Belfius Select Portfolio World Bonds (Uitkering)

BE6277606578
10,04 EUR 19/10/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6277606578
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 26/06/2015
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,13 %
Liquiditeiten 6,31 %
Aandelen 3,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,64 %
USD - Amerikaanse dollar 16,54 %
GBP - Brits pond 0,78 %
JPY - Japanse yen 0,44 %
CHF - Zwitserse frank 0,43 %
IDR - Indonesische roepia 0,38 %
MXN - Mexicaanse peso 0,31 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,26 %
BRL - Braziliaanse real 0,20 %
SEK - Zweedse kroon 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 13,31 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 13,00 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 11,33 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 9,97 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 9,29 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 4,05 %
CANDRIAM SRI BOND EURO Z EUR C 3,99 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH ZQ EUR D 3,04 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,00 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS Z CAP USD 2,74 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,70 % 1,77 %
Rendement 3 maanden 0,70 % -1,40 %
Rendement 6 maanden 4,37 % -1,71 %
Rendement 1 jaar 0,12 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,30 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,32 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,19 %
Volatiliteit van de benchmark 5,27 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 0,77