AXA World Funds II Asia Select Income USD (Uitkering)

LU0182895986
3,862 USD 21/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,28 % Rendement 1 jaar
2,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0182895986
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/02/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering -

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,04 %
Liquiditeiten 4,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,03 %
Consumptiegoederen 14,90 %
Spitstechnologie 12,84 %
Nutsbedrijven 8,37 %
Diverse industrieën en diensten 6,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,50 %
Telecomoperatoren 4,50 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 25,16 %
Australië 23,01 %
China 12,96 %
Zuid-Korea 11,25 %
Singapore 6,45 %
Verenigde Staten 4,20 %
Indonesië 1,80 %
Groot-Brittannië 1,55 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,38 %
AUD - Australische dollar 24,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,25 %
SGD - Singaporese dollar 7,49 %
USD - Amerikaanse dollar 5,61 %
IDR - Indonesische roepia 1,80 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,23 %
INR - Indiase roepie 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA WF FRAMLINGTON ASIA SELECT INCOME M C USD 99,91 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,29 %
OTHER LIABILITIES -0,19 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 2,85 %
Rendement 3 maanden 4,60 % 8,26 %
Rendement 6 maanden 6,04 % 9,09 %
Rendement 1 jaar 13,28 % 15,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,26 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,49 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,92 % 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,78 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 9,88
;