Belfius Equities China C (uitkering)

BE0945529700
12,39 EUR 20/10/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
8,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945529700
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/1998
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 15/10/2020

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,31 %
Liquiditeiten 4,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,25 %
Financiële sector 20,74 %
Consumptiegoederen 17,13 %
Gezondheid en Farma 8,17 %
Nutsbedrijven 6,61 %
Diverse industrieën en diensten 6,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,21 %
Landen Gewicht
China 85,27 %
Hong-Kong 10,04 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 74,61 %
CNY - Chinese yuan 20,70 %
EUR - Euro 4,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,01 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,93 %
MEITUAN ORD 5,73 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,90 %
EUR CASH 4,69 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,98 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,02 %
LI NING CO LTD ORD 2,84 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,65 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,23 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,38 % 7,82 %
Rendement 3 maanden -8,43 % -4,94 %
Rendement 6 maanden -8,96 % -7,40 %
Rendement 1 jaar 0,00 % -1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,97 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,51 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,92 % 11,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,39 %
Volatiliteit van de benchmark 16,35 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,41 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 9,02