BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD

LU0414403419
17,85 USD 23/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414403419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 39,480 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,10 %
Obligaties 1,03 %
Liquiditeiten 0,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,77 %
Financiële sector 18,23 %
Diverse industrieën en diensten 15,71 %
Telecomoperatoren 14,24 %
Consumptiegoederen 9,53 %
Vastgoed 9,25 %
Gezondheid en Farma 3,78 %
Nutsbedrijven 3,36 %
Landen Gewicht
China 34,47 %
Australië 13,90 %
Zuid-Korea 9,99 %
India 9,00 %
Singapore 6,98 %
Hong-Kong 4,02 %
Indonesië 3,06 %
Nieuw-Zeeland 1,19 %
Thailand 1,18 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,90 %
AUD - Australische dollar 13,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,02 %
INR - Indiase roepie 9,03 %
CNY - Chinese yuan 6,67 %
SGD - Singaporese dollar 3,83 %
IDR - Indonesische roepia 3,07 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,20 %
THB - Thaise baht 1,18 %
USD - Amerikaanse dollar 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,71 %
Samsung Electronics 7,53 %
Tencent Holdings 6,74 %
Blackrock Premier Funds-Blackrock China A-Sh Fund 2,61 %
China Resources Land 2,29 %
Hon Hai Precision Industry 2,10 %
United Overseas Bank 2,04 %
Anhui Conch Cement 2,04 %
Jiangsu Expressway 1,92 %
Petronet Lng Ltd 1,85 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,80 % 3,38 %
Rendement 3 maanden 2,75 % 4,11 %
Rendement 6 maanden 12,31 % 13,70 %
Rendement 1 jaar -2,53 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,19 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,27 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,77 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,90 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,43