BGF Emerging Markets Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0200680782
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,930 USD 17/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-7,76 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200680782
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 77,910 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 30/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,40 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 5,34

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,99 % 1,85 %
Rendement 3 maanden 3,38 % 3,00 %
Rendement 6 maanden -3,37 % -3,71 %
Rendement 1 jaar -7,76 % -6,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,32 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,53 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,69 % 9,31 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,42 %
Liquiditeiten 0,58 %
Landen Gewicht
Mexico 4,73 %
Argentinië 4,47 %
Indonesië 4,46 %
Turkije 4,16 %
Rusland 3,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,93 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,18 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 5/16/2024 1,08 %
Ecuador (Republic Of) Regs 7.95 06/ 20/2024 1,04 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 0,98 %
CNAC HK Finbridge Co Ltd Regs 4.625 3/14/2023 0,95 %
Argentina Republic Of Government 5.875 01/11/2028 0,94 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 5/17/2035 0,94 %
IVORY COAST RegS 5.75 12/31/2032 0,86 %
Egypt (Arab Republic Of) Mtn Regs 6.125 01/31/2022 0,85 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 0,84 %