Beobank Core Fund A (Uitkering)

LU0969329449
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,38 EUR 21/05/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,39 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969329449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2019) 13,410 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,88 EUR
Datum laatste dividend 9/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,33 %
Obligaties 45,25 %
Liquiditeiten 6,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,28 %
Gezondheid en Farma 0,76 %
Financiële sector 0,76 %
Consumptiegoederen 0,71 %
Diverse industrieën en diensten 0,32 %
Telecomoperatoren 0,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,93 %
Frankrijk 7,46 %
Groot-Brittannië 6,90 %
Spanje 5,85 %
Duitsland 4,56 %
Italië 4,39 %
Japan 3,15 %
Portugal 2,68 %
Nederland 2,35 %
Zwitserland 1,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,59 %
EUR - Euro 34,40 %
GBP - Brits pond 5,67 %
JPY - Japanse yen 2,84 %
AUD - Australische dollar 1,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,09 %
CAD - Canadese dollar 1,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,94 %
CHF - Zwitserse frank 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 10,99 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 8,18 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 7,54 %
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 6,94 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 6,40 %
JPM US SELECT EQUITY C ACC USD 6,23 %
JPM US VALUE C ACC USD 6,18 %
ALGER SICAV-ALGER SMALL CAP FOCUS I US 5,96 %
LA FRANCAISE CONVERTIBLES DYNAMIQUE I 5,59 %
FRANKLIN US OPPORTUNITIES I (ACC) USD 5,20 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,16 % -0,32 %
Rendement 3 maanden 0,67 % 3,34 %
Rendement 6 maanden 3,64 % 7,80 %
Rendement 1 jaar -0,39 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,15 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,08 % 6,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,02 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,05 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
beobank-core-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden