BGF Emerging Markets Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0200680436
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,650 USD 10/10/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,94 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200680436
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 11,410 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 30/09/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,27 %
Liquiditeiten 5,20 %
Landen Gewicht
Mexico 5,06 %
Indonesië 3,51 %
China 3,31 %
Zuid-Afrika 3,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,85 %
EUR - Euro 0,29 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ukraine (Government Of) Regs 0 05/31/ 2040 1,52 %
Qatar (State Of) Regs 4.817 03/14/2049 1,34 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,12 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,09 %
Treasury Note 2.5 01/31/2021 1,03 %
Saudi Arabia (Kingdom Of) Mtn Regs 5 4/17/2049 0,96 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,93 %
Dominican Republic (Government) 6.5 02/15/2048 0,85 %
Ukraine Republic Of (Government) 7.375 09/25/2032 0,85 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 0,84 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,67 % 0,15 %
Rendement 3 maanden 0,76 % 3,61 %
Rendement 6 maanden 3,10 % 7,50 %
Rendement 1 jaar 12,94 % 18,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,39 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,42 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,19 % 9,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 6,98
;