Belfius Plan High Fund of Funds

BE0168173723
411,69 EUR 19/02/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168173723
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/01/2021) 410,430 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 66,48 %
Aandelen 24,60 %
Obligaties 7,73 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 5,66 %
Consumptiegoederen 5,11 %
Gezondheid en Farma 3,71 %
Financiële sector 3,37 %
Diverse industrieën en diensten 3,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,06 %
Nutsbedrijven 0,68 %
Telecomoperatoren 0,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,10 %
Frankrijk 2,99 %
Duitsland 2,03 %
Groot-Brittannië 2,02 %
China 1,58 %
Zwitserland 1,33 %
Nederland 1,13 %
Japan 1,02 %
Italië 1,00 %
Spanje 0,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,28 %
USD - Amerikaanse dollar 15,38 %
GBP - Brits pond 1,82 %
CNY - Chinese yuan 1,35 %
CHF - Zwitserse frank 1,16 %
JPY - Japanse yen 0,95 %
CAD - Canadese dollar 0,65 %
SEK - Zweedse kroon 0,63 %
DKK - Deense kroon 0,41 %
NOK - Noorse kroon 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 63,81 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 4,41 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 2,99 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 2,33 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 1,78 %
INDEXIQ FACTORS SUST EUROPE EQUITY UCITS ETF EUR 1,76 %
CANDRIAM EQ L - ROB & INN TECH Z USD CAP 1,52 %
SCHRODER ISF CHINA A C ACCUMULATION USD 1,42 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ CIRCULAR ECONOMY Z USD C 1,26 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 1,21 %

Prestaties in EUR (19/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 1,19 %
Rendement 3 maanden 5,72 % 4,50 %
Rendement 6 maanden 10,52 % 10,70 %
Rendement 1 jaar 9,38 % 6,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,96 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,06 % 9,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,92 % 8,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark 9,14 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 4,61