Belfius Select Portfolio World Bonds

BE0174873795
16,25 EUR 12/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0174873795
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/03/2001
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 8,030 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 80,07 %
Liquiditeiten 8,81 %
Aandelen 3,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,44 %
USD - Amerikaanse dollar 13,87 %
GBP - Brits pond 0,62 %
IDR - Indonesische roepia 0,42 %
JPY - Japanse yen 0,35 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,34 %
CNY - Chinese yuan 0,31 %
MXN - Mexicaanse peso 0,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,18 %
BRL - Braziliaanse real 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 13,28 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 12,40 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME ZQ EUR D 11,30 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 11,26 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 9,98 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 3,99 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,95 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME & GROWTH ZQ EUR D 3,02 %
CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CUR Z USD C 2,03 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z EUR C 2,02 %

Prestaties in EUR (12/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -0,73 % 1,06 %
Rendement 6 maanden -0,55 % 1,13 %
Rendement 1 jaar 0,00 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,17 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,13 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,87 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,08 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 0,21