AXA World Funds Optimal Income A Dis gr EUR pf

LU0179866354
126,33 EUR 18/01/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179866354
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,97 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,07 %
Obligaties 28,65 %
Liquiditeiten 4,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,12 %
Consumptiegoederen 22,48 %
Financiële sector 21,95 %
Spitstechnologie 15,52 %
Telecomoperatoren 6,47 %
Gezondheid en Farma 3,26 %
Nutsbedrijven 1,35 %
Vastgoed 0,98 %
Landen Gewicht
Europa 49,17 %
Verenigde Staten 2,95 %
Japan 0,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,11 %
GBP - Brits pond 6,23 %
USD - Amerikaanse dollar 4,78 %
SEK - Zweedse kroon 4,39 %
CHF - Zwitserse frank 4,33 %
JPY - Japanse yen 0,74 %
NOK - Noorse kroon 0,39 %
HKD - Hongkongse dollar 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Remy Cointreau SA 3,37 %
ASML HOLDING NV 3,28 %
Air Liquide Prime Fidelite 2,73 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,20 %
Kabel Deutschland Holding 2,05 %
Geberit 1,61 %
Diageo 1,58 %
DASSAULT SYSTEMES SA 1,57 %
Bnp Paribas 1,55 %
KBC Group NV 1,45 %

Prestaties in EUR (18/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,49 % -
Rendement 3 maanden 0,76 % -
Rendement 6 maanden 2,75 % -
Rendement 1 jaar 7,11 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,36 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,74 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,71 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,53 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor -