Beobank Funds - Beobank Core Fund B

LU0969330967
125,66 EUR 23/10/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969330967
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2020) 41,980 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,60 %
Aandelen 33,48 %
Liquiditeiten 9,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,22 %
Consumptiegoederen 6,22 %
Gezondheid en Farma 5,79 %
Financiële sector 5,62 %
Diverse industrieën en diensten 3,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,55 %
Nutsbedrijven 1,15 %
Telecomoperatoren 0,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,90 %
Frankrijk 12,01 %
Groot-Brittannië 10,25 %
Spanje 6,45 %
Nederland 4,43 %
Italië 4,34 %
Duitsland 4,07 %
Japan 2,60 %
Luxemburg 2,43 %
Portugal 2,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,80 %
USD - Amerikaanse dollar 37,47 %
GBP - Brits pond 5,64 %
JPY - Japanse yen 2,38 %
CHF - Zwitserse frank 1,17 %
AUD - Australische dollar 0,79 %
CAD - Canadese dollar 0,65 %
HKD - Hongkongse dollar 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LA FRANCAISE TRESORERIE I 16,89 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 12,45 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 9,40 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 7,05 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 6,62 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 5,36 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 5,23 %
USD CASH 5,02 %
LA FRANCAISE OBLIGATIONS LT I 4,60 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 4,59 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,70 % -
Rendement 3 maanden 1,85 % -
Rendement 6 maanden 6,20 % -
Rendement 1 jaar 0,95 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,22 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,01 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,66 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor -