Belfius Plan High Fund of Funds

BE0168173723
371,79 EUR 14/09/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
0,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168173723
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2020) 423,950 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 69,36 %
Aandelen 16,57 %
Obligaties 10,53 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 3,48 %
Gezondheid en Farma 3,17 %
Consumptiegoederen 2,99 %
Financiële sector 2,32 %
Diverse industrieën en diensten 1,90 %
Nutsbedrijven 1,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 12,00 %
Frankrijk 2,50 %
Duitsland 1,69 %
China 1,41 %
Groot-Brittannië 1,27 %
Japan 1,22 %
Nederland 1,09 %
Italië 1,00 %
Spanje 0,83 %
Canada 0,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,14 %
USD - Amerikaanse dollar 12,78 %
CNY - Chinese yuan 1,21 %
JPY - Japanse yen 1,14 %
GBP - Brits pond 0,82 %
CHF - Zwitserse frank 0,51 %
CAD - Canadese dollar 0,50 %
HKD - Hongkongse dollar 0,27 %
DKK - Deense kroon 0,17 %
SEK - Zweedse kroon 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 66,62 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 4,16 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 2,77 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 1,78 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 1,35 %
SCHRODER ISF CHINA A C ACCUMULATION USD 1,29 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 1,23 %
CANDSRIEQCLIMACT 1,18 %
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF 1,17 %
CANDRIAM SRI EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z USD ACC 1,14 %

Prestaties in EUR (14/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 0,29 %
Rendement 3 maanden 2,16 % 1,32 %
Rendement 6 maanden 14,13 % 17,50 %
Rendement 1 jaar 2,55 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,07 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,92 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,22 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,34 %
Volatiliteit van de benchmark 9,57 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 1,63