Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
410,32 EUR 17/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,92 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168172717
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 1858,580 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,54 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 2,70

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,84 % 2,89 %
Rendement 3 maanden 0,34 % 2,93 %
Rendement 6 maanden 0,15 % 1,65 %
Rendement 1 jaar 0,92 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,66 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,27 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,46 % 6,31 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,43 %
Aandelen 46,75 %
Liquiditeiten 4,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,54 %
Frankrijk 14,60 %
Groot-Brittannië 8,46 %
Duitsland 7,21 %
Nederland 5,97 %
Italië 5,31 %
Spanje 4,67 %
België 4,21 %
Zwitserland 2,71 %
China 2,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,74 %
USD - Amerikaanse dollar 21,34 %
GBP - Brits pond 6,24 %
CHF - Zwitserse frank 2,34 %
HKD - Hongkongse dollar 2,11 %
JPY - Japanse yen 2,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,14 %
SEK - Zweedse kroon 0,95 %
AUD - Australische dollar 0,87 %
BRL - Braziliaanse real 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 8,03 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 6,68 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 5,55 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVT INVESTMENT GRADE Z CAP 4,72 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z CAP 4,69 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 4,64 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,17 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 2,89 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD CAP 2,79 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z CAP 2,69 %