Beobank Core Fund B

LU0969330967
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,12 EUR 14/01/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-6,19 % Rendement 1 jaar
2,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969330967
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2018) 41,030 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,73 %
Aandelen 41,84 %
Liquiditeiten 6,61 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,87 %
Diverse industrieën en diensten 6,73 %
Gezondheid en Farma 4,66 %
Consumptiegoederen 3,81 %
Spitstechnologie 3,72 %
Nutsbedrijven 3,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,64 %
Frankrijk 12,95 %
Groot-Brittannië 8,90 %
Spanje 5,38 %
Duitsland 5,31 %
Italië 3,64 %
Nederland 2,94 %
Japan 2,68 %
Zwitserland 2,09 %
Portugal 1,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,69 %
USD - Amerikaanse dollar 37,87 %
GBP - Brits pond 5,42 %
JPY - Japanse yen 2,63 %
CAD - Canadese dollar 0,89 %
AUD - Australische dollar 0,88 %
CHF - Zwitserse frank 0,82 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,81 %
RUB - Russische roebel 0,68 %
IDR - Indonesische roepia 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LA FRANCAISE TRESORERIE I 13,24 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 10,26 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 7,51 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,50 %
JPM US VALUE C ACC USD 7,47 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 6,66 %
LA FRANCAISE CONVERTIBLES DYNAMIQUE I 5,59 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 5,45 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 4,98 %
SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE C ACC 4,78 %

Prestaties in EUR (14/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % 0,36 %
Rendement 3 maanden -4,21 % -0,55 %
Rendement 6 maanden -6,02 % -1,73 %
Rendement 1 jaar -6,19 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,67 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,88 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,42 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,91 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
beobank-core-fund-b
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden