BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
93,53 EUR 4/06/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
1,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011850392
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1995
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (29/05/2020) 441,600 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,74 %
Liquiditeiten 2,13 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 37,73 %
Financiële sector 25,60 %
Diverse industrieën en diensten 13,34 %
Telecomoperatoren 12,86 %
Consumptiegoederen 8,21 %
Landen Gewicht
Rusland 64,26 %
Polen 14,45 %
Hongarije 6,00 %
Griekenland 4,27 %
Portugal 1,98 %
Israël 1,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,75 %
RUB - Russische roebel 18,62 %
PLN - Poolse zloty 16,14 %
EUR - Euro 6,79 %
GBP - Brits pond 5,07 %
HUF - Hongaarse forint 3,66 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 9,43 %
PJSC Gazprom ADR CDI 8,41 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 5,61 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 4,96 %
X5 Retail Group Gdr Nv 4,17 %
Sberbank Rossii 3,62 %
Yandex NV Class A 3,47 %
Tatneft 3,23 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 2,96 %
Magnit 2,82 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,42 % 11,55 %
Rendement 3 maanden -9,64 % -8,19 %
Rendement 6 maanden -19,52 % -12,45 %
Rendement 1 jaar -13,20 % -1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,49 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,17 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,38 % 1,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,86 %
Volatiliteit van de benchmark 19,76 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -