BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD

LU0414403419
22,16 USD 14/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414403419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 41,890 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,46 %
Obligaties 0,35 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,41 %
Spitstechnologie 22,09 %
Diverse industrieën en diensten 14,83 %
Telecomoperatoren 14,26 %
Consumptiegoederen 9,61 %
Vastgoed 6,66 %
Nutsbedrijven 6,36 %
Landen Gewicht
China 34,16 %
Australië 13,77 %
India 10,49 %
Zuid-Korea 9,58 %
Singapore 7,31 %
Indonesië 3,76 %
Hong-Kong 2,45 %
Thailand 1,45 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,17 %
AUD - Australische dollar 13,77 %
INR - Indiase roepie 10,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,63 %
SGD - Singaporese dollar 4,15 %
IDR - Indonesische roepia 3,76 %
CNY - Chinese yuan 3,03 %
GBP - Brits pond 2,49 %
THB - Thaise baht 1,45 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 8,29 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,77 %
Tencent Holdings 6,64 %
Blackrock Premier Funds-Blackrock China A-Sh Fund 2,75 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,60 %
ENN Energy Holdings 2,50 %
United Overseas Bank 2,19 %
Nine Entertainment Co Holdings Ltd 2,15 %
Shriram Transport Finance Company Ltd 1,94 %
Jiangsu Expressway 1,92 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,15 % 8,77 %
Rendement 3 maanden 20,24 % 16,03 %
Rendement 6 maanden 24,49 % 21,35 %
Rendement 1 jaar 8,70 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,01 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,05 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,36 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,09 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,33