD - Hongkongse dollar 0,30 %
NOK - Noorse kroon 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
iShares MSCI USA Sri ETF USD Acc 4,22 %
Microsoft 3,87 %
Treasury (CPI) Note 0.5 04/ 15/2024 3,22 %
Starwood European Real Estate Fina 2,66 %
Italy (Republic of) 1.35 04/ 1/1/2030 2,63 %
Triple Point Social Housing REIT PLC 2,53 %
Germany (Federal Republic of) 1.25 08/15/2048 2,28 %
Aquila European Renewables Income 1,99 %
iShares Physical Gold 1,51 %
Adobe Inc 1,18 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % -
Rendement 3 maanden 3,92 % -
Rendement 6 maanden 1,42 % -
Rendement 1 jaar 8,60 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,29 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,60 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,04 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor -