BGF Emerging Europe Fund A2 USD

LU0171273575
106,51 USD 31/07/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
1,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171273575
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1998
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,89 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 39,15 %
Financiële sector 22,86 %
Diverse industrieën en diensten 15,00 %
Telecomoperatoren 12,65 %
Consumptiegoederen 10,21 %
Spitstechnologie 0,01 %
Landen Gewicht
Rusland 65,78 %
Polen 11,53 %
Griekenland 6,95 %
Hongarije 6,52 %
Portugal 2,08 %
Israël 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,42 %
RUB - Russische roebel 20,67 %
PLN - Poolse zloty 11,55 %
EUR - Euro 9,03 %
GBP - Brits pond 5,28 %
HUF - Hongaarse forint 4,10 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 9,11 %
PJSC Gazprom ADR CDI 8,28 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 5,38 %
X5 Retail Group Gdr Nv 4,19 %
Tatneft 4,03 %
Sberbank Rossii 3,96 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 3,76 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 3,53 %
OTP Bank 3,38 %
Kaz Minerals PLC 2,89 %

Prestaties in EUR (31/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,55 % -1,54 %
Rendement 3 maanden 6,13 % 4,08 %
Rendement 6 maanden -24,11 % -20,72 %
Rendement 1 jaar -22,73 % -11,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,32 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,81 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,21 % 1,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,44 %
Volatiliteit van de benchmark 19,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,97