BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD

LU0414403419
21,17 USD 27/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414403419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 33,340 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,08 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,58 %
Spitstechnologie 19,92 %
Diverse industrieën en diensten 16,62 %
Telecomoperatoren 12,27 %
Vastgoed 8,09 %
Consumptiegoederen 6,89 %
Nutsbedrijven 3,53 %
Gezondheid en Farma 3,36 %
Landen Gewicht
China 25,73 %
Australië 16,42 %
India 13,91 %
Hong-Kong 9,63 %
Singapore 8,15 %
Zuid-Korea 6,08 %
Indonesië 2,62 %
Thailand 2,12 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,06 %
AUD - Australische dollar 16,50 %
INR - Indiase roepie 15,08 %
CNY - Chinese yuan 10,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,08 %
SGD - Singaporese dollar 4,81 %
GBP - Brits pond 3,36 %
IDR - Indonesische roepia 2,62 %
THB - Thaise baht 2,12 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,30 %
Tencent Holdings 5,16 %
Samsung Electronics 4,92 %
Blackrock Premier Funds-Blackrock China A-Sh Fund 3,37 %
AIA Group 2,87 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,20 %
Siam Commercial Bank 2,12 %
United Overseas Bank 2,08 %
Sonic Healthcare Ltd 2,07 %
Jiangsu Expressway 1,99 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % 2,84 %
Rendement 3 maanden 4,14 % 6,07 %
Rendement 6 maanden 1,26 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 21,43 % 18,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,25 % 12,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,01 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,02 % 9,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,25 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 5,20