AXA World Funds Optimal Income (Uitkering)

LU0179866354
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
116,54 EUR 12/07/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,16 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179866354
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,23 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,99 %
Obligaties 35,31 %
Liquiditeiten 7,97 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,30 %
Spitstechnologie 22,97 %
Telecomoperatoren 9,82 %
Consumptiegoederen 8,05 %
Vastgoed 6,62 %
Financiële sector 2,40 %
Nutsbedrijven 2,24 %
Landen Gewicht
Europa 34,13 %
Japan 0,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,03 %
USD - Amerikaanse dollar 5,99 %
SEK - Zweedse kroon 2,99 %
GBP - Brits pond 2,92 %
CHF - Zwitserse frank 2,21 %
NOK - Noorse kroon 1,22 %
DKK - Deense kroon 1,17 %
JPY - Japanse yen 0,31 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 3,37 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3000 Call Margin Expo 3,04 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3200 Call Margin Expo 2,63 %
Kabel Deutschland Holding 2,45 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3100 Call Margin Expo 2,40 %
AIR LIQUIDE 2,27 %
Remy Cointreau SA 2,17 %
SAP SE 1,46 %
Edenred 1,29 %
Amadeus It Group Sa 1,23 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,88 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 0,57 % 3,23 %
Rendement 6 maanden 6,85 % 10,82 %
Rendement 1 jaar -0,16 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,65 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,87 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,14 % 6,49 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,79 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 3,33