AXA World Funds Optimal Income

LU0179866438
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
186,54 EUR 14/08/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-3,00 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179866438
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2019) 777,950 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,57 %
Obligaties 44,83 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,01 %
Spitstechnologie 21,46 %
Telecomoperatoren 8,56 %
Consumptiegoederen 8,46 %
Vastgoed 4,89 %
Financiële sector 2,65 %
Nutsbedrijven 2,24 %
Landen Gewicht
Europa 40,03 %
Japan 0,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,62 %
USD - Amerikaanse dollar 7,31 %
GBP - Brits pond 3,37 %
SEK - Zweedse kroon 2,34 %
CHF - Zwitserse frank 2,22 %
NOK - Noorse kroon 1,36 %
DKK - Deense kroon 0,82 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,75 %
JPY - Japanse yen 0,50 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3000 Call Margin Expo 4,75 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3100 Call Margin Expo 4,14 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3200 Call Margin Expo 3,57 %
ASML HOLDING NV 3,56 %
AIR LIQUIDE 2,44 %
Kabel Deutschland Holding 2,42 %
Remy Cointreau SA 2,18 %
SAP SE 1,56 %
Edenred 1,41 %
Roche Holdings 1,26 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,62 % -1,21 %
Rendement 3 maanden -0,93 % 1,78 %
Rendement 6 maanden 0,88 % 5,28 %
Rendement 1 jaar -3,00 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,85 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,51 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,25 % 5,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,83 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 3,74
;