BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
85,02 EUR 22/10/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
1,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011850392
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1995
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 415,670 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,84 %
Obligaties 0,64 %
Liquiditeiten 0,52 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 34,90 %
Financiële sector 21,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,57 %
Consumptiegoederen 9,52 %
Diverse industrieën en diensten 7,60 %
Telecomoperatoren 5,82 %
Spitstechnologie 4,99 %
Landen Gewicht
Rusland 55,32 %
Griekenland 9,91 %
Polen 9,85 %
Hongarije 5,28 %
Nederland 5,00 %
Cyprus 3,28 %
Zwitserland 2,83 %
Groot-Brittannië 2,50 %
Israël 2,03 %
Portugal 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,45 %
RUB - Russische roebel 20,40 %
EUR - Euro 12,32 %
PLN - Poolse zloty 9,85 %
HUF - Hongaarse forint 5,28 %
GBP - Brits pond 5,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,16 %
PJSC GAZPROM ADR 6,28 %
Sberbank Of Russia ADR 5,62 %
YANDEX CL A ORD 4,99 %
MAGNIT ORD 4,55 %
Otp Bank ORD 4,55 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,52 %
Sberbank Rossii ORD 4,32 %
TATNEFT ORD 3,27 %
INTER RAO EES ORD 2,95 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,58 % -2,72 %
Rendement 3 maanden -9,98 % -9,41 %
Rendement 6 maanden 5,43 % -0,07 %
Rendement 1 jaar -25,25 % -19,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,17 % -1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,17 % 4,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,36 % -0,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,16 %
Volatiliteit van de benchmark 19,42 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 3,39