AXA World Funds II Asia Select Income USD

LU0182896109
3,566 USD 30/06/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0182896109
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/02/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 7,680 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,48 %
Liquiditeiten 1,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,03 %
Consumptiegoederen 14,90 %
Spitstechnologie 12,84 %
Nutsbedrijven 8,37 %
Diverse industrieën en diensten 6,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,50 %
Telecomoperatoren 4,50 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 25,16 %
Australië 23,01 %
China 12,96 %
Zuid-Korea 11,25 %
Singapore 6,45 %
Verenigde Staten 4,20 %
Indonesië 1,80 %
Groot-Brittannië 1,55 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,93 %
AUD - Australische dollar 23,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,70 %
SGD - Singaporese dollar 9,00 %
USD - Amerikaanse dollar 3,51 %
IDR - Indonesische roepia 1,77 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,31 %
INR - Indiase roepie 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA WF FRAMLINGTON ASIA SELECT INCOME M C USD 99,91 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,29 %
OTHER LIABILITIES -0,19 %

Prestaties in EUR (30/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 5,43 %
Rendement 3 maanden 12,33 % 17,36 %
Rendement 6 maanden -13,39 % -6,59 %
Rendement 1 jaar -8,88 % -1,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,91 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,75 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,50 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,14 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,63