BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD

LU0414403419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,04 USD 14/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-7,76 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414403419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 66,370 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,14 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,62 %
Diverse industrieën en diensten 19,85 %
Spitstechnologie 14,97 %
Consumptiegoederen 14,28 %
Telecomoperatoren 7,82 %
Vastgoed 6,56 %
Nutsbedrijven 5,15 %
Landen Gewicht
China 21,16 %
Australië 17,51 %
Zuid-Korea 11,92 %
Hong-Kong 11,46 %
India 9,70 %
Singapore 3,76 %
Thailand 3,76 %
Indonesië 3,75 %
Nieuw-Zeeland 2,34 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,26 %
AUD - Australische dollar 17,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,21 %
INR - Indiase roepie 9,94 %
THB - Thaise baht 3,86 %
IDR - Indonesische roepia 3,85 %
SGD - Singaporese dollar 2,85 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,40 %
GBP - Brits pond 2,03 %
CNY - Chinese yuan 1,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 6,01 %
Bank Of China 3,69 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,59 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,12 %
CK Asset Holdings Ltd 2,80 %
Blackrock Premier Fd - Blackrock China A-Shares Fd 2,79 %
Axis Bank 2,75 %
DBS Group Holdings 2,44 %
Larsen & Toubro 2,44 %
SK Hynix Inc 2,44 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,65 % -6,66 %
Rendement 3 maanden -2,52 % -2,86 %
Rendement 6 maanden -2,73 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -7,76 % -2,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,62 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,44 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,24 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,46
;