AXA World Funds Optimal Income

LU0179866438
192,71 EUR 15/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,15 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179866438
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2019) 737,990 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,67 %
Obligaties 43,60 %
Liquiditeiten 1,61 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,89 %
Spitstechnologie 21,45 %
Consumptiegoederen 10,89 %
Telecomoperatoren 7,59 %
Vastgoed 4,61 %
Financiële sector 4,19 %
Nutsbedrijven 2,19 %
Landen Gewicht
Europa 46,47 %
Japan 0,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,58 %
GBP - Brits pond 11,65 %
USD - Amerikaanse dollar 7,44 %
SEK - Zweedse kroon 2,93 %
CHF - Zwitserse frank 2,36 %
NOK - Noorse kroon 1,39 %
DKK - Deense kroon 0,80 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,79 %
JPY - Japanse yen 0,51 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3000 Call Margin Expo 4,43 %
ASML HOLDING NV 3,95 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3100 Call Margin Expo 3,83 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3200 Call Margin Expo 3,26 %
AIR LIQUIDE 2,53 %
Remy Cointreau SA 2,38 %
Kabel Deutschland Holding 2,36 %
SAP SE 1,41 %
Edenred 1,40 %
Roche Holdings 1,27 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 0,60 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 1,20 % 4,64 %
Rendement 1 jaar 4,15 % 11,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,37 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,16 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,93 % 5,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,83 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 3,60
;