BGF Emerging Markets Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0200680782
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,16 USD 19/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,51 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200680782
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 46,660 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 30/08/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,27 %
Liquiditeiten 5,20 %
Landen Gewicht
Argentinië 5,84 %
Mexico 5,43 %
Indonesië 3,38 %
China 3,24 %
Zuid-Afrika 3,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,85 %
EUR - Euro 0,29 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,24 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,19 %
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,17 %
Argentina Rep Of Govt 6.625 07/06/2028 1,11 %
Ukraine Rep Of (Govt) 7.375 09/25/2032 1,05 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,02 %
Oman Sultanate Of (Govt) Mtn 6 08/01/2029 0,92 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,90 %
Saudi Arabia (Kingdom Of) Mtn Regs 5 4/17/2049 0,86 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 0,84 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,85 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 3,46 %
Rendement 6 maanden 5,66 % 8,60 %
Rendement 1 jaar 15,51 % 18,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,35 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,19 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,63 % 9,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,26 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 7,80
;