Belfius Plan Medium Fund of Funds BE0168172717

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
411,96 EUR 11/12/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,02 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168172717
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2017) 1937,670 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,50 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 4,43

Prestaties in EUR (11/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 1,59 %
Rendement 3 maanden 1,95 % 3,23 %
Rendement 6 maanden 1,29 % 1,29 %
Rendement 1 jaar 4,02 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,55 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,42 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,97 % 5,61 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,74 %
Aandelen 46,42 %
Liquiditeiten 5,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,50 %
Financiële sector 20,30 %
Consumptiegoederen 18,30 %
Nutsbedrijven 17,80 %
Gezondheid en Farma 9,10 %
Spitstechnologie 8,00 %
Telecomoperatoren 6,10 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,54 %
Verenigde Staten 15,42 %
Groot-Brittannië 9,15 %
Duitsland 6,55 %
Nederland 6,47 %
Italië 6,05 %
België 5,13 %
Spanje 4,71 %
Zwitserland 4,12 %
Japan 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,00 %
USD - Amerikaanse dollar 21,34 %
GBP - Brits pond 5,94 %
CHF - Zwitserse frank 2,37 %
JPY - Japanse yen 2,29 %
HKD - Hongkongse dollar 1,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,20 %
SEK - Zweedse kroon 0,94 %
AUD - Australische dollar 0,91 %
BRL - Braziliaanse real 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 8,12 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 6,35 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 4,44 %
CANDRIAM MONETAIRE I-CAP 4,37 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 4,31 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 4,03 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD CAP 3,92 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z CAP 3,86 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA Z CAP 3,49 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 3,22 %
×
Vertel ons wat u denkt
belfius-plan-medium-fund-of-funds
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden