AXA World Funds Optimal Income (Uitkering)

LU0179866354
120,27 EUR 4/03/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179866354
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,95 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 69,46 %
Obligaties 25,62 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,25 %
Spitstechnologie 23,01 %
Consumptiegoederen 18,25 %
Telecomoperatoren 7,95 %
Financiële sector 5,86 %
Gezondheid en Farma 4,37 %
Vastgoed 2,93 %
Landen Gewicht
Europa 59,76 %
Japan 0,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,43 %
USD - Amerikaanse dollar 7,40 %
SEK - Zweedse kroon 5,35 %
CHF - Zwitserse frank 5,23 %
GBP - Brits pond 2,82 %
DKK - Deense kroon 1,74 %
NOK - Noorse kroon 1,02 %
JPY - Japanse yen 0,67 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Euro Stoxx 50 PR Apr21 3400 Put Margin Expo 15,32 %
ASML HOLDING NV 6,13 %
Remy Cointreau SA 2,96 %
Kabel Deutschland Holding 2,90 %
Euro Stoxx 50 PR Dec22 3550 Call Margin Expo 2,79 %
100005781 TRS Eur R E 2,77 %
Euro Stoxx 50 PR Dec22 3600 Call Margin Expo 2,74 %
Euro Stoxx 50 PR Dec22 3650 Call Margin Expo 2,69 %
Air Liquide Prime Fidelite 2,67 %
Vestas Wind Systems 1,89 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % -
Rendement 3 maanden 2,99 % -
Rendement 6 maanden 8,14 % -
Rendement 1 jaar 8,74 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,53 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,57 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,68 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,69 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor -