BGF Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0200680600
18,52 USD 15/11/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,77 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200680600
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 253,900 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,02 %
Liquiditeiten 6,26 %
Landen Gewicht
Mexico 5,63 %
Zuid-Afrika 4,01 %
Rusland 3,58 %
Indonesië 3,56 %
China 3,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,79 %
RUB - Russische roebel 0,27 %
EUR - Euro 0,22 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,86 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,30 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,18 %
Turkey (Republic Of) 5.75 05/11/2047 1,18 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,13 %
Treasury Note 2.5 01/31/2021 1,06 %
Abu Dhabi (Emirate Of) Mtn Regs 2.5 09/ 30/2029 1,02 %
Petroleos Mexicanos Regs 6.84 01/23/ 2030 0,98 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,96 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,45 % -0,23 %
Rendement 3 maanden -0,35 % 0,92 %
Rendement 6 maanden 2,73 % 6,50 %
Rendement 1 jaar 11,77 % 16,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,49 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,24 % 7,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,59 % 9,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,32 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 6,35
;