BGF Emerging Markets Bond Fund A2 USD

LU0200680600
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,87 USD 18/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,78 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200680600
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 243,990 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,93 %
Liquiditeiten 3,82 %
Landen Gewicht
Mexico 5,77 %
Argentinië 5,01 %
Zuid-Afrika 3,91 %
Indonesië 3,86 %
China 3,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,90 %
EUR - Euro 1,00 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 17/2035 1,32 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,31 %
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,25 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 1,06 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 0,98 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,89 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 0,85 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 0,82 %
Saudi Arabia (Kingdom Of) Mtn Regs 5 04/17/2049 0,81 %
Petroleos Mexicanos Mtn 6.35 02/12/ 2048 0,78 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 3,12 % 4,55 %
Rendement 6 maanden 8,88 % 9,58 %
Rendement 1 jaar 11,78 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,05 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,04 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,98 % 9,82 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,31 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 8,37