AXA World Funds II Global Masters Equities (Uitkering)

LU0011972584
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
6,891 USD 24/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,60 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011972584
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1988
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (27/04/2018) 12,050 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 28/03/1991

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,29 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 9,98

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,79 % 6,43 %
Rendement 3 maanden 5,05 % 4,72 %
Rendement 6 maanden 6,38 % 6,12 %
Rendement 1 jaar 7,60 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,89 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,86 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,17 % 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,05 %
Financiële sector 14,79 %
Gezondheid en Farma 14,52 %
Consumptiegoederen 13,02 %
Diverse industrieën en diensten 12,29 %
Olie en Gas 9,73 %
Telecomoperatoren 5,53 %
Nutsbedrijven 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 77,00 %
Zwitserland 6,26 %
Groot-Brittannië 5,54 %
Japan 2,67 %
Duitsland 2,29 %
Zuid-Korea 1,66 %
Nederland 1,39 %
Australië 1,04 %
Spanje 0,94 %
Frankrijk 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,73 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,27 %
MICROSOFT CORP ORD 4,02 %
ALPHABET INC ORD 3,40 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,26 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,18 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,89 %
PFIZER INC ORD 2,78 %
INTEL CORP ORD 2,77 %
AMAZON.COM INC ORD 2,72 %