Beobank Funds - Beobank Core Fund B

LU0969330967
126,83 EUR 29/11/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969330967
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/11/2022) 22,300 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,68 %
Aandelen 43,29 %
Liquiditeiten 6,99 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,61 %
Gezondheid en Farma 8,11 %
Consumptiegoederen 7,27 %
Financiële sector 7,10 %
Diverse industrieën en diensten 5,11 %
Nutsbedrijven 2,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,42 %
Frankrijk 10,49 %
Duitsland 6,77 %
Spanje 6,59 %
China 5,78 %
Groot-Brittannië 5,78 %
Italië 5,48 %
Japan 3,53 %
Ierland 2,18 %
Nederland 2,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,39 %
USD - Amerikaanse dollar 40,64 %
CNY - Chinese yuan 5,30 %
JPY - Japanse yen 3,59 %
GBP - Brits pond 3,32 %
CHF - Zwitserse frank 0,64 %
DKK - Deense kroon 0,48 %
AUD - Australische dollar 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,43 %
HKD - Hongkongse dollar 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 19,24 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 16,31 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 10,52 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 10,18 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 9,68 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 8,28 %
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND USD C ACC 5,58 %
FAST EUROPE Y-ACC-EUR 5,06 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 4,22 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 2,95 %

Prestaties in EUR (29/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % -
Rendement 3 maanden -2,58 % -
Rendement 6 maanden -3,58 % -
Rendement 1 jaar -11,00 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,01 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,01 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor -