BGF Emerging Markets Bond Fund A3 USD (Uitkering) LU0200680782

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,60 USD 19/10/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,16 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200680782
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/09/2017) 107,290 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 29/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,25 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 6,86

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % 1,25 %
Rendement 3 maanden -1,08 % -0,78 %
Rendement 6 maanden -6,99 % -6,16 %
Rendement 1 jaar -2,16 % -2,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,26 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,78 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,29 % 9,15 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,57 %
Liquiditeiten 10,18 %
Landen Gewicht
Mexico 4,41 %
Indonesië 3,92 %
Argentinië 3,49 %
Turkije 3,47 %
Brazilië 3,25 %
Rusland 3,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,40 %
HKD - Hongkongse dollar 0,05 %
GBP - Brits pond 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Iraq (Republic of) Regs 5.8 01/15/2028 1,58 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 6 05/16/2024 1,29 %
Argentina Republic of 8.28 12/31/2033 1,09 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,05 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 1,03 %
Angola (Republic of) Regs 9.5 11/12/2025 1,01 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 1,00 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 0,97 %
Serbia Republic of Govt Regs 4.875 02/25/2020 0,96 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 0,94 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden