AXA World Funds Optimal Income A EUR gr pf (Uitkering)

LU0179866354
113,62 EUR 2/02/2023
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179866354
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,53 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,14 %
Liquiditeiten 42,21 %
Obligaties 25,92 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,62 %
Spitstechnologie 17,36 %
Consumptiegoederen 15,58 %
Financiële sector 14,48 %
Gezondheid en Farma 11,83 %
Telecomoperatoren 5,96 %
Nutsbedrijven 3,76 %
Vastgoed 0,75 %
Landen Gewicht
Europa 23,63 %
Verenigde Staten 4,07 %
Japan 0,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,99 %
GBP - Brits pond 7,92 %
USD - Amerikaanse dollar 6,09 %
CHF - Zwitserse frank 5,25 %
SEK - Zweedse kroon 2,79 %
JPY - Japanse yen 0,67 %
NOK - Noorse kroon 0,59 %
CAD - Canadese dollar 0,58 %
HKD - Hongkongse dollar 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Air Liquide Prime Fidelite 3,45 %
Remy Cointreau SA 3,02 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,83 %
ASML HOLDING NV 2,13 %
Roche Holdings 2,11 %
Kabel Deutschland Holding 2,06 %
AstraZeneca 1,82 %
Edenred 1,81 %
Diageo 1,58 %
VOLVO AB 1,50 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,19 % -
Rendement 3 maanden 4,18 % -
Rendement 6 maanden 0,99 % -
Rendement 1 jaar -6,58 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,95 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,72 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,64 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,68 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor -