BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD

LU0414403419
21,91 USD 19/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414403419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 44,650 Miljoen EUR
Beheerder BlackRock (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,81 %
Liquiditeiten 4,20 %
Obligaties 0,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,70 %
Spitstechnologie 22,67 %
Telecomoperatoren 15,73 %
Diverse industrieën en diensten 14,48 %
Vastgoed 6,72 %
Consumptiegoederen 6,06 %
Nutsbedrijven 5,36 %
Gezondheid en Farma 2,07 %
Landen Gewicht
China 27,82 %
Australië 14,48 %
India 11,79 %
Zuid-Korea 9,95 %
Singapore 7,46 %
Hong-Kong 5,02 %
Indonesië 2,37 %
Thailand 1,67 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,76 %
AUD - Australische dollar 15,33 %
INR - Indiase roepie 10,75 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,50 %
CNY - Chinese yuan 7,16 %
SGD - Singaporese dollar 4,78 %
GBP - Brits pond 3,10 %
USD - Amerikaanse dollar 2,89 %
IDR - Indonesische roepia 2,44 %
THB - Thaise baht 1,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,35 %
Samsung Electronics 7,27 %
Tencent Holdings 6,74 %
Blackrock Premier Funds-Blackrock China A-Sh Fund 2,98 %
Nine Entertainment Co Holdings Ltd 2,69 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,59 %
United Overseas Bank 2,32 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,17 %
ENN Energy Holdings 2,04 %
China Petroleum & Chemicals 1,96 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % -0,54 %
Rendement 3 maanden -0,51 % 0,10 %
Rendement 6 maanden 20,66 % 18,93 %
Rendement 1 jaar 34,48 % 34,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,22 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,37 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,89 % 7,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,32 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 7,93