Belfius Plan High Fund of Funds

BE0168173723
421,88 EUR 6/05/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168173723
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/04/2021) 392,270 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 52,49 %
Aandelen 33,22 %
Obligaties 11,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,16 %
Spitstechnologie 6,72 %
Financiële sector 5,15 %
Diverse industrieën en diensten 4,33 %
Gezondheid en Farma 4,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,88 %
Nutsbedrijven 1,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,57 %
Frankrijk 4,89 %
Groot-Brittannië 3,59 %
Duitsland 2,91 %
Zwitserland 2,00 %
Nederland 1,94 %
China 1,93 %
Japan 1,90 %
Italië 1,75 %
Spanje 1,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,67 %
USD - Amerikaanse dollar 15,97 %
GBP - Brits pond 3,26 %
JPY - Japanse yen 1,82 %
CHF - Zwitserse frank 1,80 %
CNY - Chinese yuan 1,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,84 %
DKK - Deense kroon 0,75 %
CAD - Canadese dollar 0,61 %
HKD - Hongkongse dollar 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 49,60 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 4,29 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 3,12 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 2,86 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 2,81 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 2,33 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 2,11 %
CANDRIAM BONDS EURO Z EUR C 1,94 %
INDEXIQ FACTORS SUST EUROPE EQUITY UCITS ETF EUR 1,63 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 1,51 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % -1,36 %
Rendement 3 maanden 1,18 % 1,04 %
Rendement 6 maanden 9,89 % 7,56 %
Rendement 1 jaar 19,97 % 18,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,68 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,56 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,32 % 8,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark 9,27 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 5,83