BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD

LU0278470058
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,79 USD 22/08/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,50 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278470058
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 735,020 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,29 %
Liquiditeiten 5,29 %
Landen Gewicht
Brazilië 10,79 %
Mexico 10,37 %
Zuid-Afrika 9,57 %
Indonesië 9,46 %
Polen 9,42 %
Rusland 7,20 %
Hongarije 6,37 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 12,21 %
IDR - Indonesische roepia 11,31 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,59 %
MXN - Mexicaanse peso 8,61 %
RUB - Russische roebel 7,41 %
USD - Amerikaanse dollar 6,98 %
HUF - Hongaarse forint 6,49 %
PLN - Poolse zloty 5,68 %
CLP - Chileense peso 3,45 %
TRY - Turkse lire 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 6,50 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,78 %
NOVO NORDISK A/S 5,20 %
Airbus SE 5,18 %
SIKA AG 4,84 %
Safran Sa 4,59 %
DSV A/S 3,95 %
Ferrari Nv 3,74 %
Lonza Group 3,47 %
Amadeus It Group Sa 3,35 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,85 % -0,45 %
Rendement 3 maanden 4,67 % 5,90 %
Rendement 6 maanden 4,05 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 13,50 % 15,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,89 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,22 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,87 % 6,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,19 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,60
Tracking error 2,13 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,70 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 1,66
;