Beobank Funds - Beobank Core Fund A (Uitkering)

LU0969329449
110,20 EUR 4/08/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969329449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2020) 20,660 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,juni

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,09 %
Aandelen 37,04 %
Liquiditeiten 9,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,59 %
Gezondheid en Farma 5,75 %
Financiële sector 5,69 %
Consumptiegoederen 5,49 %
Diverse industrieën en diensten 3,67 %
Nutsbedrijven 2,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,12 %
Frankrijk 10,72 %
Groot-Brittannië 8,24 %
Spanje 6,72 %
Italië 4,38 %
Duitsland 4,32 %
Nederland 3,49 %
Japan 3,26 %
Portugal 2,89 %
Zwitserland 2,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,16 %
USD - Amerikaanse dollar 39,06 %
GBP - Brits pond 5,72 %
JPY - Japanse yen 2,71 %
CHF - Zwitserse frank 1,20 %
AUD - Australische dollar 0,88 %
SEK - Zweedse kroon 0,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,43 %
HKD - Hongkongse dollar 0,39 %
DKK - Deense kroon 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 12,04 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 10,79 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 9,80 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 6,17 %
USD CASH 6,00 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 5,85 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 5,35 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 5,02 %
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 4,69 %
FIDELITY FAST US A-ACC-USD 4,38 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % -
Rendement 3 maanden 6,08 % -
Rendement 6 maanden -2,46 % -
Rendement 1 jaar 2,60 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,25 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,15 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor -