AXA World Funds Optimal Income (Uitkering)

LU0179866354
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,67 EUR 15/11/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-4,52 % Rendement 1 jaar
1,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179866354
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,18 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,25 %
Obligaties 41,31 %
Liquiditeiten 2,56 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 12,41 %
Spitstechnologie 9,84 %
Consumptiegoederen 6,80 %
Financiële sector 5,68 %
Gezondheid en Farma 3,95 %
Telecomoperatoren 2,51 %
Nutsbedrijven 1,58 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,81 %
Spanje 10,13 %
Italië 9,93 %
Duitsland 8,96 %
Nederland 7,00 %
Groot-Brittannië 4,23 %
Zwitserland 4,06 %
Verenigde Staten 3,55 %
Zweden 3,14 %
Luxemburg 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,18 %
SEK - Zweedse kroon 3,96 %
CHF - Zwitserse frank 3,80 %
USD - Amerikaanse dollar 3,79 %
GBP - Brits pond 3,53 %
DKK - Deense kroon 1,25 %
NOK - Noorse kroon 0,88 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,71 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 11,33 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,02 %
Eur/Sek Forward Contract 3,97 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,71 %
ASML HOLDING ORD 3,41 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,80 %
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 2,46 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,34 %
ITALY 0.30% 10/15/18 SR:3Y 2,34 %
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING ORD 2,16 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,18 % 0,76 %
Rendement 3 maanden -4,92 % -1,97 %
Rendement 6 maanden -5,93 % -2,84 %
Rendement 1 jaar -4,52 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,18 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,51 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 5,70 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,23 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 3,80
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-optimal-income-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden