BGF Emerging Markets Bond Fund A1 EUR (Uitkering) LU0200683703

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,560 EUR 14/12/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,37 % Rendement 1 jaar
1,48 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200683703
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 30/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,40 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 6,14

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 0,21 % 0,63 %
Rendement 6 maanden -3,31 % -2,62 %
Rendement 1 jaar -3,37 % -0,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,79 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,57 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,43 % 9,26 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,24 %
Liquiditeiten 8,16 %
Landen Gewicht
Mexico 4,24 %
Indonesië 3,77 %
Rusland 3,58 %
Argentinië 3,51 %
Turkije 3,46 %
Zuid-Afrika 3,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,48 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Brits pond 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Iraq (Republic of) Regs 5.8 01/15/2028 1,23 %
Argentina Republic of 8.28 12/31/2033 1,07 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/18/2050 1,02 %
Petroleos De Venezuela Sa Regs 6 05/16/2024 1,02 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DVLPT RegS 3.25 04/28/2025 0,99 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA MTN RegS 9 11/17/2021 0,98 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 0,94 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 0,94 %
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT)RegS 4.75 06/15/2026 0,93 %
SERBIA REP OF (GOVERNMENT) RegS 4.875 02/25/2020 0,92 %
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-emerging-markets-bond-fund-a1-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden