Belfius Select Portfolio World Bonds (Uitkering)

BE6277606578
9,82 EUR 17/01/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6277606578
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 26/06/2015
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2020

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,34 %
Liquiditeiten 7,55 %
Aandelen 4,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,84 %
USD - Amerikaanse dollar 16,12 %
GBP - Brits pond 0,76 %
CNY - Chinese yuan 0,45 %
JPY - Japanse yen 0,40 %
IDR - Indonesische roepia 0,39 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,25 %
HKD - Hongkongse dollar 0,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,17 %
MXN - Mexicaanse peso 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 13,38 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 13,07 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 11,31 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 11,22 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 10,12 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 4,05 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,97 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH ZQ EUR D 2,99 %
USD CASH 2,50 %
CANDRIAM BONDS EURO LONG TERM Z EUR C 2,04 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % -1,63 %
Rendement 3 maanden -2,39 % 0,79 %
Rendement 6 maanden -3,16 % 1,86 %
Rendement 1 jaar -3,73 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,34 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,34 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,11 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -