Belfius Plan Equities Fund of Funds

BE0168174739
494,85 EUR 12/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168174739
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 216,970 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,58 %
Lopende kosten 2,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,73 %
Liquiditeiten 1,91 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,88 %
Consumptiegoederen 20,13 %
Financiële sector 15,62 %
Gezondheid en Farma 12,75 %
Diverse industrieën en diensten 11,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,61 %
Nutsbedrijven 3,26 %
Telecomoperatoren 1,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,03 %
Groot-Brittannië 9,03 %
China 7,09 %
Frankrijk 6,68 %
Duitsland 5,50 %
Zwitserland 5,42 %
Japan 5,08 %
Nederland 2,81 %
Zweden 2,20 %
Denemarken 2,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,50 %
EUR - Euro 21,75 %
GBP - Brits pond 9,20 %
CHF - Zwitserse frank 5,16 %
JPY - Japanse yen 5,05 %
HKD - Hongkongse dollar 3,29 %
CNY - Chinese yuan 3,19 %
SEK - Zweedse kroon 2,27 %
DKK - Deense kroon 2,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 17,06 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 10,16 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 9,27 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 8,12 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 7,08 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 6,06 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 5,10 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 5,05 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 4,10 %
INDEXIQ FACTORS SUST EUROPE EQUITY UCITS ETF EUR 3,10 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,50 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 5,09 % 7,81 %
Rendement 6 maanden 17,87 % 19,01 %
Rendement 1 jaar 37,63 % 39,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,54 % 12,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,32 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,66 % 11,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,99 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 9,90