BGF Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0200680600
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,73 USD 17/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,07 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200680600
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 269,360 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,69 %
Liquiditeiten 5,12 %
Landen Gewicht
Argentinië 5,84 %
Mexico 5,43 %
Indonesië 3,38 %
China 3,24 %
Zuid-Afrika 3,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,54 %
EUR - Euro 0,40 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,24 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,19 %
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,17 %
Argentina Rep Of Govt 6.625 07/06/2028 1,11 %
Ukraine Rep Of (Govt) 7.375 09/25/2032 1,05 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,02 %
Oman Sultanate Of (Govt) Mtn 6 08/01/2029 0,92 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,90 %
Saudi Arabia (Kingdom Of) Mtn Regs 5 4/17/2049 0,86 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 0,84 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 1,76 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 5,72 % 8,21 %
Rendement 1 jaar 15,07 % 18,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,17 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,29 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,62 % 9,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 7,80
;