AXA World Funds Optimal Income

LU0179866438
201,32 EUR 27/01/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179866438
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2020) 619,270 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,41 %
Obligaties 30,29 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,41 %
Spitstechnologie 20,65 %
Consumptiegoederen 18,84 %
Telecomoperatoren 8,20 %
Financiële sector 6,89 %
Gezondheid en Farma 5,22 %
Vastgoed 3,04 %
Landen Gewicht
Europa 63,06 %
Japan 0,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,48 %
USD - Amerikaanse dollar 5,77 %
CHF - Zwitserse frank 5,21 %
SEK - Zweedse kroon 4,86 %
GBP - Brits pond 3,08 %
DKK - Deense kroon 1,72 %
NOK - Noorse kroon 0,94 %
JPY - Japanse yen 0,60 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 4,59 %
AIR LIQUIDE 3,99 %
Kabel Deutschland Holding 2,91 %
Remy Cointreau SA 2,89 %
100005781 TRS Eur R E 2,62 %
MSCI Emgmkt Dec20 Expo 2,36 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2600 Call Margin Expo 2,03 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2650 Call Margin Expo 1,85 %
Roche Holdings 1,83 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 1,70 %

Prestaties in EUR (27/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,83 % -
Rendement 3 maanden 8,03 % -
Rendement 6 maanden 8,34 % -
Rendement 1 jaar 3,05 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,89 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,42 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,44 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,83 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor -