Beobank Funds - La Française Core Fund B

LU0969330967
129,05 EUR 2/06/2023
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969330967
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2023) 19,390 Miljoen EUR
Beheerder La Française Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,76 %
Aandelen 45,51 %
Liquiditeiten 4,65 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 14,01 %
Consumptiegoederen 7,61 %
Gezondheid en Farma 7,46 %
Financiële sector 6,73 %
Diverse industrieën en diensten 4,90 %
Nutsbedrijven 1,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,53 %
Frankrijk 8,51 %
Spanje 6,28 %
Groot-Brittannië 6,19 %
Italië 6,13 %
Duitsland 5,21 %
China 3,71 %
Nederland 3,55 %
Japan 3,10 %
Portugal 2,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,92 %
EUR - Euro 41,17 %
GBP - Brits pond 3,83 %
CNY - Chinese yuan 3,10 %
JPY - Japanse yen 2,88 %
CHF - Zwitserse frank 0,70 %
AUD - Australische dollar 0,67 %
DKK - Deense kroon 0,60 %
SEK - Zweedse kroon 0,59 %
HKD - Hongkongse dollar 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 14,51 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 13,26 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 12,24 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 10,95 %
LFP OBLIGATIONS LT S 8,57 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 6,95 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 6,66 %
FAST EUROPE Y-ACC-EUR 6,42 %
LA FRANCAISE SUB DEBT T C EUR 5,87 %
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND USD C ACC 3,14 %

Prestaties in EUR (2/06/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,47 % -
Rendement 3 maanden 2,02 % -
Rendement 6 maanden 1,79 % -
Rendement 1 jaar -1,59 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,21 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,23 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,28 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor -