BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD

LU0278470058
24,73 USD 20/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,07 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278470058
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 515,760 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,85 %
Liquiditeiten 1,77 %
Landen Gewicht
Brazilië 13,62 %
Zuid-Afrika 11,85 %
Rusland 10,33 %
Indonesië 10,12 %
Mexico 8,81 %
Hongarije 4,11 %
Turkije 4,06 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 13,44 %
IDR - Indonesische roepia 10,25 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,11 %
RUB - Russische roebel 9,87 %
MXN - Mexicaanse peso 9,74 %
PLN - Poolse zloty 5,43 %
HUF - Hongaarse forint 4,98 %
USD - Amerikaanse dollar 3,56 %
TRY - Turkse lire 2,65 %
CLP - Chileense peso 2,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 4,68 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 2,52 %
Russian Federation 7.7 03/ 23/2033 2,31 %
South Africa (Republic Of) 8 01/31/2030 2,11 %
Brazil Federative Republic of 10 01/01/2025 1,77 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/21/2026 1,73 %
Peru (Republic Of) 6.95 08/ 12/1/2031 1,51 %
Russian Federation 8.5 09/ 17/2031 1,48 %
South Africa (Republic of) 8.75 02/28/2048 1,46 %
Peru (Republic Of) 6.35 08/ 12/1/2028 1,45 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % 1,55 %
Rendement 3 maanden 4,72 % 4,35 %
Rendement 6 maanden 7,06 % 6,33 %
Rendement 1 jaar 11,07 % 12,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,52 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,51 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,98 % 6,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,73 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 2,87
Tracking error 3,03 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 0,71