Belfius Equities China C (uitkering)

BE0945529700
14,19 EUR 4/03/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
15,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945529700
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2005
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 14/10/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,36 %
Liquiditeiten 4,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,88 %
Consumptiegoederen 19,55 %
Financiële sector 18,08 %
Diverse industrieën en diensten 8,07 %
Gezondheid en Farma 6,40 %
Nutsbedrijven 4,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,10 %
Landen Gewicht
China 86,02 %
Hong-Kong 8,72 %
Australië 0,44 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 62,42 %
USD - Amerikaanse dollar 16,74 %
CNY - Chinese yuan 16,20 %
EUR - Euro 4,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,58 %
MEITUAN-W ORD 5,88 %
EUR CASH 4,64 %
BABA-SW ORD 3,48 %
CCB ORD H 3,11 %
Ping An ORD H 3,10 %
BAIDU ADR REP 8 CL A ORD 3,03 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,36 %
Cm Bank Ord H 2,30 %
WUXI BIO ORD 2,20 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,44 % -5,43 %
Rendement 3 maanden 12,35 % 8,83 %
Rendement 6 maanden 19,84 % 14,04 %
Rendement 1 jaar 34,36 % 23,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,96 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,57 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,03 % 10,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,22 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 18,34