BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,70 EUR 22/08/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,70 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093503497
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2019) 43,400 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,61 %
Obligaties 35,27 %
Liquiditeiten 9,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,08 %
Financiële sector 13,07 %
Consumptiegoederen 13,04 %
Gezondheid en Farma 6,01 %
Diverse industrieën en diensten 5,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,25 %
Nutsbedrijven 1,96 %
Telecomoperatoren 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,92 %
Japan 10,36 %
Groot-Brittannië 7,08 %
Italië 6,10 %
Frankrijk 5,17 %
Duitsland 4,68 %
Spanje 2,25 %
Canada 2,22 %
Zwitserland 1,87 %
Australië 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,19 %
EUR - Euro 26,28 %
JPY - Japanse yen 9,33 %
GBP - Brits pond 9,22 %
CAD - Canadese dollar 2,52 %
AUD - Australische dollar 1,75 %
CHF - Zwitserse frank 1,55 %
HKD - Hongkongse dollar 0,67 %
SEK - Zweedse kroon 0,29 %
DKK - Deense kroon 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM BOND UCITS ETF USD AC 4,20 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 4,11 %
EUR CASH 3,91 %
Microsoft ORD 3,45 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 3,25 %
FORESIGHT SOLAR ORD 1,77 %
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES ORD 1,66 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,61 %
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT ORD 1,55 %
ADOBE ORD 1,27 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 2,41 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 3,90 % 7,04 %
Rendement 1 jaar 3,70 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,95 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,69 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,16 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 3,83
;