BGF Emerging Markets Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0200680436
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,850 USD 12/06/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,36 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200680436
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2019) 12,110 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 31/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,53 %
Liquiditeiten 2,45 %
Landen Gewicht
Mexico 5,63 %
Argentinië 4,45 %
Indonesië 3,76 %
Zuid-Afrika 3,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,70 %
HKD - Hongkongse dollar 0,09 %
GBP - Brits pond 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,53 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,32 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 17/2035 1,28 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 1,09 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 0,97 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,90 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 0,83 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 0,83 %
Petroleos Mexicanos Mtn 6.35 02/12/ 2048 0,81 %
Saudi Arabia (Kingdom Of) Mtn Regs 5 04/17/2049 0,81 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,93 % 1,44 %
Rendement 3 maanden 2,88 % 3,11 %
Rendement 6 maanden 10,60 % 10,09 %
Rendement 1 jaar 12,36 % 14,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,33 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,60 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,74 % 9,58 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,39 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 7,94
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-emerging-markets-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden