Beobank Core Fund A (Uitkering)

LU0969329449
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,03 EUR 14/08/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,87 % Rendement 1 jaar
2,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969329449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2018) 12,610 Miljoen EUR
Beheerder La Française AM International
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,88 EUR
Datum laatste dividend 9/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % 1,02 %
Rendement 3 maanden 1,17 % 1,79 %
Rendement 6 maanden 4,30 % 5,31 %
Rendement 1 jaar 4,87 % 6,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,52 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,37 %
Aandelen 48,16 %
Liquiditeiten 1,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,70 %
Frankrijk 9,85 %
Groot-Brittannië 8,96 %
Spanje 6,90 %
Italië 6,30 %
Duitsland 5,33 %
Portugal 3,60 %
Nederland 2,98 %
Zwitserland 2,34 %
Japan 2,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,18 %
USD - Amerikaanse dollar 37,71 %
GBP - Brits pond 6,13 %
JPY - Japanse yen 2,25 %
RUB - Russische roebel 1,06 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,03 %
IDR - Indonesische roepia 0,88 %
CHF - Zwitserse frank 0,82 %
AUD - Australische dollar 0,80 %
BRL - Braziliaanse real 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LA FRANCAISE EURO SOUVERAINS 9,24 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD USDH C ACC 8,26 %
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IH EUR 7,87 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD 7,41 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 6,90 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA A-ACC-USD 6,87 %
JPM US VALUE A ACC USD 6,81 %
ALGER SICAV-ALGER SMALL CAP FOCUS I US 6,62 %
INVESCO EURO EQUITY FUND C EUR ACC 6,04 %
LA FRANCAISE CONVERTIBLES DYNAMIQUE I 5,66 %
×
Vertel ons wat u denkt
beobank-core-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden