Beobank Core Fund B

LU0969330967
129,96 EUR 21/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
7,63 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969330967
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 52,760 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,18 %
Aandelen 41,74 %
Liquiditeiten 3,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,11 %
Financiële sector 7,77 %
Consumptiegoederen 6,64 %
Gezondheid en Farma 6,47 %
Diverse industrieën en diensten 5,23 %
Nutsbedrijven 2,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,63 %
Telecomoperatoren 1,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,77 %
Frankrijk 12,90 %
Groot-Brittannië 7,77 %
Spanje 7,47 %
Italië 5,55 %
Nederland 4,58 %
Duitsland 4,58 %
Portugal 3,65 %
Japan 3,61 %
Zwitserland 1,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,06 %
USD - Amerikaanse dollar 34,40 %
GBP - Brits pond 4,61 %
JPY - Japanse yen 3,34 %
CHF - Zwitserse frank 0,96 %
MXN - Mexicaanse peso 0,45 %
BRL - Braziliaanse real 0,43 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,42 %
AUD - Australische dollar 0,39 %
DKK - Deense kroon 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 11,33 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 11,26 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 8,88 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 8,48 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 7,69 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 6,89 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 6,29 %
FIDELITY FAST US A-ACC-USD 4,42 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 4,32 %
INVESCO EURO EQUITY C EUR ACC 4,24 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,85 % 0,07 %
Rendement 3 maanden 2,89 % 2,67 %
Rendement 6 maanden 5,26 % 7,28 %
Rendement 1 jaar 7,63 % 13,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,66 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,14 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,75 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor -