BGF Emerging Europe Fund A2 EUR SUSP

LU0011850392
53,60 EUR 13/01/2023
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011850392
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1995
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (28/02/2022) 228,340 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,68 %
Liquiditeiten 4,50 %
Obligaties 0,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 47,90 %
Nutsbedrijven 20,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,29 %
Consumptiegoederen 6,74 %
Diverse industrieën en diensten 6,62 %
Gezondheid en Farma 5,81 %
Spitstechnologie 0,00 %
Landen Gewicht
Polen 33,94 %
Griekenland 15,76 %
Turkije 13,54 %
Hongarije 10,14 %
Luxemburg 4,71 %
Zwitserland 3,65 %
Oostenrijk 3,26 %
Portugal 1,73 %
Groot-Brittannië 1,41 %
Munten Gewicht
PLN - Poolse zloty 35,55 %
EUR - Euro 27,59 %
TRY - Turkse lire 12,97 %
HUF - Hongaarse forint 10,14 %
USD - Amerikaanse dollar 8,90 %
GBP - Brits pond 3,65 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 8,74 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 6,63 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 5,47 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 5,14 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 5,01 %
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA ORD 4,86 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA ORD 4,55 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 4,51 %
OTP BANK NYRT ORD 4,48 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 4,43 %

Prestaties in EUR (13/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand - 0,45 %
Rendement 3 maanden - 17,48 %
Rendement 6 maanden - 27,38 %
Rendement 1 jaar - 14,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 43,89 %
Volatiliteit van de benchmark 22,42 %
Bêta 1,24
Tracking error 10,08 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,93 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -