AXA World Funds Optimal Income

LU0179866438
207,74 EUR 15/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0179866438
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2003
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2021) 624,180 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 74,34 %
Obligaties 21,89 %
Liquiditeiten -0,98 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,89 %
Spitstechnologie 22,43 %
Consumptiegoederen 17,68 %
Financiële sector 7,77 %
Telecomoperatoren 7,69 %
Gezondheid en Farma 3,87 %
Vastgoed 2,29 %
Landen Gewicht
Europa 60,69 %
Japan 0,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,69 %
USD - Amerikaanse dollar 8,28 %
SEK - Zweedse kroon 5,59 %
CHF - Zwitserse frank 5,59 %
GBP - Brits pond 2,91 %
DKK - Deense kroon 2,13 %
NOK - Noorse kroon 1,30 %
JPY - Japanse yen 0,68 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 6,41 %
Euro Stoxx 50 PR Dec22 3550 Call Margin Expo 3,08 %
Remy Cointreau SA 3,01 %
Euro Stoxx 50 PR Dec22 3650 Call Margin Expo 2,98 %
Kabel Deutschland Holding 2,92 %
Euro Stoxx 50 PR Dec22 3600 Call Margin Expo 2,87 %
100005781 TRS Eur R E 2,72 %
100006192 TRS USD R E 2,64 %
Air Liquide Prime Fidelite 2,44 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,02 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % -
Rendement 3 maanden 2,44 % -
Rendement 6 maanden 9,11 % -
Rendement 1 jaar 24,02 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,63 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,86 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,52 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,67 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor -