AXA World Funds II North American Equities (Uitkering)

LU0011972238
15,98 USD 27/03/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-12,84 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011972238
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1990
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/02/2020) 97,020 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/09/2018)

Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,78 %
Consumptiegoederen 20,11 %
Financiële sector 15,99 %
Diverse industrieën en diensten 7,53 %
Gezondheid en Farma 6,85 %
Nutsbedrijven 4,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,59 %
Ierland 10,87 %
Groot-Brittannië 1,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST FUNDS - JAPAN SMA 7,24 %
Amazon Com ORD 4,38 %
Apple ORD 3,55 %
Microsoft ORD 2,62 %
Jpmorgan Chase ORD 2,55 %
ALPHABET CL A ORD 2,10 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,91 %
Intel ORD 1,87 %
Medtronic ORD 1,80 %
Pepsico ORD 1,78 %

Prestaties in EUR (27/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -17,69 % -15,09 %
Rendement 3 maanden -23,35 % -20,42 %
Rendement 6 maanden -18,80 % -14,22 %
Rendement 1 jaar -12,84 % -5,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,58 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,88 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,21 % 12,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,90 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 5,88