Beobank Funds - Beobank Core Fund A (Uitkering)

LU0969329449
107,41 EUR 29/09/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969329449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/09/2022) 9,680 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,17 EUR
Datum laatste dividend 23/05/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 46,45 %
Aandelen 44,19 %
Liquiditeiten 9,92 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,84 %
Financiële sector 8,20 %
Gezondheid en Farma 8,08 %
Consumptiegoederen 7,63 %
Diverse industrieën en diensten 4,83 %
Nutsbedrijven 2,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,61 %
Frankrijk 9,17 %
Italië 6,81 %
Groot-Brittannië 6,26 %
Spanje 6,00 %
Duitsland 5,92 %
China 5,57 %
Japan 3,04 %
Ierland 2,34 %
Nederland 2,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,64 %
USD - Amerikaanse dollar 40,30 %
CNY - Chinese yuan 5,10 %
GBP - Brits pond 3,30 %
JPY - Japanse yen 2,93 %
SEK - Zweedse kroon 0,58 %
CHF - Zwitserse frank 0,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,45 %
AUD - Australische dollar 0,42 %
HKD - Hongkongse dollar 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 19,11 %
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 15,65 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 10,06 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 9,80 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 7,40 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,11 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 6,82 %
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND USD C ACC 5,26 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 5,21 %
SCHRODER ISF EUROPEAN SUST VALUE C ACC 4,69 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,85 % -
Rendement 3 maanden -3,10 % -
Rendement 6 maanden -10,07 % -
Rendement 1 jaar -12,08 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,64 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,03 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor -