Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
443,64 EUR 19/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168172717
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 915,690 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,33 %
Obligaties 37,47 %
Liquiditeiten 7,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,34 %
Consumptiegoederen 10,08 %
Financiële sector 7,39 %
Gezondheid en Farma 7,10 %
Diverse industrieën en diensten 6,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,84 %
Nutsbedrijven 2,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,58 %
Frankrijk 11,56 %
Duitsland 5,87 %
Groot-Brittannië 5,69 %
Nederland 5,34 %
Italië 5,00 %
Spanje 3,40 %
Zwitserland 3,16 %
Japan 3,02 %
China 2,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,88 %
USD - Amerikaanse dollar 27,05 %
GBP - Brits pond 4,33 %
JPY - Japanse yen 2,75 %
CHF - Zwitserse frank 2,72 %
CNY - Chinese yuan 1,60 %
HKD - Hongkongse dollar 1,38 %
DKK - Deense kroon 1,14 %
SEK - Zweedse kroon 1,06 %
CAD - Canadese dollar 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 9,07 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 6,72 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 6,58 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 6,46 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 5,59 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 5,58 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 5,00 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 4,95 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 3,78 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 2,53 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 1,25 %
Rendement 3 maanden 0,58 % 2,52 %
Rendement 6 maanden 2,82 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 11,65 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,34 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,24 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,21 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 3,11