BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD

LU0414403419
17,90 USD 17/08/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414403419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 27,650 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,00 %
Liquiditeiten 0,63 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,84 %
Diverse industrieën en diensten 21,26 %
Spitstechnologie 17,72 %
Telecomoperatoren 10,74 %
Vastgoed 10,58 %
Consumptiegoederen 3,58 %
Gezondheid en Farma 2,69 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Landen Gewicht
China 26,84 %
Australië 13,99 %
India 12,17 %
Hong-Kong 10,48 %
Singapore 8,80 %
Zuid-Korea 5,18 %
Indonesië 3,26 %
Thailand 2,73 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,88 %
AUD - Australische dollar 16,18 %
INR - Indiase roepie 13,29 %
CNY - Chinese yuan 6,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,70 %
SGD - Singaporese dollar 5,55 %
GBP - Brits pond 2,89 %
IDR - Indonesische roepia 2,86 %
THB - Thaise baht 2,64 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,19 %
Tencent Holdings 5,03 %
Samsung Electronics 4,38 %
AIA Group 3,14 %
Jiangsu Expressway 2,53 %
Blackrock Premier Funds-Blackrock China A-Sh Fund 2,43 %
Boc Hong Kong Holdings 2,41 %
China Resources Land 2,31 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,10 %
Lendlease Global Commercial Reit 2,10 %

Prestaties in EUR (17/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,28 % 4,68 %
Rendement 3 maanden 2,81 % 3,70 %
Rendement 6 maanden -5,14 % -3,07 %
Rendement 1 jaar -2,15 % 0,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,85 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,63 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,10 % 7,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,25 %
Volatiliteit van de benchmark 13,94 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 2,70