BGF Emerging Europe Fund A2 USD

LU0171273575
139,79 USD 20/01/2022
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
5,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171273575
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1998
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,99 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 41,54 %
Financiële sector 31,59 %
Consumptiegoederen 12,50 %
Diverse industrieën en diensten 8,07 %
Telecomoperatoren 4,80 %
Gezondheid en Farma 1,07 %
Landen Gewicht
Rusland 64,12 %
Polen 11,72 %
Griekenland 9,34 %
Hongarije 6,40 %
Oost-Europa 1,92 %
Turkije 1,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,76 %
RUB - Russische roebel 25,69 %
EUR - Euro 12,91 %
PLN - Poolse zloty 11,04 %
HUF - Hongaarse forint 5,90 %
TRY - Turkse lire 1,47 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 8,13 %
Sberbank Rossii 7,79 %
PJSC Gazprom ADR CDI 5,05 %
OTP Bank 5,00 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 4,87 %
Gazprom 4,86 %
Yandex NV Class A 4,80 %
JSC Kaspi KZ Global Sponsored 3,59 %
Tatneft 3,13 %
Pao Novatek GDR 2,86 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,47 % 0,48 %
Rendement 3 maanden -17,04 % -10,37 %
Rendement 6 maanden -0,91 % 5,28 %
Rendement 1 jaar 7,80 % 10,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,98 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,44 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,72 % 4,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,58 %
Volatiliteit van de benchmark 20,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 6,15