BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,59 EUR 20/08/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
14,66 % Rendement 1 jaar
2,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011850392
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1995
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 686,460 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,79 %
Liquiditeiten 1,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,64 %
Nutsbedrijven 32,15 %
Diverse industrieën en diensten 15,09 %
Consumptiegoederen 6,92 %
Telecomoperatoren 4,68 %
Gezondheid en Farma 2,34 %
Landen Gewicht
Rusland 49,01 %
Polen 20,44 %
Turkije 12,15 %
Israël 3,98 %
Griekenland 3,91 %
Hongarije 3,85 %
Portugal 2,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,92 %
PLN - Poolse zloty 19,57 %
TRY - Turkse lire 12,23 %
RUB - Russische roebel 10,86 %
EUR - Euro 7,45 %
HUF - Hongaarse forint 3,59 %
CAD - Canadese dollar 1,52 %
GBP - Brits pond 0,90 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC Gazprom ADR CDI 9,90 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 7,10 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 6,30 %
Pao Novatek GDR 5,68 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 4,54 %
Turk Hava Yollari Ao A 3,74 %
Bank Pekao 3,67 %
Pzu Sa 3,39 %
Sberbank Rossii 3,14 %
X5 Retail Group Gdr Nv 3,05 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,38 % -6,43 %
Rendement 3 maanden 3,09 % 4,03 %
Rendement 6 maanden 6,89 % 6,41 %
Rendement 1 jaar 14,66 % 20,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,38 % 14,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,89 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,14 % 6,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,29 %
Volatiliteit van de benchmark 19,00 %
Bêta 0,76
Tracking error 2,41 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 8,05
;