Belfius Equities China C (uitkering)

BE0945529700
9,31 EUR 23/05/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
1,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945529700
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/01/1998
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,03 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 20/10/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,14 %
Liquiditeiten 3,86 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,33 %
Financiële sector 22,00 %
Consumptiegoederen 20,30 %
Nutsbedrijven 7,03 %
Diverse industrieën en diensten 6,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,58 %
Gezondheid en Farma 3,25 %
Landen Gewicht
China 88,30 %
Hong-Kong 7,84 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 74,43 %
CNY - Chinese yuan 21,43 %
EUR - Euro 3,86 %
USD - Amerikaanse dollar 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,41 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,37 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,21 %
MEITUAN ORD 4,58 %
EUR CASH 3,86 %
JD.COM INC ORD 3,34 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 3,13 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,80 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,75 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (23/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,53 % -1,44 %
Rendement 3 maanden -14,11 % -12,50 %
Rendement 6 maanden -23,75 % -22,47 %
Rendement 1 jaar -28,22 % -26,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,31 % -1,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,19 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,72 % 6,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,49 %
Volatiliteit van de benchmark 16,61 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,40 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 3,56