BGF Emerging Europe Fund A2 EUR

LU0011850392
114,95 EUR 14/01/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
10,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011850392
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/1995
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 523,770 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,01 %
Liquiditeiten 0,65 %
Obligaties 0,34 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 34,78 %
Financiële sector 30,11 %
Diverse industrieën en diensten 20,02 %
Consumptiegoederen 10,77 %
Telecomoperatoren 3,33 %
Landen Gewicht
Rusland 62,01 %
Polen 10,94 %
Griekenland 8,93 %
Hongarije 6,67 %
Turkije 4,80 %
Portugal 2,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,85 %
RUB - Russische roebel 18,18 %
EUR - Euro 11,93 %
PLN - Poolse zloty 11,30 %
HUF - Hongaarse forint 6,63 %
TRY - Turkse lire 4,80 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC Lukoil Sponsored ADR 9,14 %
PJSC Gazprom ADR CDI 5,77 %
Sberbank Russia Sponsored ADR 5,60 %
OTP Bank 5,16 %
MMC Norilsk Nickel PJSC Sponsored 4,81 %
Sberbank Rossii 4,13 %
Greek Organisation of Football 3,39 %
Yandex NV Class A 3,33 %
Magnit 3,11 %
TCS Group Holding Repr Class A 3,09 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,85 % 6,73 %
Rendement 3 maanden 34,63 % 23,05 %
Rendement 6 maanden 26,60 % 14,71 %
Rendement 1 jaar -8,32 % -13,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,32 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,93 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,62 % 0,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,52 %
Volatiliteit van de benchmark 20,88 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 6,67