BGF Emerging Markets Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0200680782
10,32 USD 25/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,89 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200680782
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 42,060 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/01/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,99 %
Liquiditeiten 4,99 %
Landen Gewicht
Mexico 6,54 %
Chili 3,75 %
Indonesië 3,57 %
Argentinië 3,30 %
Rusland 3,29 %
Zuid-Afrika 3,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,16 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,95 %
Petroleos Mexicanos Regs 6.84 01/23/ 2030 1,71 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,27 %
Nigeria (Federal Rep of) MTN Regs 7.143 2/23/30 1,15 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,13 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Mtn Regs 2.5 09/ 30/2029 1,12 %
Ecuador Republic of (Govt) Regs 7.95 06/20/2024 1,07 %
Chile (Republic of) 2.55 01/27/2032 1,00 %
Dominican Republic (Govt) Regs 6.5 02/15/2048 0,89 %
Turkey (Republic of) 5.125 02/17/2028 0,84 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,01 % 3,36 %
Rendement 3 maanden 6,67 % 6,38 %
Rendement 6 maanden 6,06 % 7,48 %
Rendement 1 jaar 11,89 % 17,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,35 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,06 % 9,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,62 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,36
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 4,38