AXA World Funds II Evolving Trends Equities (Uitkering)

LU0011972584
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,264 USD 18/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,72 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011972584
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1988
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 12,820 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 28/03/1991

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,98 %
Liquiditeiten 3,77 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,80 %
Diverse industrieën en diensten 16,52 %
Consumptiegoederen 14,56 %
Gezondheid en Farma 14,26 %
Financiële sector 13,29 %
Nutsbedrijven 2,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,00 %
Telecomoperatoren 0,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,46 %
Japan 11,13 %
Frankrijk 5,16 %
China 5,06 %
Duitsland 4,68 %
Hong-Kong 3,53 %
Ierland 3,31 %
België 2,00 %
Groot-Brittannië 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,15 %
EUR - Euro 15,15 %
JPY - Japanse yen 11,13 %
HKD - Hongkongse dollar 5,06 %
GBP - Brits pond 1,86 %
BRL - Braziliaanse real 1,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,70 %
IDR - Indonesische roepia 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL M C USD 99,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,42 %
OTHER LIABILITIES -0,21 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,32 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 2,58 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 15,22 % 12,97 %
Rendement 1 jaar 8,72 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,23 % 11,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,67 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,36 % 13,79 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,15 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 8,95