Belfius Select Portfolio World Bonds (Uitkering)

BE6277606578
10,12 EUR 7/04/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6277606578
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 26/06/2015
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,00 %
Liquiditeiten 10,66 %
Aandelen 3,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,31 %
USD - Amerikaanse dollar 14,23 %
GBP - Brits pond 0,69 %
JPY - Japanse yen 0,43 %
IDR - Indonesische roepia 0,38 %
MXN - Mexicaanse peso 0,35 %
CHF - Zwitserse frank 0,29 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,28 %
RUB - Russische roebel 0,18 %
BRL - Braziliaanse real 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 12,84 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 12,59 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 10,88 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 9,69 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 8,93 %
EUR CASH 5,79 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 4,05 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 3,87 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 2,92 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH ZQ EUR D 2,88 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -0,78 % -1,80 %
Rendement 6 maanden 0,70 % -3,29 %
Rendement 1 jaar 4,98 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,77 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,32 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,15 %
Volatiliteit van de benchmark 5,02 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 0,68