Beobank Core Fund A (Uitkering)

LU0969329449
113,11 EUR 7/11/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,23 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969329449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2019) 23,760 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 1,88 EUR
Datum laatste dividend 9/05/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,09 %
Aandelen 42,17 %
Liquiditeiten 2,80 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,04 %
Financiële sector 8,01 %
Consumptiegoederen 7,14 %
Gezondheid en Farma 5,84 %
Diverse industrieën en diensten 5,31 %
Nutsbedrijven 2,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,77 %
Telecomoperatoren 1,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,97 %
Frankrijk 11,95 %
Spanje 7,60 %
Groot-Brittannië 6,73 %
Italië 5,98 %
Duitsland 4,90 %
Nederland 4,42 %
Japan 4,40 %
Portugal 3,53 %
Zwitserland 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,90 %
USD - Amerikaanse dollar 32,22 %
JPY - Japanse yen 4,36 %
GBP - Brits pond 4,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,90 %
BRL - Braziliaanse real 0,69 %
IDR - Indonesische roepia 0,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,60 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,55 %
MXN - Mexicaanse peso 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 10,26 %
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A ACC 8,68 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 8,06 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,66 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 7,49 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 6,89 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 6,27 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 5,84 %
FIDELITY FAST US A-ACC-USD 3,95 %
LA FRANCAISE GLOBAL COCO I 3,82 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % 1,51 %
Rendement 3 maanden 1,58 % 4,16 %
Rendement 6 maanden 3,21 % 7,36 %
Rendement 1 jaar 4,23 % 13,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,91 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,96 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,17 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor -
;