BGF Emerging Markets Bond Fund A1 EUR (Uitkering) LU0200683703

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,660 EUR 17/08/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,43 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200683703
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 31/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,29 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 5,71

Prestaties in EUR (17/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,79 % -1,39 %
Rendement 3 maanden -4,61 % -3,76 %
Rendement 6 maanden -6,43 % -5,17 %
Rendement 1 jaar 0,43 % -0,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,95 % 9,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,24 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,17 % 9,10 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,85 %
Liquiditeiten 9,08 %
Landen Gewicht
Mexico 5,79 %
Brazilië 4,85 %
Rusland 4,81 %
Indonesië 4,10 %
Zuid-Afrika 3,74 %
Turkije 2,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,81 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
GBP - Brits pond 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
1Mdb Global Investments Ltd. 4.4 03/09/2023 1,59 %
Russian Federation (Government) Regs 5 04/29/2020 1,27 %
Panama (Republic of) 4 09/22/2024 1,23 %
South Africa (Republic of) 4.665 01/17/2024 1,23 %
Petroleos Mexicanos MTN 4.5 01/23/2026 1,20 %
Colombia (Republic of) 2.625 03/15/2023 1,13 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,06 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/18/2050 1,04 %
Brazil Federative Republic of 2.625 01/05/2023 0,98 %
Russian Federation Regs 4.5 04/04/2022 0,96 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden