Belfius Equities China C (uitkering)

BE0945529700
13,62 EUR 23/06/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
14,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945529700
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2005
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 14/10/2020

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,66 %
Liquiditeiten 3,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,04 %
Financiële sector 22,03 %
Consumptiegoederen 20,61 %
Diverse industrieën en diensten 7,18 %
Gezondheid en Farma 6,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,95 %
Nutsbedrijven 4,88 %
Landen Gewicht
China 86,38 %
Hong-Kong 9,39 %
Australië 0,43 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 64,55 %
CNY - Chinese yuan 17,89 %
USD - Amerikaanse dollar 14,22 %
EUR - Euro 3,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,65 %
MEITUAN ORD 4,68 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,65 %
EUR CASH 3,34 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,99 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,70 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,66 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 2,22 %
LI NING CO LTD ORD 2,06 %

Prestaties in EUR (23/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,34 % 4,81 %
Rendement 3 maanden 1,57 % 1,40 %
Rendement 6 maanden 6,91 % 8,15 %
Rendement 1 jaar 20,75 % 17,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,85 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,69 % 14,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,76 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,58 %
Volatiliteit van de benchmark 15,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,41 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,89
Ratio van Treynor 14,92