Beobank Core Fund A (Uitkering)

LU0969329449
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,20 EUR 11/07/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,47 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969329449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/06/2019) 18,180 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 1,88 EUR
Datum laatste dividend 9/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,34 %
Obligaties 42,28 %
Liquiditeiten 7,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,82 %
Spitstechnologie 9,95 %
Gezondheid en Farma 8,11 %
Consumptiegoederen 7,37 %
Diverse industrieën en diensten 5,27 %
Nutsbedrijven 5,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,83 %
Frankrijk 7,62 %
Groot-Brittannië 6,35 %
Spanje 5,16 %
Italië 4,51 %
Duitsland 3,40 %
Japan 2,96 %
Portugal 2,80 %
Nederland 2,44 %
Zwitserland 1,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,02 %
EUR - Euro 33,41 %
GBP - Brits pond 5,08 %
JPY - Japanse yen 2,66 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,06 %
IDR - Indonesische roepia 0,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,95 %
AUD - Australische dollar 0,94 %
BRL - Braziliaanse real 0,92 %
CHF - Zwitserse frank 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 8,99 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,95 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 7,19 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 6,71 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 6,37 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 6,36 %
JPM US VALUE C ACC USD 6,28 %
ALGER SICAV-ALGER SMALL CAP FOCUS I US 6,13 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 6,08 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 5,05 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,07 % 1,73 %
Rendement 3 maanden 1,57 % 3,41 %
Rendement 6 maanden 7,67 % 10,72 %
Rendement 1 jaar 1,47 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,04 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,32 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,09 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,17 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor -