BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
116,28 EUR 14/04/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
7,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011850392
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1995
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 539,700 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,84 %
Obligaties 1,14 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 42,60 %
Financiële sector 27,36 %
Diverse industrieën en diensten 17,30 %
Consumptiegoederen 7,80 %
Telecomoperatoren 3,77 %
Landen Gewicht
Rusland 56,46 %
Griekenland 10,57 %
Polen 10,25 %
Hongarije 6,32 %
Turkije 5,14 %
Luxemburg 2,34 %
Portugal 1,86 %
Tsjechië 1,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,37 %
RUB - Russische roebel 21,10 %
EUR - Euro 16,03 %
PLN - Poolse zloty 9,96 %
HUF - Hongaarse forint 6,32 %
TRY - Turkse lire 5,14 %
GBP - Brits pond 1,21 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC Lukoil Sponsored ADR Represen 9,01 %
PJSC Gazprom ADR CDI 6,48 %
Sberbank Rossii 6,23 %
OTP Bank 4,91 %
Yandex NV Class A 3,77 %
Greek Organisation of Football 3,51 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 3,30 %
Tatneft 3,08 %
Ozon Holdings ADR PLC 2,77 %
JSC Kaspi Global Sponsored GDR Rep 2,76 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,13 % -2,75 %
Rendement 3 maanden 1,16 % -0,07 %
Rendement 6 maanden 36,19 % 22,96 %
Rendement 1 jaar 34,74 % 19,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,50 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,72 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,82 % 0,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,11 %
Volatiliteit van de benchmark 20,58 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 7,69