AXA World Funds Switzerland A CHF Cap

LU0087657150
81,55 CHF 5/12/2022
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
8,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087657150
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1992
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/11/2022) 303,780 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 2,24 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 27,30 %
Financiële sector 19,63 %
Consumptiegoederen 18,83 %
Diverse industrieën en diensten 14,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,11 %
Spitstechnologie 4,21 %
Telecomoperatoren 3,71 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Landen Gewicht
Zwitserland 100,34 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,34 %
EUR - Euro -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 9,57 %
ROCHE HOLDING AG 9,54 %
NOVARTIS AG ORD 6,86 %
UBS GROUP AG ORD 5,51 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,84 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,72 %
ABB LTD ORD 4,27 %
LONZA GROUP AG ORD 3,83 %
SIG GROUP AG ORD 3,74 %
SWISSCOM AG ORD 3,71 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,77 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 0,85 % 1,77 %
Rendement 6 maanden -0,04 % 1,86 %
Rendement 1 jaar -8,94 % -3,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,04 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,25 % 9,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,41 % 10,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,04 %
Volatiliteit van de benchmark 12,88 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 8,01