AXA World Funds Optimal Income

LU0179866438
182,46 EUR 4/06/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179866438
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/05/2020) 600,300 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,85 %
Obligaties 29,26 %
Liquiditeiten -1,94 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,95 %
Spitstechnologie 26,77 %
Consumptiegoederen 17,25 %
Telecomoperatoren 8,36 %
Gezondheid en Farma 6,27 %
Financiële sector 6,25 %
Vastgoed 3,52 %
Nutsbedrijven 2,39 %
Landen Gewicht
Europa 57,61 %
Japan 0,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,94 %
USD - Amerikaanse dollar 5,47 %
SEK - Zweedse kroon 3,68 %
GBP - Brits pond 3,41 %
CHF - Zwitserse frank 3,30 %
NOK - Noorse kroon 1,53 %
DKK - Deense kroon 0,99 %
JPY - Japanse yen 0,50 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 4,91 %
AIR LIQUIDE 3,82 %
Kabel Deutschland Holding 2,89 %
Remy Cointreau SA 2,22 %
Roche Holdings 2,11 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2600 Call Margin Expo 1,87 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2650 Call Margin Expo 1,69 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 1,61 %
Euro Stoxx 50 PR Jun22 2700 Call Margin Expo 1,51 %
Edenred 1,46 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,88 % -
Rendement 3 maanden -2,73 % -
Rendement 6 maanden -5,85 % -
Rendement 1 jaar -2,03 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,65 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,24 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,53 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,65 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -