Beobank Funds - Beobank Core Fund A (Uitkering)

LU0969329449
124,55 EUR 12/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969329449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 14,430 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,juni
Bedrag laatste dividend 0,52 EUR
Datum laatste dividend 15/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,38 %
Aandelen 41,07 %
Liquiditeiten 5,46 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,52 %
Consumptiegoederen 7,67 %
Gezondheid en Farma 7,14 %
Financiële sector 7,10 %
Diverse industrieën en diensten 4,22 %
Nutsbedrijven 2,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,84 %
Groot-Brittannië 8,62 %
Italië 7,76 %
Spanje 7,13 %
Frankrijk 6,76 %
Duitsland 4,16 %
Portugal 3,15 %
Japan 2,76 %
Nederland 2,72 %
Zwitserland 2,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,65 %
EUR - Euro 39,08 %
GBP - Brits pond 6,26 %
JPY - Japanse yen 2,74 %
CHF - Zwitserse frank 0,95 %
CAD - Canadese dollar 0,75 %
AUD - Australische dollar 0,65 %
RUB - Russische roebel 0,52 %
IDR - Indonesische roepia 0,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 12,86 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 10,03 %
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 9,01 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 8,78 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 8,50 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,50 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 6,89 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 5,59 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 5,39 %
SCHRODER ISF EUROPEAN EQ YIELD C ACC 3,86 %

Prestaties in EUR (12/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % -
Rendement 3 maanden 0,60 % -
Rendement 6 maanden 3,42 % -
Rendement 1 jaar 11,04 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,12 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,60 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor -