Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
420,53 EUR 11/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168172717
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 1047,640 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 66,77 %
Obligaties 16,26 %
Aandelen 14,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 3,42 %
Consumptiegoederen 3,32 %
Gezondheid en Farma 2,28 %
Diverse industrieën en diensten 2,11 %
Financiële sector 2,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,53 %
Nutsbedrijven 0,42 %
Telecomoperatoren 0,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 11,91 %
Frankrijk 5,08 %
Nederland 2,29 %
Duitsland 2,17 %
Groot-Brittannië 2,02 %
Italië 1,72 %
Japan 1,57 %
Spanje 1,43 %
China 1,14 %
Zwitserland 0,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,67 %
USD - Amerikaanse dollar 9,95 %
GBP - Brits pond 1,30 %
CNY - Chinese yuan 0,93 %
CHF - Zwitserse frank 0,68 %
CAD - Canadese dollar 0,61 %
JPY - Japanse yen 0,61 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
HKD - Hongkongse dollar 0,26 %
DKK - Deense kroon 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 56,78 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 3,79 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 2,85 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 2,80 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 1,64 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 1,50 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 1,45 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 1,42 %
INDEXIQ FACTORS SUST EUROPE EQUITY UCITS ETF EUR 1,27 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 1,19 %

Prestaties in EUR (11/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,73 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 5,40 % 4,08 %
Rendement 6 maanden 6,19 % 6,07 %
Rendement 1 jaar 0,20 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,49 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,56 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,86 % 5,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,12 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 1,30