BGF Emerging Markets Bond Fund A1 USD (Uitkering) LU0200680436

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,17 USD 16/01/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-7,97 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200680436
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/12/2017) 20,570 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,49 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 6,32

Prestaties in EUR (16/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,97 % -3,75 %
Rendement 3 maanden -2,98 % -3,33 %
Rendement 6 maanden -4,04 % -3,84 %
Rendement 1 jaar -7,97 % -6,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,73 % 4,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,44 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,23 % 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,88 %
Liquiditeiten 6,90 %
Landen Gewicht
Mexico 4,97 %
Zuid-Afrika 4,91 %
Rusland 3,89 %
Indonesië 3,65 %
Turkije 3,50 %
Argentinië 3,44 %
Brazilië 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,34 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,41 %
GBP - Brits pond 0,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Iraq (Republic of) Regs 5.8 01/15/2028 1,26 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVEL 3.25 04/28/2025 1,12 %
Argentina Republic of 8.28 12/31/2033 1,08 %
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75 06/15/2026 1,05 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 0,95 %
IVORY COAST RegS 5.75 12/31/2032 0,94 %
RUSSIAN FEDERATION RegS 4.75 05/27/2026 0,93 %
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875 02/25/2020 0,89 %
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.75 03/28/2022 0,87 %
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/ 2024 0,87 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-emerging-markets-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden