AXA World Funds Optimal Income

LU0179866438
185,99 EUR 24/09/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179866438
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/08/2020) 624,200 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,54 %
Obligaties 29,39 %
Liquiditeiten 2,69 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,93 %
Spitstechnologie 23,80 %
Consumptiegoederen 17,77 %
Telecomoperatoren 9,49 %
Financiële sector 6,87 %
Gezondheid en Farma 6,25 %
Vastgoed 3,61 %
Landen Gewicht
Europa 53,03 %
Japan 0,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,86 %
USD - Amerikaanse dollar 5,95 %
CHF - Zwitserse frank 5,10 %
SEK - Zweedse kroon 4,01 %
GBP - Brits pond 3,03 %
DKK - Deense kroon 1,29 %
NOK - Noorse kroon 0,94 %
JPY - Japanse yen 0,77 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIR LIQUIDE 4,37 %
MSCI Emerging Market Sep20 Expo 3,13 %
100005093 TRS USD R E 3,03 %
Kabel Deutschland Holding 2,96 %
Remy Cointreau SA 2,71 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2600 Call Margin Expo 2,66 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2650 Call Margin Expo 2,45 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2700 Call Margin Expo 2,26 %
Roche Holdings 1,90 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,95 % -
Rendement 3 maanden 4,02 % -
Rendement 6 maanden 13,50 % -
Rendement 1 jaar -2,79 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,06 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,93 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,05 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,51 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor -