Belfius Equities Belgium (Uitkering)

BE0948876223
289,93 EUR 11/05/2021
Aandelen - België Beleggingsbeleid
5,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0948876223
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1998
Categorie Aandelen - België
Fondsgrootte -
Beheerder Belfius Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering oktober
Bedrag laatste dividend 3,20 EUR
Datum laatste dividend 15/10/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,70 %
Liquiditeiten 4,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,21 %
Consumptiegoederen 20,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,05 %
Diverse industrieën en diensten 8,38 %
Gezondheid en Farma 7,19 %
Spitstechnologie 6,93 %
Nutsbedrijven 1,07 %
Landen Gewicht
België 79,31 %
Nederland 8,83 %
Duitsland 3,03 %
Luxemburg 2,34 %
Ierland 1,17 %
Spanje 1,03 %
Verenigde Staten 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 9,68 %
KBC GROEP NV ORD 9,49 %
AGEAS SA ORD 7,79 %
ING GROEP NV ORD 6,79 %
UCB SA ORD 4,60 %
SOLVAY SA ORD 4,60 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 4,57 %
AEDIFICA SA ORD 4,41 %
LOTUS BAKERIES NV ORD 4,38 %
EUR CASH 4,30 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,67 % 5,49 %
Rendement 3 maanden 7,82 % 7,32 %
Rendement 6 maanden 16,37 % 13,59 %
Rendement 1 jaar 43,21 % 38,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,18 % 0,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,75 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,00 % 7,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,58 %
Volatiliteit van de benchmark 18,75 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 6,97