Belfius Select Portfolio World Yield (Uitkering)

BE6277608590
10,75 EUR 19/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6277608590
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 17/09/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,09 %
Aandelen 23,03 %
Liquiditeiten 5,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,89 %
Spitstechnologie 4,76 %
Financiële sector 3,29 %
Gezondheid en Farma 3,13 %
Diverse industrieën en diensten 2,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,60 %
Nutsbedrijven 1,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,53 %
Frankrijk 17,76 %
Nederland 7,19 %
Italië 6,81 %
Spanje 5,70 %
Duitsland 5,66 %
Groot-Brittannië 4,15 %
België 2,59 %
Luxemburg 2,29 %
Zwitserland 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,67 %
USD - Amerikaanse dollar 20,28 %
GBP - Brits pond 2,20 %
CHF - Zwitserse frank 1,57 %
JPY - Japanse yen 1,41 %
HKD - Hongkongse dollar 0,83 %
CAD - Canadese dollar 0,82 %
SEK - Zweedse kroon 0,69 %
CNY - Chinese yuan 0,64 %
DKK - Deense kroon 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 10,63 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 10,40 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 8,99 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 8,02 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 7,42 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 3,39 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,24 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 3,20 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH ZQ EUR D 2,45 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 2,40 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % 0,78 %
Rendement 3 maanden 4,67 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 5,08 % 2,21 %
Rendement 1 jaar 4,33 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,29 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,03 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 2,98