BGF Emerging Markets Bond Fund A1 EUR (Uitkering)

LU0200683703
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,980 EUR 24/09/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,25 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0200683703
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,58 %
Liquiditeiten 0,19 %
Landen Gewicht
Mexico 4,91 %
Indonesië 4,23 %
Argentinië 4,10 %
Zuid-Afrika 3,61 %
China 3,40 %
Rusland 3,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,85 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
ISK - IJslandse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ukraine Republic Of (Govt) Regs 7.375 09/25/2032 1,53 %
Oman Sultanate Of (Government) Regs 6.5 03/08/2047 1,38 %
Oman Sultanate Of (Govt) Regs 6.75 01/17/2048 1,18 %
Sinopec Group Overseas Dev RegS 3.25 04/28/2025 1,15 %
Uruguay (Oriental Republic of) 5.1 06/ 18/2050 1,03 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 7.875 01/23/2028 1,01 %
Ecuador (Republic of) Regs 7.95 06/20/2024 1,01 %
Russian Federation Regs 5.25 06/23/2047 0,98 %
Cnac Hk Finbridge Co Ltd Regs 4.625 03/ 14/2023 0,95 %
Ecuador Republic Of (Govt) Regs 8.875 10/23/2027 0,88 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,25 % -1,07 %
Rendement 3 maanden -0,48 % -0,52 %
Rendement 6 maanden 1,68 % 3,14 %
Rendement 1 jaar -3,25 % -2,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,40 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,40 % 9,26 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,12 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 7,28
×
Vertel ons wat u denkt
bgf-emerging-markets-bond-fund-a1-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden