BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
19,56 EUR 14/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
7,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093503497
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 468,000 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,00 %
Obligaties 33,63 %
Liquiditeiten 11,56 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,56 %
Financiële sector 12,05 %
Consumptiegoederen 8,66 %
Diverse industrieën en diensten 7,91 %
Gezondheid en Farma 5,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,82 %
Nutsbedrijven 2,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,78 %
Groot-Brittannië 8,48 %
Japan 6,64 %
Duitsland 6,34 %
Frankrijk 4,77 %
Italië 4,17 %
Nederland 2,35 %
Canada 1,61 %
Spanje 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,71 %
EUR - Euro 32,97 %
GBP - Brits pond 10,02 %
JPY - Japanse yen 6,45 %
CHF - Zwitserse frank 1,20 %
DKK - Deense kroon 1,17 %
CAD - Canadese dollar 0,99 %
SEK - Zweedse kroon 0,87 %
AUD - Australische dollar 0,66 %
NOK - Noorse kroon 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,06 %
iShares MSCI USA Sri ETF USD Acc 2,60 %
Treasury Note 1.5 02/15/2030 2,45 %
Germany (Federal Republic of) 0 10/10/2025 1,56 %
Italy (Republic of) 1.35 04/ 1/1/2030 1,56 %
SDCL Energy Efficiency Income Trust 1,20 %
Germany (Federal Republic of) 0 08/15/2030 1,18 %
iShares $ High Yield Corp Bond USDHA 1,12 %
Bluefield Solar Income Fund Ltd 1,10 %
Treasury Note 0.125 07/31/ 2022 1,09 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,06 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,82 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 4,26 % 4,20 %
Rendement 1 jaar 11,39 % 11,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,99 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,63 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,65 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,08 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,12
Ratio van Treynor 7,69