Belfius Plan High Fund of Funds

BE0168173723
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
370,58 EUR 18/05/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
2,12 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168173723
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/04/2018) 558,740 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,54 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 3,13

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,38 % 4,16 %
Rendement 3 maanden 1,16 % 3,72 %
Rendement 6 maanden 1,50 % 2,96 %
Rendement 1 jaar 2,12 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,93 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,97 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,15 % 6,74 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 62,52 %
Obligaties 31,56 %
Liquiditeiten 4,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,88 %
Frankrijk 12,97 %
Groot-Brittannië 10,10 %
Duitsland 7,07 %
Nederland 6,12 %
België 4,20 %
Zwitserland 3,47 %
China 3,31 %
Spanje 3,30 %
Italië 2,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,79 %
USD - Amerikaanse dollar 23,08 %
GBP - Brits pond 8,06 %
CHF - Zwitserse frank 3,18 %
HKD - Hongkongse dollar 2,89 %
JPY - Japanse yen 2,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,59 %
SEK - Zweedse kroon 1,22 %
AUD - Australische dollar 1,07 %
BRL - Braziliaanse real 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 10,78 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 9,51 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 8,78 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 7,84 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 5,99 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 4,23 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD CAP 3,69 %
CLEOME INDEX EMU EQUITIES Z CAP 3,34 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,32 %
INDEXIQ FACTORS SUST EUROPE EQUITY UCITS ETF EUR 2,66 %