BGF Emerging Markets Bond Fund A3 USD (Uitkering) LU0200680782

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,54 USD 17/01/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-7,35 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200680782
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/12/2017) 97,540 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,42 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 6,43

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,01 % -3,61 %
Rendement 3 maanden -3,26 % -3,61 %
Rendement 6 maanden -3,96 % -3,62 %
Rendement 1 jaar -7,35 % -6,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,87 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,54 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,27 % 8,96 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,14 %
Liquiditeiten 3,80 %
Landen Gewicht
Mexico 4,97 %
Zuid-Afrika 4,91 %
Rusland 3,89 %
Indonesië 3,65 %
Turkije 3,50 %
Argentinië 3,44 %
Brazilië 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,31 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,90 %
EUR - Euro 0,09 %
HKD - Hongkongse dollar 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Iraq (Republic of) Regs 5.8 01/15/2028 1,26 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVEL 3.25 04/28/2025 1,12 %
Argentina Republic of 8.28 12/31/2033 1,08 %
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75 06/15/2026 1,05 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 0,95 %
IVORY COAST RegS 5.75 12/31/2032 0,94 %
RUSSIAN FEDERATION RegS 4.75 05/27/2026 0,93 %
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875 02/25/2020 0,89 %
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.75 03/28/2022 0,87 %
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/ 2024 0,87 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-emerging-markets-bond-fund-a3-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden