Beobank Core Fund A (Uitkering)

LU0969329449
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,65 EUR 19/06/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,95 % Rendement 1 jaar
2,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969329449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2018) 12,740 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,88 EUR
Datum laatste dividend 9/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (19/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % 0,34 %
Rendement 3 maanden 3,42 % 3,79 %
Rendement 6 maanden 1,12 % 1,49 %
Rendement 1 jaar 1,95 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,15 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,73 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,52 %
Obligaties 47,59 %
Liquiditeiten 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,81 %
Frankrijk 9,40 %
Groot-Brittannië 7,18 %
Spanje 7,06 %
Italië 6,25 %
Duitsland 5,29 %
Portugal 3,89 %
Nederland 2,95 %
Zwitserland 2,38 %
Japan 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,99 %
USD - Amerikaanse dollar 36,97 %
GBP - Brits pond 4,72 %
JPY - Japanse yen 2,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,11 %
RUB - Russische roebel 1,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,99 %
IDR - Indonesische roepia 0,93 %
TRY - Turkse lire 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 10,23 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,69 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 7,30 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA A-ACC-USD 7,11 %
JPM US VALUE A ACC USD 7,06 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 7,01 %
ALGER SICAV-ALGER SMALL CAP FOCUS I US 6,37 %
INVESCO EURO EQUITY FUND C EUR ACC 6,27 %
LA FRANCAISE CONVERTIBLES DYNAMIQUE I 5,64 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) ACC EUR 5,27 %
×
Vertel ons wat u denkt
beobank-core-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden