BGF Emerging Markets Bond Fund A1 USD (Uitkering)

LU0200680436
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,570 USD 18/07/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,99 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200680436
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2018) 16,190 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 29/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,20 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 6,78

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,09 % 2,08 %
Rendement 3 maanden 3,66 % 4,38 %
Rendement 6 maanden 0,30 % 1,27 %
Rendement 1 jaar -2,99 % -1,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,34 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,37 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,24 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,58 %
Liquiditeiten 0,19 %
Landen Gewicht
Mexico 4,81 %
Argentinië 4,38 %
Indonesië 4,20 %
Turkije 3,70 %
China 3,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,85 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,44 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,37 %
Oman Sultanate of (Government) Regs 4.75 6/15/2026 1,25 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,14 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.75 01/17/2048 1,00 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 0,97 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 0,96 %
Nigeria (Federal Rep Of) MTN Regs 7.143 02/23/2030 0,95 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 0,95 %
Cnac Hk Finbridge Co Ltd Regs 4.625 03/ 14/2023 0,94 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-emerging-markets-bond-fund-a1-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden