BGF Emerging Markets Bond Fund A3 USD (Uitkering)

LU0200680782
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,24 USD 12/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,88 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200680782
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 46,640 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 28/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,08 %
Liquiditeiten 5,75 %
Landen Gewicht
Mexico 5,77 %
Argentinië 5,01 %
Zuid-Afrika 3,91 %
Indonesië 3,86 %
China 3,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,22 %
EUR - Euro 0,40 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 17/2035 1,32 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,31 %
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,25 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 1,06 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 0,98 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,89 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 0,85 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 0,82 %
Saudi Arabia (Kingdom Of) Mtn Regs 5 04/17/2049 0,81 %
Petroleos Mexicanos Mtn 6.35 02/12/ 2048 0,78 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % 2,11 %
Rendement 3 maanden 3,34 % 4,64 %
Rendement 6 maanden 10,67 % 11,04 %
Rendement 1 jaar 11,88 % 13,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,02 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,09 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,94 % 9,72 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,30 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 8,36