Belfius Select Portfolio World Yield (Uitkering)

BE6277608590
10,06 EUR 29/06/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6277608590
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 17/09/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,55 %
Aandelen 21,81 %
Liquiditeiten 7,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 4,58 %
Consumptiegoederen 4,28 %
Financiële sector 3,37 %
Gezondheid en Farma 3,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,59 %
Diverse industrieën en diensten 2,26 %
Nutsbedrijven 1,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,36 %
Frankrijk 14,58 %
Italië 6,77 %
Nederland 6,71 %
Groot-Brittannië 6,02 %
Duitsland 5,39 %
Spanje 5,10 %
België 3,01 %
Luxemburg 2,79 %
Zwitserland 2,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,04 %
USD - Amerikaanse dollar 23,54 %
GBP - Brits pond 3,93 %
JPY - Japanse yen 2,10 %
CHF - Zwitserse frank 2,03 %
CAD - Canadese dollar 1,42 %
HKD - Hongkongse dollar 1,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,73 %
AUD - Australische dollar 0,57 %
NOK - Noorse kroon 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 7,89 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 7,78 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 6,12 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND I3 EUR 5,57 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 4,98 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A INC 4,81 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 4,76 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,35 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z EUR C 4,20 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 4,19 %

Prestaties in EUR (29/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % 0,27 %
Rendement 3 maanden 6,55 % 4,76 %
Rendement 6 maanden -1,99 % 0,60 %
Rendement 1 jaar -0,35 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,78 % 4,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,61 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -