AXA World Funds Optimal Income

LU0179866438
199,61 EUR 21/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
7,90 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179866438
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 750,350 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 58,33 %
Obligaties 36,44 %
Liquiditeiten 1,87 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,96 %
Spitstechnologie 20,03 %
Consumptiegoederen 8,89 %
Telecomoperatoren 6,99 %
Vastgoed 4,27 %
Financiële sector 3,57 %
Nutsbedrijven 1,67 %
Landen Gewicht
Europa 56,16 %
Japan 0,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,70 %
USD - Amerikaanse dollar 6,96 %
GBP - Brits pond 3,41 %
SEK - Zweedse kroon 2,87 %
CHF - Zwitserse frank 2,66 %
NOK - Noorse kroon 1,49 %
DKK - Deense kroon 0,83 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,57 %
JPY - Japanse yen 0,55 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3000 Call Margin Expo 5,99 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3100 Call Margin Expo 5,42 %
ASML HOLDING NV 5,20 %
Euro Stoxx 50 Pr Dec20 3200 Call Margin Expo 4,88 %
AIR LIQUIDE 2,82 %
Kabel Deutschland Holding 2,34 %
Remy Cointreau SA 1,91 %
SAP SE 1,57 %
Roche Holdings 1,49 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 1,60 %
Rendement 3 maanden 2,57 % 4,24 %
Rendement 6 maanden 5,41 % 6,88 %
Rendement 1 jaar 7,90 % 14,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,89 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,36 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,35 % 5,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,74 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 3,22