BGF Emerging Markets Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0200683703
7,420 EUR 7/04/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-11,13 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200683703
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 31/03/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,40 %
Liquiditeiten 7,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,80 %
Financiële sector 19,83 %
Spitstechnologie 16,26 %
Telecomoperatoren 12,78 %
Diverse industrieën en diensten 10,15 %
Nutsbedrijven 8,70 %
Landen Gewicht
China 37,66 %
Zuid-Korea 9,01 %
India 7,67 %
Mexico 7,46 %
Rusland 6,04 %
Brazilië 5,23 %
Indonesië 2,74 %
Turkije 2,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,28 %
EUR - Euro 0,08 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 8,05 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,29 %
Samsung Electronics 3,73 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,68 %
Sberbank Rossii Pao 2,63 %
Bank Of China 2,30 %
Hon Hai Precision Industry 2,05 %
Mobilnye Telesistemy PAO 1,98 %
Anhui Conch Cement 1,94 %
ENN Energy Holdings 1,91 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -13,81 % -10,68 %
Rendement 3 maanden -14,92 % -10,16 %
Rendement 6 maanden -14,30 % -9,79 %
Rendement 1 jaar -11,13 % -2,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,38 % -0,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,22 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,28 % 6,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,46 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,41 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -