BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD

LU0278470058
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,99 USD 24/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,40 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278470058
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/2007
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 1316,310 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,55 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,23 % -0,23 %
Rendement 3 maanden -5,47 % -1,25 %
Rendement 6 maanden -2,41 % 0,32 %
Rendement 1 jaar -6,40 % -2,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,36 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,66 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,98 % -

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,53 %
Liquiditeiten 6,45 %
Landen Gewicht
Brazilië 12,54 %
Mexico 12,11 %
Zuid-Afrika 11,58 %
Rusland 11,11 %
Indonesië 11,00 %
Polen 8,36 %
Turkije 6,85 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 12,98 %
RUB - Russische roebel 10,90 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,88 %
IDR - Indonesische roepia 10,65 %
MXN - Mexicaanse peso 9,57 %
PLN - Poolse zloty 8,30 %
USD - Amerikaanse dollar 7,57 %
TRY - Turkse lire 6,32 %
CHF - Zwitserse frank 2,53 %
EUR - Euro 2,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2021 3,61 %
Russian Federation 7.5 08/18/2021 3,36 %
Mexico (United Mexican States) (Go 6.5 06/10/2021 3,18 %
Brazil Federative Republic Of 10 01/ 1/1/2025 2,79 %
Brazil Federative Republic of (Go 10 01/01/2023 2,66 %
Poland (Republic of) 5.5 10/25/2019 2,52 %
South Africa (Republic Of) 10.5 12/ 21/2026 2,50 %
Russian Federation 7 08/16/2023 2,38 %
Brazil Federative Republic Of (Go 10 01/01/2027 2,37 %
Indonesia (Republic Of) 8.375 09/15/ 2026 2,13 %