Belfius Select Portfolio World Bonds (Uitkering)

BE6277606578
9,830 EUR 29/06/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6277606578
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 26/06/2015
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,60 %
Liquiditeiten 8,81 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,99 %
USD - Amerikaanse dollar 16,75 %
GBP - Brits pond 1,57 %
CAD - Canadese dollar 0,76 %
JPY - Japanse yen 0,68 %
PLN - Poolse zloty 0,56 %
NOK - Noorse kroon 0,45 %
CHF - Zwitserse frank 0,35 %
HKD - Hongkongse dollar 0,16 %
BRL - Braziliaanse real 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 9,87 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 9,09 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 8,69 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 7,47 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 7,23 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 7,22 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 7,02 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND I3 EUR 5,70 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z CAP 5,39 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,36 %

Prestaties in EUR (29/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % -0,33 %
Rendement 3 maanden 3,03 % -0,32 %
Rendement 6 maanden -1,97 % 4,02 %
Rendement 1 jaar -1,97 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,36 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,15 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -