BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD

LU0414403419
16,44 USD 3/07/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-0,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414403419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 41,440 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,60 %
Obligaties 2,27 %
Liquiditeiten 1,50 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 17,24 %
Financiële sector 17,00 %
Spitstechnologie 16,90 %
Telecomoperatoren 15,98 %
Nutsbedrijven 10,41 %
Vastgoed 8,86 %
Consumptiegoederen 4,96 %
Landen Gewicht
China 36,47 %
Zuid-Korea 11,40 %
Australië 10,33 %
India 9,21 %
Singapore 6,91 %
Hong-Kong 3,83 %
Indonesië 3,21 %
Nieuw-Zeeland 2,00 %
Thailand 1,36 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,41 %
AUD - Australische dollar 10,29 %
INR - Indiase roepie 9,24 %
CNY - Chinese yuan 6,24 %
SGD - Singaporese dollar 4,00 %
IDR - Indonesische roepia 3,22 %
USD - Amerikaanse dollar 2,24 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,00 %
THB - Thaise baht 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 6,60 %
Tencent Holdings 5,49 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,37 %
CNOOC 2,52 %
Haier Electronics Group Co Ltd 2,41 %
Petronet Lng Ltd 2,29 %
ENN Energy Holdings 2,29 %
Jiangsu Expressway 2,28 %
China Life Insurance 2,26 %
Anhui Conch Cement 2,25 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,76 % 4,81 %
Rendement 3 maanden 16,97 % 18,35 %
Rendement 6 maanden -10,29 % -5,73 %
Rendement 1 jaar -5,39 % -0,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,36 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,24 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,55 % 6,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,11 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -