AXA World Funds US High Yield Bonds USD

LU0276014999
178,11 USD 21/11/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
10,36 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0276014999
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/02/2010
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2019) 2392,270 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,50 %
Liquiditeiten 3,91 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,18 %
Nutsbedrijven 13,32 %
Gezondheid en Farma 13,16 %
Media 9,59 %
Spitstechnologie 7,80 %
Telecomoperatoren 7,33 %
Consumptiegoederen 6,14 %
Reizen en Vrije tijd 4,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,99 %
Canada 4,33 %
Nederland 2,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,41 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sophia Lp/Fin Inc 9.000 30/09/23 1,05 %
Solera Llc / Solera Fina 10.500 01/03/24 1,05 %
Kenan Advantage Group 7.875 31/07/23 1,02 %
Transdigm Inc 6.000 15/07/22 1,02 %
Dell Int Llc / Emc Corp 5.875 15/06/21 0,95 %
Mauser Packaging Solut 7.250 15/04/25 0,92 %
Bausch Health Cos Inc 7.000 15/03/24 0,91 %
Jaguar Hl / Ppdi 6.375 01/08/23 0,88 %
American Midstream Ptr/F 9.500 15/12/21 0,87 %
1011778 BC / New Red Fin 4.625 15/01/22 0,85 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % 0,34 %
Rendement 3 maanden 1,26 % 1,04 %
Rendement 6 maanden 2,65 % 3,83 %
Rendement 1 jaar 10,36 % 12,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,60 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,04 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,32 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 6,45
;