Belfius Plan Medium Fund of Funds

BE0168172717
397,36 EUR 22/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168172717
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 1102,530 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 54,91 %
Obligaties 24,54 %
Aandelen 17,75 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 3,31 %
Spitstechnologie 3,22 %
Financiële sector 2,44 %
Diverse industrieën en diensten 2,33 %
Gezondheid en Farma 2,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,62 %
Nutsbedrijven 0,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 11,72 %
Frankrijk 6,07 %
Duitsland 2,82 %
Nederland 2,65 %
Groot-Brittannië 2,61 %
Italië 2,36 %
Spanje 1,96 %
Japan 1,48 %
China 1,23 %
Zwitserland 1,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,38 %
USD - Amerikaanse dollar 12,21 %
GBP - Brits pond 1,73 %
JPY - Japanse yen 1,35 %
CHF - Zwitserse frank 0,90 %
CNY - Chinese yuan 0,88 %
CAD - Canadese dollar 0,87 %
SEK - Zweedse kroon 0,53 %
HKD - Hongkongse dollar 0,34 %
DKK - Deense kroon 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 50,11 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 4,44 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 3,69 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 3,09 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 2,80 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 1,59 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 1,50 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 1,48 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 1,41 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 1,39 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,58 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 0,80 % 0,97 %
Rendement 6 maanden 3,52 % 3,86 %
Rendement 1 jaar -2,67 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,29 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,48 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,56 % 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,15 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,24