BGF Emerging Markets Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0200683703
8,670 EUR 18/10/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,50 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200683703
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 30/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,02 %
Liquiditeiten 6,26 %
Landen Gewicht
Mexico 5,06 %
Indonesië 3,51 %
China 3,31 %
Zuid-Afrika 3,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,79 %
RUB - Russische roebel 0,27 %
EUR - Euro 0,22 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,17 %
BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD 2,37 %
UKRAINE 0.00% 05/31/40 SR: 1,86 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,30 %
ECUADOR 7.95% 06/20/24 SR: 1,18 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 1,18 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 1,13 %
US TREASURY 2.50% 01/31/21 SR:AV-2021 1,06 %
ABU DHABI 2.50% 09/30/29 SR: 1,02 %
SOUTH AFRICA 5.75% 09/30/49 SR: 0,97 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,83 % -0,57 %
Rendement 3 maanden -0,85 % 1,81 %
Rendement 6 maanden 2,31 % 6,38 %
Rendement 1 jaar 11,50 % 15,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,82 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,41 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,22 % 9,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,19 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 6,71
;