Beobank Core Fund B

LU0969330967
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
121,19 EUR 15/05/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,70 % Rendement 1 jaar
2,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969330967
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2018) 43,720 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (15/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,94 % 2,52 %
Rendement 3 maanden 2,65 % 3,42 %
Rendement 6 maanden 1,22 % 1,92 %
Rendement 1 jaar 0,70 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,16 %
Aandelen 46,04 %
Liquiditeiten -2,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,09 %
Frankrijk 12,22 %
Groot-Brittannië 8,77 %
Spanje 7,80 %
Italië 6,72 %
Duitsland 5,61 %
Portugal 3,90 %
Nederland 3,46 %
Japan 2,45 %
Zwitserland 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,88 %
USD - Amerikaanse dollar 31,93 %
GBP - Brits pond 3,98 %
JPY - Japanse yen 2,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,60 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,10 %
CHF - Zwitserse frank 1,03 %
IDR - Indonesische roepia 1,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,96 %
RUB - Russische roebel 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LA FRANCAISE TRESORERIE I 14,24 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 9,98 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,51 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 7,05 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA A-ACC-USD 7,02 %
JPM US VALUE A ACC USD 7,00 %
INVESCO EURO EQUITY FUND C EUR ACC 6,28 %
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES I EUR 6,22 %
LA FRANCAISE CONVERTIBLES DYNAMIQUE I 5,54 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) ACC EUR 5,30 %