Beobank Funds - Beobank Core Fund B

LU0969330967
136,11 EUR 9/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969330967
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2021) 35,280 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,38 %
Aandelen 35,40 %
Liquiditeiten 9,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,78 %
Consumptiegoederen 6,88 %
Financiële sector 6,16 %
Gezondheid en Farma 5,39 %
Diverse industrieën en diensten 3,54 %
Nutsbedrijven 1,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,15 %
Groot-Brittannië 9,63 %
Frankrijk 7,34 %
Italië 7,08 %
Spanje 5,46 %
Duitsland 4,03 %
Japan 3,98 %
Nederland 3,64 %
Portugal 2,61 %
Zwitserland 2,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,36 %
EUR - Euro 41,00 %
GBP - Brits pond 6,87 %
JPY - Japanse yen 4,13 %
AUD - Australische dollar 1,25 %
CAD - Canadese dollar 1,21 %
CHF - Zwitserse frank 1,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,51 %
DKK - Deense kroon 0,39 %
HKD - Hongkongse dollar 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 16,30 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 15,51 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 9,49 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 8,88 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 7,11 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 6,18 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 5,95 %
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 5,46 %
USD CASH 4,31 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 4,30 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % -
Rendement 3 maanden 2,97 % -
Rendement 6 maanden 7,29 % -
Rendement 1 jaar 17,17 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,77 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,26 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,59 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor -