AXA World Funds Italy Equity A EUR Dis

LU0087656426
199,54 EUR 6/12/2022
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
1,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087656426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1997
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,95 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2021

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,19 %
Liquiditeiten 1,72 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,35 %
Diverse industrieën en diensten 22,46 %
Nutsbedrijven 18,36 %
Consumptiegoederen 11,86 %
Spitstechnologie 10,52 %
Gezondheid en Farma 6,48 %
Telecomoperatoren 1,59 %
Landen Gewicht
Italië 84,38 %
Groot-Brittannië 5,19 %
Nederland 4,96 %
Zwitserland 4,17 %
Frankrijk 0,29 %
België 0,17 %
Finland 0,12 %
Luxemburg 0,08 %
Ierland 0,07 %
Verenigde Staten 0,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,51 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,95 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 8,42 %
ENEL SPA ORD 8,17 %
PRYSMIAN SPA ORD 6,18 %
NEXI SPA ORD 5,00 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,82 %
STELLANTIS NV ORD 4,82 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 4,76 %
ERG SPA ORD 4,71 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 4,71 %

Prestaties in EUR (6/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,71 % 4,25 %
Rendement 3 maanden 11,25 % 12,86 %
Rendement 6 maanden -0,68 % -1,33 %
Rendement 1 jaar -10,85 % -6,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,25 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,18 % 8,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,66 %
Volatiliteit van de benchmark 21,95 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 1,57