BGF Emerging Markets Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0200680436
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,180 USD 13/11/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,36 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200680436
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2018) 15,620 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,58 %
Liquiditeiten 0,19 %
Landen Gewicht
Mexico 4,81 %
Argentinië 4,18 %
Zuid-Afrika 4,07 %
Indonesië 3,61 %
China 3,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,85 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,47 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,41 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,22 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.75 01/17/2048 1,13 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,05 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,05 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 1,05 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 1,04 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 8.875 10/23/2027 0,95 %
Ukraine (Government Of) Regs 7.75 09/ 01/01/2027 0,90 %

Prestaties in EUR (13/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 0,72 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 2,81 % 4,40 %
Rendement 1 jaar -2,36 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,54 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,05 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,02 % 9,90 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 7,34
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-emerging-markets-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden