Beobank Funds - Beobank Core Fund B

LU0969330967
132,29 EUR 19/01/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969330967
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2020) 40,180 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,46 %
Aandelen 35,66 %
Liquiditeiten 12,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,02 %
Consumptiegoederen 7,17 %
Gezondheid en Farma 6,14 %
Financiële sector 5,50 %
Diverse industrieën en diensten 3,52 %
Nutsbedrijven 1,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,59 %
Groot-Brittannië 9,55 %
Frankrijk 7,30 %
Italië 5,84 %
Spanje 5,67 %
Japan 4,05 %
Duitsland 3,86 %
Nederland 3,41 %
Portugal 2,67 %
Zwitserland 2,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,65 %
EUR - Euro 38,21 %
GBP - Brits pond 6,57 %
JPY - Japanse yen 3,79 %
AUD - Australische dollar 1,30 %
CHF - Zwitserse frank 1,25 %
CAD - Canadese dollar 1,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,63 %
HKD - Hongkongse dollar 0,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 15,65 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 14,19 %
USD CASH 8,54 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 7,88 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 7,82 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 6,38 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 5,86 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 5,33 %
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 5,18 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 4,25 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,36 % -
Rendement 3 maanden 5,64 % -
Rendement 6 maanden 5,87 % -
Rendement 1 jaar 2,89 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,46 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,20 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,06 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor -