AXA World Funds Optimal Income A Dis gr EUR pf

LU0179866354
110,39 EUR 22/09/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179866354
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,97 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,59 %
Obligaties 28,41 %
Liquiditeiten 22,53 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,82 %
Consumptiegoederen 20,42 %
Spitstechnologie 18,05 %
Financiële sector 14,16 %
Gezondheid en Farma 10,11 %
Telecomoperatoren 5,88 %
Nutsbedrijven 2,61 %
Vastgoed 0,77 %
Landen Gewicht
Europa 34,35 %
Verenigde Staten 1,59 %
Japan 0,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,53 %
GBP - Brits pond 5,74 %
USD - Amerikaanse dollar 5,24 %
CHF - Zwitserse frank 4,02 %
SEK - Zweedse kroon 3,33 %
CAD - Canadese dollar 0,78 %
JPY - Japanse yen 0,58 %
NOK - Noorse kroon 0,58 %
HKD - Hongkongse dollar 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Remy Cointreau SA 3,69 %
ASML HOLDING NV 3,41 %
Air Liquide Prime Fidelite 3,28 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,47 %
Kabel Deutschland Holding 2,34 %
Roche Holdings 1,88 %
AstraZeneca 1,83 %
Edenred 1,73 %
Diageo 1,63 %
VOLVO AB 1,48 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,56 % -
Rendement 3 maanden -0,73 % -
Rendement 6 maanden -8,47 % -
Rendement 1 jaar -11,19 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,20 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,50 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,51 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor -