AXA World Funds Optimal Income A Dis gr EUR pf

LU0179866354
126,68 EUR 16/09/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179866354
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,95 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 67,91 %
Obligaties 15,45 %
Liquiditeiten 12,30 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,72 %
Consumptiegoederen 23,60 %
Financiële sector 18,64 %
Spitstechnologie 14,64 %
Telecomoperatoren 6,37 %
Gezondheid en Farma 3,59 %
Nutsbedrijven 2,22 %
Vastgoed 1,84 %
Landen Gewicht
Europa 62,17 %
Japan 0,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,43 %
GBP - Brits pond 7,57 %
USD - Amerikaanse dollar 7,30 %
SEK - Zweedse kroon 6,07 %
CHF - Zwitserse frank 4,51 %
NOK - Noorse kroon 1,40 %
JPY - Japanse yen 0,73 %
HKD - Hongkongse dollar 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 3,53 %
Remy Cointreau SA 3,01 %
Air Liquide Prime Fidelite 2,75 %
Kabel Deutschland Holding 2,29 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,01 %
AXA WF Framlington Global Small Cap 1,83 %
Geberit 1,65 %
Diageo 1,48 %
Edenred 1,46 %
VOLVO AB 1,43 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % -
Rendement 3 maanden 0,03 % -
Rendement 6 maanden 3,79 % -
Rendement 1 jaar 12,21 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,96 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,17 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,32 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,52 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor -