Belfius Plan Equities Fund of Funds

BE0168174739
418,15 EUR 14/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168174739
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 188,580 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,58 %
Lopende kosten 2,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,37 %
Liquiditeiten 3,31 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,84 %
Spitstechnologie 19,79 %
Financiële sector 14,58 %
Gezondheid en Farma 13,45 %
Diverse industrieën en diensten 11,21 %
Nutsbedrijven 6,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,28 %
Groot-Brittannië 7,60 %
China 7,08 %
Frankrijk 6,67 %
Duitsland 5,48 %
Zwitserland 5,32 %
Japan 4,73 %
Nederland 2,86 %
Zweden 2,30 %
Italië 1,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,41 %
EUR - Euro 22,67 %
GBP - Brits pond 7,71 %
CHF - Zwitserse frank 5,13 %
JPY - Japanse yen 4,73 %
HKD - Hongkongse dollar 3,33 %
CNY - Chinese yuan 3,16 %
SEK - Zweedse kroon 2,33 %
DKK - Deense kroon 1,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 14,41 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 9,44 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 9,00 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 8,27 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 6,99 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 6,09 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 4,99 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 4,97 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 3,97 %
MS INVF GLOBAL INFRASTRUCTURE Z USD 3,77 %

Prestaties in EUR (14/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,00 % 2,51 %
Rendement 3 maanden 1,00 % 3,07 %
Rendement 6 maanden 14,00 % 12,79 %
Rendement 1 jaar 6,12 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,72 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,07 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,21 % 9,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,51 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 5,75