AXA World Funds Optimal Income

LU0179866438
214,84 EUR 14/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179866438
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 645,080 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,60 %
Obligaties 22,81 %
Liquiditeiten 11,36 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,79 %
Consumptiegoederen 22,80 %
Financiële sector 19,02 %
Spitstechnologie 15,36 %
Telecomoperatoren 6,11 %
Gezondheid en Farma 3,49 %
Nutsbedrijven 2,20 %
Vastgoed 1,74 %
Landen Gewicht
Europa 65,26 %
Japan 0,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,82 %
GBP - Brits pond 7,37 %
USD - Amerikaanse dollar 6,97 %
SEK - Zweedse kroon 5,66 %
CHF - Zwitserse frank 4,73 %
NOK - Noorse kroon 1,27 %
JPY - Japanse yen 0,70 %
HKD - Hongkongse dollar 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 4,29 %
Air Liquide Prime Fidelite 2,82 %
Remy Cointreau SA 2,69 %
Kabel Deutschland Holding 2,23 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,19 %
Geberit 1,67 %
Bnp Paribas 1,62 %
Edenred 1,47 %
Diageo 1,42 %
DASSAULT SYSTEMES SA 1,42 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % -
Rendement 3 maanden 0,59 % -
Rendement 6 maanden 3,53 % -
Rendement 1 jaar 11,63 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,07 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,25 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,45 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,52 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor -