Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
397,88 EUR 19/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-2,17 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168172717
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2019) 1624,010 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,54 %
Obligaties 44,01 %
Liquiditeiten 5,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,84 %
Financiële sector 10,42 %
Spitstechnologie 7,02 %
Diverse industrieën en diensten 5,81 %
Gezondheid en Farma 5,15 %
Nutsbedrijven 4,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,17 %
Frankrijk 15,80 %
Groot-Brittannië 8,32 %
Duitsland 6,77 %
Nederland 5,76 %
Spanje 4,82 %
Italië 4,71 %
Zwitserland 3,72 %
België 2,81 %
Japan 2,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,65 %
USD - Amerikaanse dollar 24,92 %
GBP - Brits pond 6,61 %
CHF - Zwitserse frank 3,56 %
JPY - Japanse yen 2,36 %
HKD - Hongkongse dollar 1,72 %
AUD - Australische dollar 0,99 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
INR - Indiase roepie 0,83 %
BRL - Braziliaanse real 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,78 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,26 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 5,87 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 4,76 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 4,71 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 4,69 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 3,25 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,93 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z EUR C 2,84 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 2,78 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,19 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 0,21 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 0,54 % 7,04 %
Rendement 1 jaar -2,17 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,45 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,50 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,75 % 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 1,51
;