Belfius Select Portfolio World Bonds

BE0174873795
16,16 EUR 18/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,46 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0174873795
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/03/2001
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 15,880 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,13 %
Liquiditeiten 7,11 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,62 %
USD - Amerikaanse dollar 17,38 %
GBP - Brits pond 1,95 %
JPY - Japanse yen 0,85 %
NOK - Noorse kroon 0,69 %
PLN - Poolse zloty 0,59 %
CAD - Canadese dollar 0,50 %
AUD - Australische dollar 0,23 %
CHF - Zwitserse frank 0,19 %
IDR - Indonesische roepia 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 14,79 %
HSBC EURO GVT BOND FUND HC 9,40 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 8,52 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 8,02 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 7,63 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 6,63 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND I3 EUR 6,30 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,75 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A INC 5,05 %

Prestaties in EUR (18/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -0,86 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 1,38 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 3,46 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,06 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,64 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,97 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,58 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 1,10
;