BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
148,02 EUR 18/10/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
11,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011850392
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1995
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 604,140 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,58 %
Liquiditeiten 2,25 %
Obligaties 0,17 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 43,51 %
Financiële sector 25,19 %
Consumptiegoederen 13,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,40 %
Spitstechnologie 4,40 %
Diverse industrieën en diensten 1,25 %
Landen Gewicht
Rusland 58,12 %
Griekenland 8,82 %
Polen 7,88 %
Hongarije 5,29 %
Nederland 4,40 %
Cyprus 3,08 %
Portugal 1,98 %
Turkije 1,62 %
Luxemburg 1,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,52 %
RUB - Russische roebel 25,85 %
EUR - Euro 14,00 %
PLN - Poolse zloty 7,60 %
HUF - Hongaarse forint 5,29 %
TRY - Turkse lire 0,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL PAO DR 8,36 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,07 %
GAZPROM PAO DR 5,62 %
GAZPROM PAO ORD 4,53 %
OTP BANK NYRT ORD 4,42 %
YANDEX NV ORD 4,40 %
KASPI.KZ AO 3,34 %
NOVATEK PAO DR 3,12 %
OZON HOLDINGS PLC DR 3,08 %
TATNEFT' PAO ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,85 % 6,69 %
Rendement 3 maanden 16,22 % 15,10 %
Rendement 6 maanden 26,76 % 21,09 %
Rendement 1 jaar 76,82 % 51,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,48 % 14,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,83 % 10,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,66 % 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,28 %
Volatiliteit van de benchmark 20,63 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 10,53