Belfius Plan Equities Fund of Funds

BE0168174739
552,26 EUR 22/11/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168174739
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/10/2021) 219,110 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,58 %
Lopende kosten 2,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,23 %
Liquiditeiten 2,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,49 %
Consumptiegoederen 19,98 %
Financiële sector 15,58 %
Gezondheid en Farma 12,91 %
Diverse industrieën en diensten 12,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,84 %
Nutsbedrijven 3,05 %
Telecomoperatoren 1,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,41 %
Groot-Brittannië 8,10 %
Frankrijk 6,58 %
China 5,60 %
Zwitserland 5,45 %
Duitsland 5,30 %
Japan 5,11 %
Nederland 3,29 %
Denemarken 2,36 %
Zweden 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,71 %
EUR - Euro 22,07 %
GBP - Brits pond 8,08 %
JPY - Japanse yen 5,09 %
CHF - Zwitserse frank 4,96 %
CNY - Chinese yuan 3,12 %
HKD - Hongkongse dollar 2,68 %
DKK - Deense kroon 2,32 %
SEK - Zweedse kroon 2,07 %
INR - Indiase roepie 1,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 17,80 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 13,08 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 10,99 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 10,02 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 8,14 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 5,01 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 4,94 %
INDEXIQ FACTORS SUST EUROPE EQUITY UCITS ETF EUR 3,03 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT Z EUR C 3,00 %
CANDRIAM EQ L - ROB & INN TECH Z USD CAP 2,44 %

Prestaties in EUR (22/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % 3,80 %
Rendement 3 maanden 3,94 % 6,87 %
Rendement 6 maanden 10,77 % 15,20 %
Rendement 1 jaar 24,41 % 28,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,94 % 17,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,09 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,74 % 14,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,08 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,86
Ratio van Treynor 11,64