BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
16,42 EUR 26/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,75 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093503497
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 64,070 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,96 %
Obligaties 30,86 %
Liquiditeiten 13,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,74 %
Consumptiegoederen 12,81 %
Financiële sector 12,75 %
Gezondheid en Farma 7,15 %
Diverse industrieën en diensten 5,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,14 %
Nutsbedrijven 1,04 %
Telecomoperatoren 0,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,34 %
Groot-Brittannië 8,70 %
Japan 7,54 %
Duitsland 5,67 %
Frankrijk 4,27 %
Canada 2,34 %
Italië 2,29 %
Ierland 1,98 %
Zwitserland 1,80 %
Australië 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,87 %
EUR - Euro 28,13 %
GBP - Brits pond 9,70 %
JPY - Japanse yen 7,54 %
CAD - Canadese dollar 2,33 %
AUD - Australische dollar 1,80 %
CHF - Zwitserse frank 1,74 %
DKK - Deense kroon 0,74 %
HKD - Hongkongse dollar 0,47 %
SEK - Zweedse kroon 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 11,80 %
Microsoft ORD 3,99 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 3,80 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,41 %
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM BOND UCITS ETF USD AC 2,53 %
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT ORD 2,50 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 2,19 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,08 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 1,80 %
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES ORD 1,72 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,12 % -0,66 %
Rendement 3 maanden -0,49 % 1,02 %
Rendement 6 maanden 3,20 % 5,33 %
Rendement 1 jaar 6,75 % 12,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,07 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,02 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,74 % 7,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,01 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 2,98