Belfius Plan High Fund of Funds

BE0168173723
431,34 EUR 11/10/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
4,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168173723
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2021) 373,330 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,17 %
Obligaties 22,34 %
Liquiditeiten 5,70 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,38 %
Consumptiegoederen 13,71 %
Financiële sector 10,14 %
Gezondheid en Farma 9,67 %
Diverse industrieën en diensten 8,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,90 %
Nutsbedrijven 3,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,23 %
Frankrijk 9,54 %
Groot-Brittannië 6,66 %
Duitsland 5,62 %
Nederland 4,35 %
China 3,97 %
Zwitserland 3,94 %
Japan 3,75 %
Italië 3,59 %
Spanje 2,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 35,33 %
USD - Amerikaanse dollar 31,68 %
GBP - Brits pond 5,84 %
JPY - Japanse yen 3,59 %
CHF - Zwitserse frank 3,51 %
CNY - Chinese yuan 2,18 %
HKD - Hongkongse dollar 1,87 %
DKK - Deense kroon 1,57 %
SEK - Zweedse kroon 1,43 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 12,49 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 9,22 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 7,75 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 6,97 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 5,35 %
CANDRIAM BONDS EURO CORPORATE Z EUR C 3,92 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 3,85 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 3,50 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 3,44 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 3,32 %

Prestaties in EUR (11/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,56 % 0,69 %
Rendement 3 maanden -0,43 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 2,29 % 6,06 %
Rendement 1 jaar 15,05 % 18,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,42 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,99 % 8,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,53 % 9,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,35 %
Volatiliteit van de benchmark 9,35 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 6,42