Belfius Plan Low Fund of Funds

BE0168169689
441,61 EUR 30/07/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168169689
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/07/2021) 115,340 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,70 %
Aandelen 27,92 %
Liquiditeiten 11,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 6,19 %
Consumptiegoederen 5,86 %
Financiële sector 4,25 %
Gezondheid en Farma 3,70 %
Diverse industrieën en diensten 3,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,59 %
Nutsbedrijven 1,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,73 %
Frankrijk 13,40 %
Italië 6,35 %
Nederland 5,93 %
Duitsland 5,83 %
Groot-Brittannië 5,03 %
Spanje 4,28 %
België 2,37 %
Zwitserland 2,13 %
China 2,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,10 %
USD - Amerikaanse dollar 21,72 %
GBP - Brits pond 3,48 %
CHF - Zwitserse frank 1,66 %
JPY - Japanse yen 1,08 %
CNY - Chinese yuan 1,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,92 %
SEK - Zweedse kroon 0,66 %
DKK - Deense kroon 0,63 %
CAD - Canadese dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 9,25 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 9,08 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 7,86 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 7,05 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 5,14 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 2,87 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 2,84 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 2,81 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 2,65 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 2,58 %

Prestaties in EUR (30/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 1,31 % 3,23 %
Rendement 6 maanden 1,69 % 2,75 %
Rendement 1 jaar 5,45 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,46 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,50 % 3,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,89 % 5,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,88 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 1,63