BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
111,44 EUR 17/10/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
15,17 % Rendement 1 jaar
2,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011850392
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1995
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 606,360 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Liquiditeiten 1,10 %
Landen Gewicht
Rusland 51,78 %
Polen 19,48 %
Turkije 10,65 %
Israël 4,16 %
Griekenland 4,01 %
Hongarije 3,90 %
Portugal 2,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,36 %
PLN - Poolse zloty 18,59 %
RUB - Russische roebel 15,21 %
TRY - Turkse lire 13,98 %
EUR - Euro 8,61 %
HUF - Hongaarse forint 3,00 %
GBP - Brits pond 1,08 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC Gazprom ADR CDI 9,88 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 7,60 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 6,66 %
Pao Novatek GDR 5,88 %
Bank Pekao 4,46 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 3,72 %
X5 Retail Group Gdr Nv 3,59 %
Sberbank Rossii 3,32 %
Pzu Sa 3,19 %
Magnit 3,12 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,61 % 0,13 %
Rendement 3 maanden -3,81 % 1,17 %
Rendement 6 maanden 5,31 % 9,28 %
Rendement 1 jaar 15,17 % 22,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,94 % 16,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,60 % 10,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,66 % 5,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,75 %
Volatiliteit van de benchmark 19,20 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,46 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 7,89
;