AXA World Funds Optimal Income (Uitkering)

LU0179866354
113,53 EUR 13/08/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179866354
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,88 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,40 %
Obligaties 29,62 %
Liquiditeiten 4,25 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,36 %
Spitstechnologie 25,20 %
Consumptiegoederen 17,54 %
Telecomoperatoren 9,59 %
Financiële sector 6,53 %
Gezondheid en Farma 6,01 %
Vastgoed 3,80 %
Landen Gewicht
Europa 52,43 %
Japan 0,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,90 %
CHF - Zwitserse frank 5,12 %
USD - Amerikaanse dollar 4,29 %
SEK - Zweedse kroon 3,86 %
GBP - Brits pond 3,03 %
DKK - Deense kroon 1,14 %
JPY - Japanse yen 0,95 %
NOK - Noorse kroon 0,82 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MSCI Emerging Market Sep20 Expo 5,52 %
ASML HOLDING NV 5,49 %
AIR LIQUIDE 4,17 %
100005093 TRS USD R E 3,01 %
Kabel Deutschland Holding 2,99 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2600 Call Margin Expo 2,68 %
Remy Cointreau SA 2,60 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2650 Call Margin Expo 2,46 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2700 Call Margin Expo 2,27 %
Roche Holdings 2,02 %

Prestaties in EUR (13/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,25 % -
Rendement 3 maanden 11,85 % -
Rendement 6 maanden -5,46 % -
Rendement 1 jaar 0,55 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,14 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,75 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,70 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,57 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor -