BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
120,57 EUR 20/02/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
20,91 % Rendement 1 jaar
2,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011850392
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1995
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 600,270 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Obligaties 0,95 %
Liquiditeiten 0,22 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,37 %
Financiële sector 33,33 %
Telecomoperatoren 10,11 %
Consumptiegoederen 8,63 %
Diverse industrieën en diensten 8,39 %
Landen Gewicht
Rusland 57,69 %
Polen 19,37 %
Turkije 6,61 %
Griekenland 4,81 %
Portugal 2,63 %
Israël 2,40 %
Hongarije 0,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,30 %
PLN - Poolse zloty 18,85 %
RUB - Russische roebel 17,77 %
EUR - Euro 8,86 %
TRY - Turkse lire 6,61 %
GBP - Brits pond 1,89 %
HUF - Hongaarse forint 0,84 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 9,91 %
PJSC Gazprom ADR CDI 6,15 %
Sberbank Russia Sponsored ADR Repr 5,97 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 4,24 %
X5 Retail Group Gdr Nv 4,06 %
Bank Pekao 4,04 %
Pao Novatek GDR 4,00 %
Sberbank Rossii 3,80 %
Tatneft 3,61 %
Pzu Sa 3,43 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,06 % -5,05 %
Rendement 3 maanden 1,29 % 4,91 %
Rendement 6 maanden 13,12 % 18,84 %
Rendement 1 jaar 20,91 % 26,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,77 % 12,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,75 % 13,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,59 % 5,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,11 %
Volatiliteit van de benchmark 16,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,33 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 10,14