BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
18,51 EUR 12/05/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093503497
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2021) 324,480 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,05 %
Obligaties 30,59 %
Liquiditeiten 15,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,38 %
Spitstechnologie 12,28 %
Consumptiegoederen 11,48 %
Diverse industrieën en diensten 7,03 %
Gezondheid en Farma 4,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,02 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,84 %
Groot-Brittannië 10,68 %
Japan 6,97 %
Duitsland 5,25 %
Italië 4,75 %
Frankrijk 3,49 %
Spanje 1,59 %
Nederland 1,56 %
Canada 1,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,33 %
EUR - Euro 31,17 %
GBP - Brits pond 13,58 %
JPY - Japanse yen 6,96 %
CHF - Zwitserse frank 1,09 %
CAD - Canadese dollar 0,96 %
SEK - Zweedse kroon 0,75 %
DKK - Deense kroon 0,70 %
AUD - Australische dollar 0,59 %
HKD - Hongkongse dollar 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Treasury Note 1.5 02/15/2030 3,64 %
Microsoft 2,53 %
Italy (Republic of) 1.35 04/ 1/1/2030 2,39 %
iShares MSCI USA Sri ETF USD Acc 2,38 %
Treasury Note 0.125 07/31/ 2022 2,09 %
Germany (Federal Republic of) 0 08/15/2030 1,78 %
SDCL Energy Efficiency Income Trust 1,77 %
iShares $ High Yield Corp Bo USDHA 1,67 %
Japan (Government of) 10Yr #360 0.1 09/20/2030 1,58 %
Bluefield Solar Income Fund Ltd 1,47 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,07 % -1,51 %
Rendement 3 maanden 0,05 % -0,61 %
Rendement 6 maanden 5,35 % 3,21 %
Rendement 1 jaar 13,84 % 10,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,60 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,88 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,19 % 6,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,09 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 7,35