Beobank Core Fund A (Uitkering)

LU0969329449
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,67 EUR 12/02/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,17 % Rendement 1 jaar
2,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969329449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2019) 12,610 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,88 EUR
Datum laatste dividend 9/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,66 %
Aandelen 45,61 %
Liquiditeiten 4,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,21 %
Diverse industrieën en diensten 7,30 %
Gezondheid en Farma 5,61 %
Spitstechnologie 4,38 %
Consumptiegoederen 3,97 %
Nutsbedrijven 3,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,75 %
Frankrijk 12,23 %
Groot-Brittannië 8,81 %
Duitsland 5,41 %
Spanje 5,16 %
Italië 3,56 %
Japan 2,86 %
Nederland 2,82 %
Zwitserland 2,20 %
Ierland 1,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,64 %
USD - Amerikaanse dollar 40,74 %
GBP - Brits pond 5,81 %
JPY - Japanse yen 3,35 %
AUD - Australische dollar 1,22 %
CAD - Canadese dollar 1,20 %
CHF - Zwitserse frank 1,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,01 %
RUB - Russische roebel 1,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LA FRANCAISE TRESORERIE I 12,30 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 10,79 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 8,17 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,67 %
JPM US VALUE C ACC USD 7,48 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 7,34 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 6,85 %
ALGER SICAV-ALGER SMALL CAP FOCUS I US 5,75 %
LA FRANCAISE CONVERTIBLES DYNAMIQUE I 5,57 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 5,01 %

Prestaties in EUR (12/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,73 % 3,74 %
Rendement 3 maanden 0,08 % 2,52 %
Rendement 6 maanden -3,03 % -0,17 %
Rendement 1 jaar 2,17 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,39 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,00 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,78 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,03 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
beobank-core-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden