Belfius Select Portfolio World Bonds (Uitkering)

BE6277606578
9,62 EUR 26/09/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6277606578
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 26/06/2015
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2020

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 80,34 %
Liquiditeiten 9,50 %
Aandelen 3,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,04 %
USD - Amerikaanse dollar 13,75 %
GBP - Brits pond 0,65 %
CNY - Chinese yuan 0,31 %
NOK - Noorse kroon 0,27 %
JPY - Japanse yen 0,26 %
HKD - Hongkongse dollar 0,21 %
CHF - Zwitserse frank 0,17 %
BRL - Braziliaanse real 0,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 13,32 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 13,04 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 12,30 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 10,03 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 9,97 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,99 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 3,99 %
EUR CASH 3,34 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH ZQ EUR D 3,01 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES Z EUR C 2,41 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % -
Rendement 3 maanden 1,05 % -
Rendement 6 maanden -2,04 % -
Rendement 1 jaar -4,56 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,53 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,63 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 3,44 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -