BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD

LU0414403419
17,30 USD 15/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,17 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414403419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2019) 57,830 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,86 %
Obligaties 2,14 %
Liquiditeiten 1,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,84 %
Consumptiegoederen 16,30 %
Diverse industrieën en diensten 15,69 %
Spitstechnologie 12,45 %
Vastgoed 10,92 %
Telecomoperatoren 10,84 %
Nutsbedrijven 7,75 %
Landen Gewicht
China 19,69 %
Australië 17,68 %
Hong-Kong 13,00 %
Zuid-Korea 10,24 %
Singapore 8,22 %
India 8,04 %
Indonesië 3,80 %
Thailand 3,57 %
Nieuw-Zeeland 2,62 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,82 %
AUD - Australische dollar 17,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,04 %
INR - Indiase roepie 7,88 %
SGD - Singaporese dollar 7,85 %
IDR - Indonesische roepia 3,73 %
THB - Thaise baht 3,50 %
CNY - Chinese yuan 2,97 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,57 %
USD - Amerikaanse dollar 2,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 6,57 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,44 %
Bank Of China 3,73 %
Blackrock Premier Funds - Blackrock China A-Sh Fd 3,40 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,94 %
CK Asset Holdings Ltd 2,64 %
Spark New Zealand Ltd 2,62 %
Lendlease Global Commercial Reit 2,58 %
Treasury Wine Estates Ltd 2,52 %
National Australia Bank 2,45 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,42 % 3,01 %
Rendement 3 maanden 8,41 % 9,76 %
Rendement 6 maanden 5,68 % 6,62 %
Rendement 1 jaar 8,17 % 14,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,79 % 9,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,50 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,30 % 8,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,26 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 4,55
;