Belfius Equities China Lock

BE6214513143
13,91 EUR 20/11/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
11,28 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6214513143
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2011
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,30 %
Liquiditeiten 0,70 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,14 %
Financiële sector 29,75 %
Consumptiegoederen 14,69 %
Nutsbedrijven 8,95 %
Diverse industrieën en diensten 5,80 %
Telecomoperatoren 4,23 %
Gezondheid en Farma 3,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,61 %
Landen Gewicht
China 87,30 %
Hong-Kong 11,86 %
Australië 0,13 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 64,84 %
USD - Amerikaanse dollar 22,68 %
CNY - Chinese yuan 11,78 %
EUR - Euro 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,06 %
Tencent ORD 8,25 %
CCB ORD H 5,93 %
Ping An ORD H 4,70 %
CHINA MOBILE ORD 3,50 %
ICBC ORD H 3,50 %
Cm Bank Ord H 3,37 %
BANK OF CHINA ORD H 2,58 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,27 %
CNOOC ORD 2,24 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,90 % 2,15 %
Rendement 3 maanden 4,04 % 4,39 %
Rendement 6 maanden 5,62 % 5,73 %
Rendement 1 jaar 11,28 % 12,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,46 % 9,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,78 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,88 %
Volatiliteit van de benchmark 18,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 7,69
;