Belfius Plan Equities Fund of Funds

BE0168174739
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
386,97 EUR 18/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,34 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0168174739
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 167,130 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,58 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,56 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 7,03

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,50 % 6,43 %
Rendement 3 maanden 3,11 % 4,72 %
Rendement 6 maanden 3,65 % 6,12 %
Rendement 1 jaar 5,34 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,14 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,84 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,63 %
Obligaties 7,58 %
Liquiditeiten 4,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,49 %
Financiële sector 18,28 %
Consumptiegoederen 15,03 %
Spitstechnologie 9,91 %
Gezondheid en Farma 8,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,64 %
Olie en Gas 4,88 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Nutsbedrijven 1,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,40 %
Groot-Brittannië 13,06 %
Frankrijk 9,86 %
Duitsland 8,13 %
Zwitserland 5,25 %
Nederland 5,22 %
China 4,74 %
Japan 3,80 %
België 2,96 %
Spanje 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,04 %
USD - Amerikaanse dollar 20,25 %
GBP - Brits pond 12,25 %
CHF - Zwitserse frank 5,08 %
HKD - Hongkongse dollar 4,03 %
JPY - Japanse yen 3,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,28 %
SEK - Zweedse kroon 1,78 %
AUD - Australische dollar 1,66 %
BRL - Braziliaanse real 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS Z CAP 14,86 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE Z CAP 14,13 %
CLEOME INDEX USA EQUITIES Z USD CAP 10,71 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 7,62 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE Z CAP 7,57 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES Z EUR CAP 7,46 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES USA Z USD CAP 6,84 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE SMALL & MID CAPS Z EUR 6,06 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION Z CAP 4,06 %
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE CONVICTION Z CAP 4,03 %