Beobank Core Fund A (Uitkering)

LU0969329449
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,92 EUR 12/10/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,24 % Rendement 1 jaar
2,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969329449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/09/2018) 12,670 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,88 EUR
Datum laatste dividend 9/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,80 %
Aandelen 43,00 %
Liquiditeiten 4,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,32 %
Diverse industrieën en diensten 6,25 %
Gezondheid en Farma 5,02 %
Spitstechnologie 4,58 %
Nutsbedrijven 3,32 %
Consumptiegoederen 3,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,04 %
Frankrijk 12,20 %
Groot-Brittannië 9,23 %
Duitsland 4,87 %
Spanje 4,87 %
Italië 3,67 %
Nederland 3,20 %
Japan 2,52 %
Zwitserland 2,06 %
België 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,11 %
USD - Amerikaanse dollar 37,69 %
GBP - Brits pond 5,49 %
JPY - Japanse yen 2,52 %
CAD - Canadese dollar 1,17 %
AUD - Australische dollar 0,96 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,89 %
IDR - Indonesische roepia 0,76 %
CHF - Zwitserse frank 0,72 %
HUF - Hongaarse forint 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LA FRANCAISE TRESORERIE I 11,67 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 10,46 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,63 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 7,17 %
JPM US VALUE A ACC USD 7,13 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 6,76 %
ALGER SICAV-ALGER SMALL CAP FOCUS I US 6,57 %
LA FRANCAISE CONVERTIBLES DYNAMIQUE I 5,61 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA A-ACC-USD 5,11 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 4,92 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,88 % -1,99 %
Rendement 3 maanden -2,29 % -1,87 %
Rendement 6 maanden 1,24 % 1,65 %
Rendement 1 jaar -0,24 % 0,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,10 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,55 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,42 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
beobank-core-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden