Beobank Funds - Beobank Core Fund B

LU0969330967
139,12 EUR 20/07/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969330967
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/06/2021) 32,970 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,60 %
Aandelen 36,65 %
Liquiditeiten 10,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,15 %
Consumptiegoederen 6,91 %
Financiële sector 6,54 %
Gezondheid en Farma 6,19 %
Diverse industrieën en diensten 3,63 %
Nutsbedrijven 2,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,36 %
Groot-Brittannië 8,67 %
Frankrijk 8,32 %
Italië 7,31 %
Spanje 7,11 %
Duitsland 4,32 %
Portugal 3,21 %
Nederland 2,69 %
Japan 2,53 %
Zwitserland 2,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,79 %
USD - Amerikaanse dollar 40,63 %
GBP - Brits pond 5,65 %
JPY - Japanse yen 2,54 %
CHF - Zwitserse frank 0,90 %
CAD - Canadese dollar 0,71 %
AUD - Australische dollar 0,61 %
RUB - Russische roebel 0,49 %
IDR - Indonesische roepia 0,43 %
HKD - Hongkongse dollar 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 11,59 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 9,54 %
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 8,62 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 8,25 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 7,58 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,08 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 5,72 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 5,26 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 5,19 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 5,03 %

Prestaties in EUR (20/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % -
Rendement 3 maanden 2,33 % -
Rendement 6 maanden 5,15 % -
Rendement 1 jaar 11,75 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,37 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,02 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,58 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor -