Belfius Plan High Fund of Funds

BE0168173723
389,42 EUR 24/11/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
0,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168173723
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/10/2020) 393,460 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 69,75 %
Aandelen 19,61 %
Obligaties 9,21 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,22 %
Spitstechnologie 4,01 %
Gezondheid en Farma 3,38 %
Financiële sector 2,56 %
Diverse industrieën en diensten 2,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,79 %
Nutsbedrijven 0,55 %
Telecomoperatoren 0,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 11,91 %
Frankrijk 2,81 %
Duitsland 1,85 %
China 1,68 %
Groot-Brittannië 1,48 %
Nederland 1,21 %
Japan 1,15 %
Zwitserland 1,04 %
Italië 0,92 %
Canada 0,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,26 %
USD - Amerikaanse dollar 13,57 %
CNY - Chinese yuan 1,41 %
GBP - Brits pond 1,18 %
JPY - Japanse yen 1,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,88 %
CAD - Canadese dollar 0,71 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
DKK - Deense kroon 0,31 %
HKD - Hongkongse dollar 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 67,34 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 4,53 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 2,95 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 1,76 %
INDEXIQ FACTORS SUST EUROPE EQUITY UCITS ETF EUR 1,71 %
CANDRIAM MONEY MARKET USD Z CAP 1,54 %
SCHRODER ISF CHINA A C ACCUMULATION USD 1,46 %
CANDRIAM SRI EQUITY CIRCULAR ECONOMY Z USD ACC 1,25 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 1,19 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 1,07 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,40 % 6,11 %
Rendement 3 maanden 4,23 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 8,77 % 9,55 %
Rendement 1 jaar 4,06 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,00 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,89 % 6,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,69 % 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,19 %
Volatiliteit van de benchmark 9,18 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,32
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,39