AXA World Funds II Evolving Trends Equities (Uitkering)

LU0011972584
7,554 USD 27/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,99 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011972584
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1990
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 13,950 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 28/03/1991

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,12 %
Liquiditeiten 7,88 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,78 %
Gezondheid en Farma 16,02 %
Financiële sector 15,90 %
Diverse industrieën en diensten 14,69 %
Consumptiegoederen 8,67 %
Nutsbedrijven 2,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,68 %
China 5,59 %
Japan 5,56 %
Ierland 4,80 %
Hong-Kong 3,56 %
Zwitserland 3,27 %
Frankrijk 2,90 %
Luxemburg 2,32 %
Duitsland 2,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,00 %
EUR - Euro 10,01 %
JPY - Japanse yen 5,56 %
HKD - Hongkongse dollar 4,79 %
GBP - Brits pond 1,54 %
CHF - Zwitserse frank 1,22 %
IDR - Indonesische roepia 1,15 %
BRL - Braziliaanse real 0,73 %
DKK - Deense kroon 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL M C USD 99,94 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,31 %
OTHER LIABILITIES -0,25 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,49 % -7,17 %
Rendement 3 maanden -1,43 % -4,90 %
Rendement 6 maanden 9,48 % 5,58 %
Rendement 1 jaar 16,99 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,11 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,89 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,48 % 11,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,23 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 9,06