Beobank Core Fund A (Uitkering)

LU0969329449
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
105,38 EUR 6/12/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-3,92 % Rendement 1 jaar
2,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969329449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/11/2018) 12,600 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,88 EUR
Datum laatste dividend 9/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,06 %
Aandelen 43,76 %
Liquiditeiten 3,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,74 %
Diverse industrieën en diensten 6,52 %
Gezondheid en Farma 5,11 %
Spitstechnologie 4,38 %
Consumptiegoederen 3,43 %
Nutsbedrijven 3,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,97 %
Frankrijk 12,69 %
Groot-Brittannië 9,42 %
Duitsland 5,55 %
Spanje 5,34 %
Italië 3,51 %
Nederland 3,24 %
Japan 2,66 %
Zwitserland 2,08 %
België 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,71 %
USD - Amerikaanse dollar 35,04 %
GBP - Brits pond 5,31 %
JPY - Japanse yen 2,59 %
CAD - Canadese dollar 1,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,02 %
AUD - Australische dollar 0,85 %
CHF - Zwitserse frank 0,80 %
RUB - Russische roebel 0,78 %
IDR - Indonesische roepia 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LA FRANCAISE TRESORERIE I 13,61 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 10,32 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,59 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 7,38 %
JPM US VALUE A ACC USD 7,36 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 6,90 %
ALGER SICAV-ALGER SMALL CAP FOCUS I US 6,55 %
LA FRANCAISE CONVERTIBLES DYNAMIQUE I 5,58 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA A-ACC-USD 5,28 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 4,99 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,88 % -1,95 %
Rendement 3 maanden -5,01 % -2,26 %
Rendement 6 maanden -3,84 % -1,46 %
Rendement 1 jaar -3,92 % -1,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,17 % 2,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,96 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,08 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
beobank-core-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden