Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
405,95 EUR 14/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,08 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168172717
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 1564,130 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,01 %
Obligaties 43,07 %
Liquiditeiten 5,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,49 %
Financiële sector 10,12 %
Spitstechnologie 8,06 %
Diverse industrieën en diensten 5,75 %
Gezondheid en Farma 5,66 %
Nutsbedrijven 4,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,31 %
Frankrijk 15,64 %
Groot-Brittannië 7,64 %
Duitsland 6,81 %
Nederland 5,50 %
Italië 5,00 %
Spanje 4,65 %
Zwitserland 4,09 %
Japan 2,60 %
België 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,62 %
USD - Amerikaanse dollar 25,43 %
GBP - Brits pond 6,36 %
CHF - Zwitserse frank 3,80 %
JPY - Japanse yen 2,32 %
HKD - Hongkongse dollar 1,53 %
AUD - Australische dollar 1,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,82 %
BRL - Braziliaanse real 0,79 %
DKK - Deense kroon 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 9,19 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,37 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 5,43 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 4,90 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,51 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 4,34 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 3,47 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 3,07 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,05 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 3,00 %

Prestaties in EUR (14/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,39 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 0,35 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 3,08 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,21 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,54 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,61 % 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,92 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 1,00
;