Belfius Plan Equities Fund of Funds

BE0168174739
522,96 EUR 30/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168174739
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/07/2021) 221,230 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,58 %
Lopende kosten 2,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,21 %
Liquiditeiten 2,80 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,31 %
Consumptiegoederen 19,21 %
Financiële sector 14,18 %
Gezondheid en Farma 12,53 %
Diverse industrieën en diensten 11,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,19 %
Nutsbedrijven 4,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,90 %
Groot-Brittannië 8,08 %
Frankrijk 6,50 %
China 6,24 %
Zwitserland 5,20 %
Duitsland 4,80 %
Japan 2,80 %
Nederland 2,47 %
Denemarken 2,20 %
Zweden 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,63 %
EUR - Euro 20,09 %
GBP - Brits pond 8,18 %
CHF - Zwitserse frank 4,84 %
CNY - Chinese yuan 3,22 %
JPY - Japanse yen 2,78 %
HKD - Hongkongse dollar 2,75 %
DKK - Deense kroon 2,16 %
SEK - Zweedse kroon 1,94 %
BRL - Braziliaanse real 1,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD C 17,62 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z C 10,05 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 8,98 %
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z EUR CAP 7,56 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 6,99 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z EUR C 5,06 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE OPTIMUM QUALITY Z CAP 5,05 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 4,04 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD C 4,01 %
INDEXIQ FACTORS SUST EUROPE EQUITY UCITS ETF EUR 3,05 %

Prestaties in EUR (30/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % 0,40 %
Rendement 3 maanden 4,99 % 5,82 %
Rendement 6 maanden 8,58 % 10,10 %
Rendement 1 jaar 28,91 % 30,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,72 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,05 % 11,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,57 % 12,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,97 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 10,19