BGF Emerging Markets Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0200680436
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,820 USD 16/08/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,53 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200680436
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 12,150 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 31/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,93 %
Liquiditeiten 3,82 %
Landen Gewicht
Mexico 5,85 %
Argentinië 5,75 %
Indonesië 3,79 %
Zuid-Afrika 3,31 %
China 3,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,90 %
EUR - Euro 1,00 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ukraine Republic Of (Govt) 7.375 09/25/2032 1,38 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,30 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 1,00 %
Argentina Republic Of Govt Mtn 6.625 07/06/2028 0,98 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 0,90 %
Argentina Republic Of Government 6.875 01/11/2048 0,85 %
Ecuador Republic Of (Govt) 7.875 01/23/2028 0,84 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 16/2024 0,83 %
Saudi Arabia (Kingdom Of) Mtn Regs 5 4/17/2049 0,82 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 0 05/ 17/2035 0,80 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 3,12 % 5,53 %
Rendement 6 maanden 5,78 % 8,82 %
Rendement 1 jaar 12,53 % 15,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,38 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,85 % 8,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,67 % 9,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,36 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 8,22
;