Belfius Equities Global Finance

BE0174812181
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
578,21 EUR 16/05/2018
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
5,56 % Rendement 1 jaar
2,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0174812181
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/04/2018) 64,880 Miljoen EUR
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,83 %
Volatiliteit van de benchmark 11,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 12,81

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,72 % 5,10 %
Rendement 3 maanden 2,67 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 1,85 % 5,03 %
Rendement 1 jaar 5,56 % 10,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,12 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,05 % 10,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,08 % 5,69 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,88 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 98,63 %
Diverse industrieën en diensten 1,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,68 %
Canada 21,23 %
Japan 6,48 %
Zwitserland 6,13 %
Groot-Brittannië 5,95 %
Australië 5,56 %
Frankrijk 3,59 %
Singapore 3,13 %
Zweden 2,96 %
Duitsland 2,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,45 %
CAD - Canadese dollar 21,23 %
EUR - Euro 13,78 %
JPY - Japanse yen 6,48 %
AUD - Australische dollar 5,56 %
GBP - Brits pond 4,69 %
CHF - Zwitserse frank 4,62 %
SGD - Singaporese dollar 3,13 %
SEK - Zweedse kroon 2,96 %
DKK - Deense kroon 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway INC ORD 4,39 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,43 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,44 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,34 %
Bank Of Nova Scotia ORD 2,08 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 2,07 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,03 %
AFLAC INC ORD 1,66 %
BANK OF MONTREAL ORD 1,61 %
TRAVELERS COMPANIES INC ORD 1,53 %