AXA World Funds Optimal Income (Uitkering)

LU0179866354
99,73 EUR 25/03/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-11,34 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179866354
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,88 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,54 %
Obligaties 35,50 %
Liquiditeiten -0,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,27 %
Diverse industrieën en diensten 21,16 %
Consumptiegoederen 7,22 %
Telecomoperatoren 6,64 %
Vastgoed 4,83 %
Financiële sector 2,18 %
Landen Gewicht
Europa 54,48 %
Japan 0,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,58 %
USD - Amerikaanse dollar 6,90 %
GBP - Brits pond 3,30 %
SEK - Zweedse kroon 2,91 %
CHF - Zwitserse frank 2,75 %
NOK - Noorse kroon 1,61 %
DKK - Deense kroon 0,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,59 %
JPY - Japanse yen 0,58 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3000 Call Margin Expo 6,12 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3100 Call Margin Expo 5,57 %
ASML HOLDING NV 5,09 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3200 Call Margin Expo 5,04 %
AIR LIQUIDE 2,97 %
Kabel Deutschland Holding 2,40 %
Remy Cointreau SA 1,69 %
Roche Holdings 1,59 %
Edenred 1,58 %
SAP SE 1,57 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -13,53 % -11,76 %
Rendement 3 maanden -15,83 % -12,39 %
Rendement 6 maanden -13,16 % -10,25 %
Rendement 1 jaar -11,34 % -4,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,36 % 0,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,70 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,29 % 3,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,77 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 1,16