Belfius Plan Low Fund of Funds

BE0168169689
432,55 EUR 22/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168169689
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2020) 136,720 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 66,49 %
Obligaties 23,15 %
Aandelen 7,82 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,57 %
Consumptiegoederen 1,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,13 %
Financiële sector 1,11 %
Gezondheid en Farma 1,04 %
Diverse industrieën en diensten 0,94 %
Nutsbedrijven 0,23 %
Telecomoperatoren 0,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 7,91 %
Frankrijk 5,14 %
Nederland 2,23 %
Italië 2,17 %
Spanje 1,84 %
Duitsland 1,74 %
Groot-Brittannië 1,71 %
België 0,95 %
Japan 0,95 %
China 0,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,99 %
USD - Amerikaanse dollar 7,80 %
GBP - Brits pond 0,87 %
JPY - Japanse yen 0,72 %
CAD - Canadese dollar 0,57 %
CNY - Chinese yuan 0,56 %
CHF - Zwitserse frank 0,39 %
HKD - Hongkongse dollar 0,26 %
SEK - Zweedse kroon 0,23 %
AUD - Australische dollar 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 64,77 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 5,72 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 2,95 %
CANDRIAM BONDS INTERNATIONAL Z CAP 2,55 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 2,12 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 1,61 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR Z EUR C 1,41 %
CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN Z EUR CAP 1,41 %
INDIQ FASUCOEUBD 1,09 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 1,06 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 0,29 %
Rendement 3 maanden 3,85 % 2,28 %
Rendement 6 maanden 3,40 % 2,42 %
Rendement 1 jaar -1,44 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,76 % 4,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,33 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,32 % 4,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,88 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,40