AXA World Funds II North American Equities (Uitkering)

LU0011972238
20,35 USD 15/11/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,77 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011972238
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1990
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2019) 101,400 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering -

Statische gegevens (30/09/2018)

Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,78 %
Consumptiegoederen 20,11 %
Financiële sector 15,99 %
Diverse industrieën en diensten 7,53 %
Gezondheid en Farma 6,85 %
Nutsbedrijven 4,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,59 %
Ierland 10,87 %
Groot-Brittannië 1,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST FUNDS - JAPAN SMA 7,24 %
Amazon Com ORD 4,38 %
Apple ORD 3,55 %
Microsoft ORD 2,62 %
Jpmorgan Chase ORD 2,55 %
ALPHABET CL A ORD 2,10 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,91 %
Intel ORD 1,87 %
Medtronic ORD 1,80 %
Pepsico ORD 1,78 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,68 % 4,22 %
Rendement 3 maanden 9,70 % 10,68 %
Rendement 6 maanden 8,89 % 12,11 %
Rendement 1 jaar 14,77 % 19,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,05 % 13,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,24 % 13,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,03 % 16,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,42 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 9,76
;