AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR (Uitkering)

LU0184633930
29,49 EUR 12/05/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184633930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,70 %
Liquiditeiten 3,01 %
Aandelen 0,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,46 %
EUR - Euro 31,17 %
JPY - Japanse yen 11,35 %
GBP - Brits pond 6,37 %
CAD - Canadese dollar 3,40 %
SEK - Zweedse kroon 1,25 %
AUD - Australische dollar 0,71 %
MXN - Mexicaanse peso 0,62 %
PLN - Poolse zloty 0,06 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 41,18 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 11,50 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 5,00 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-DEC-2035 3,64 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 3,30 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2024 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 2,96 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-JUL-2022 2,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 1,85 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,51 % -1,24 %
Rendement 3 maanden -1,93 % -2,46 %
Rendement 6 maanden -2,35 % -4,95 %
Rendement 1 jaar 0,25 % -7,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,76 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,67 % 1,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,61 % 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,91 %
Volatiliteit van de benchmark 5,06 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 1,03