Belfius Plan Low Fund of Funds

BE0168169689
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
437,13 EUR 18/05/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,11 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168169689
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2018) 240,000 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,65 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 2,30

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % 2,25 %
Rendement 3 maanden 0,03 % 2,35 %
Rendement 6 maanden -0,16 % 1,24 %
Rendement 1 jaar 0,11 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,21 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,38 % 5,81 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,19 %
Aandelen 29,30 %
Liquiditeiten 5,26 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,63 %
Verenigde Staten 15,15 %
Italië 9,04 %
Duitsland 7,65 %
Spanje 6,75 %
Groot-Brittannië 6,01 %
Nederland 5,64 %
België 3,63 %
Luxemburg 2,26 %
Ierland 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,05 %
USD - Amerikaanse dollar 16,11 %
GBP - Brits pond 4,07 %
JPY - Japanse yen 1,51 %
CHF - Zwitserse frank 1,40 %
HKD - Hongkongse dollar 1,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,65 %
AUD - Australische dollar 0,60 %
SEK - Zweedse kroon 0,60 %
BRL - Braziliaanse real 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM BONDS EURO GOVT INVESTMENT GRADE Z CAP 10,23 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z CAP 8,13 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM Z CAP 6,60 %
CANDRIAM BONDS EURO Z CAP 5,81 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z CAP 5,56 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 4,75 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 3,51 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 3,16 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,67 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z CAP 2,64 %