BGF Emerging Europe Fund A2 USD

LU0171273575
171,72 USD 14/10/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
11,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0171273575
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1998
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte -
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,55 %
Liquiditeiten 2,21 %
Obligaties 0,25 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 41,13 %
Financiële sector 25,96 %
Consumptiegoederen 14,68 %
Diverse industrieën en diensten 11,43 %
Telecomoperatoren 4,35 %
Landen Gewicht
Rusland 62,96 %
Griekenland 10,18 %
Polen 9,73 %
Hongarije 5,55 %
Turkije 1,75 %
Portugal 1,73 %
Tsjechië 1,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,20 %
RUB - Russische roebel 25,07 %
EUR - Euro 14,92 %
PLN - Poolse zloty 8,22 %
HUF - Hongaarse forint 5,55 %
TRY - Turkse lire 0,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC Lukoil Sponsored ADR 7,43 %
Sberbank Rossii 6,98 %
OTP Bank 4,68 %
PJSC Gazprom ADR CDI 4,63 %
Yandex NV Class A 4,35 %
Gazprom 3,92 %
Pao Novatek GDR 3,80 %
JSC Kaspi KZ Global Sponsored 3,70 %
Greek Organisation of Football 3,20 %
Ozon Holdings ADR PLC 3,00 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,43 % 6,36 %
Rendement 3 maanden 14,32 % 14,32 %
Rendement 6 maanden 27,52 % 22,06 %
Rendement 1 jaar 73,49 % 50,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,03 % 14,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,87 % 10,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,51 % 5,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,20 %
Volatiliteit van de benchmark 20,63 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 10,62