AXA World Funds Global Sustainable Aggregate USD Hedged

LU0073690421
44,69 USD 8/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
12,16 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073690421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1990
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,78 %
Liquiditeiten 3,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,74 %
EUR - Euro 20,43 %
JPY - Japanse yen 18,03 %
GBP - Brits pond 5,29 %
CAD - Canadese dollar 2,82 %
AUD - Australische dollar 1,16 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
MXN - Mexicaanse peso 0,52 %
PLN - Poolse zloty 0,47 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 97,66 %
USD CASH 51,61 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 32,65 %
JPY CASH 16,32 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 11,01 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 9,45 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 5,10 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,87 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,86 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 3,13 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % -0,26 %
Rendement 3 maanden 1,15 % -0,39 %
Rendement 6 maanden 6,00 % 3,92 %
Rendement 1 jaar 12,16 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,72 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,57 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,18 % 4,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,20 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,32
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 5,70
;