AXA World Funds Optimal Income (Uitkering)

LU0179866354
118,49 EUR 21/11/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
7,44 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179866354
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,23 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,09 %
Obligaties 40,41 %
Liquiditeiten 2,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,02 %
Spitstechnologie 22,11 %
Consumptiegoederen 8,59 %
Telecomoperatoren 7,59 %
Vastgoed 5,11 %
Financiële sector 2,81 %
Nutsbedrijven 1,92 %
Landen Gewicht
Europa 46,27 %
Japan 0,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,96 %
USD - Amerikaanse dollar 6,93 %
GBP - Brits pond 4,02 %
SEK - Zweedse kroon 2,87 %
CHF - Zwitserse frank 2,35 %
NOK - Noorse kroon 1,40 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,79 %
DKK - Deense kroon 0,77 %
JPY - Japanse yen 0,50 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3000 Call Margin Expo 4,96 %
ASML HOLDING NV 4,62 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3100 Call Margin Expo 4,32 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3200 Call Margin Expo 3,72 %
AIR LIQUIDE 2,72 %
Kabel Deutschland Holding 2,56 %
Remy Cointreau SA 2,20 %
SAP SE 1,46 %
Edenred 1,45 %
Roche Holdings 1,43 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,08 % 1,28 %
Rendement 3 maanden 2,75 % 2,69 %
Rendement 6 maanden 3,43 % 5,78 %
Rendement 1 jaar 7,44 % 13,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,88 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,01 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,33 % 5,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,76 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 4,34
;