Belfius Plan Equities Fund of Funds

BE0168174739
399,55 EUR 29/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168174739
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2020) 188,060 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,58 %
Lopende kosten 2,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,03 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,86 %
Consumptiegoederen 19,60 %
Financiële sector 15,21 %
Gezondheid en Farma 14,32 %
Diverse industrieën en diensten 10,27 %
Nutsbedrijven 6,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,13 %
Groot-Brittannië 8,20 %
Frankrijk 7,09 %
China 6,16 %
Zwitserland 5,83 %
Duitsland 5,36 %
Japan 4,82 %
Nederland 2,76 %
Spanje 1,99 %
Italië 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,67 %
EUR - Euro 22,32 %
GBP - Brits pond 8,40 %
CHF - Zwitserse frank 5,56 %
JPY - Japanse yen 4,82 %
HKD - Hongkongse dollar 4,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,89 %
SEK - Zweedse kroon 1,83 %
DKK - Deense kroon 1,69 %
CNY - Chinese yuan 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 14,16 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 11,53 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 9,29 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 8,04 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 7,03 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 5,98 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 5,11 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 5,08 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 4,10 %
MS INVF GLOBAL INFRASTRUCTURE Z USD 4,00 %

Prestaties in EUR (29/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,60 % -0,36 %
Rendement 3 maanden 9,63 % 8,84 %
Rendement 6 maanden -5,11 % -6,93 %
Rendement 1 jaar 7,46 % 2,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,41 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,40 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,85 % 9,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,53 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,56