AXA World Funds Switzerland Equity A EUR Dis

LU0184627965
78,03 EUR 28/11/2022
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
8,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184627965
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,45 %
Liquiditeiten 4,55 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 28,00 %
Financiële sector 19,23 %
Consumptiegoederen 19,13 %
Diverse industrieën en diensten 12,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,90 %
Spitstechnologie 4,67 %
Telecomoperatoren 1,96 %
Nutsbedrijven 0,85 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,99 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 9,80 %
ROCHE HOLDING AG 9,79 %
NOVARTIS AG ORD 6,65 %
UBS GROUP AG ORD 5,17 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,69 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,67 %
CHF CASH 4,54 %
ABB LTD ORD 4,13 %
SIG GROUP AG ORD 4,01 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,01 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,82 % 4,89 %
Rendement 3 maanden -1,44 % -0,21 %
Rendement 6 maanden -0,52 % 0,67 %
Rendement 1 jaar -7,90 % -3,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,87 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,31 % 9,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,47 % 10,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,92 %
Volatiliteit van de benchmark 12,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 6,93