AXA World Funds Global Sustainable Aggregate USD Hedged (Uitkering)

LU0149002841
29,38 USD 14/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
12,07 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149002841
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1990
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,26 USD
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,12 %
Liquiditeiten 4,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,92 %
EUR - Euro 24,59 %
JPY - Japanse yen 13,69 %
GBP - Brits pond 5,69 %
CAD - Canadese dollar 2,80 %
AUD - Australische dollar 1,23 %
SEK - Zweedse kroon 1,12 %
MXN - Mexicaanse peso 0,57 %
PLN - Poolse zloty 0,50 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 46,85 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 14,09 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,94 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,70 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,89 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 3,86 %
JAPAN 2.30% 12/20/35 SR:21 3,77 %
JAPAN 0.10% 06/20/24 SR:140 3,21 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 3,15 %
EUR CASH 2,75 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,85 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 3,16 % 2,33 %
Rendement 6 maanden 4,02 % 1,87 %
Rendement 1 jaar 12,07 % 9,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,22 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,22 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,82 % 4,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,36 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,32
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 4,04