Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
394,96 EUR 4/08/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168172717
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2020) 1157,860 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 61,32 %
Obligaties 21,92 %
Aandelen 13,54 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 2,89 %
Financiële sector 2,30 %
Gezondheid en Farma 2,13 %
Spitstechnologie 1,97 %
Diverse industrieën en diensten 1,81 %
Nutsbedrijven 1,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 9,92 %
Frankrijk 5,17 %
Duitsland 2,55 %
Nederland 2,37 %
Groot-Brittannië 2,37 %
Italië 1,72 %
Spanje 1,52 %
Japan 1,23 %
Zwitserland 1,12 %
China 0,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,15 %
USD - Amerikaanse dollar 11,47 %
GBP - Brits pond 1,71 %
JPY - Japanse yen 1,15 %
CHF - Zwitserse frank 0,95 %
CNY - Chinese yuan 0,71 %
CAD - Canadese dollar 0,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,43 %
DKK - Deense kroon 0,28 %
MXN - Mexicaanse peso 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 55,91 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 3,67 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 3,53 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 2,56 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 1,72 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 1,59 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 1,51 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 1,35 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS Z CAP USD 1,22 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 1,15 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % -0,71 %
Rendement 3 maanden 2,48 % 1,78 %
Rendement 6 maanden -6,66 % -4,25 %
Rendement 1 jaar -1,05 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,74 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,31 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,58 % 5,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,58 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -