BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,03 EUR 23/05/2018
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
0,03 % Rendement 1 jaar
2,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011850392
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1995
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 790,030 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,38 %
Volatiliteit van de benchmark 19,50 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,52 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 2,95

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 2,41 %
Rendement 3 maanden -8,88 % -7,29 %
Rendement 6 maanden -0,99 % -0,83 %
Rendement 1 jaar 0,03 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,22 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,27 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,71 % -2,39 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,01 %
Nutsbedrijven 25,61 %
Telecomoperatoren 11,08 %
Consumptiegoederen 10,46 %
Diverse industrieën en diensten 7,49 %
Gezondheid en Farma 3,08 %
Spitstechnologie 2,91 %
Landen Gewicht
Rusland 52,80 %
Polen 14,77 %
Turkije 11,53 %
Griekenland 8,66 %
Israël 4,73 %
Hongarije 3,08 %
Europa 2,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,08 %
PLN - Poolse zloty 15,08 %
TRY - Turkse lire 11,15 %
EUR - Euro 9,90 %
RUB - Russische roebel 9,53 %
HUF - Hongaarse forint 3,14 %
CAD - Canadese dollar 0,47 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC Gazprom Sponsored ADR 8,44 %
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 7,47 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 7,30 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 6,26 %
Rosneft Oil Company GDR 4,96 %
Pao Novatek GDR 4,49 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA 3,55 %
Alior Bank SA 3,47 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A 3,30 %
Alpha Bank Sa 3,16 %