AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR (Uitkering)

LU0184633930
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,32 EUR 16/01/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,85 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184633930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,07 %
Liquiditeiten 4,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,11 %
EUR - Euro 22,20 %
JPY - Japanse yen 16,32 %
GBP - Brits pond 5,05 %
CAD - Canadese dollar 3,22 %
SEK - Zweedse kroon 1,14 %
AUD - Australische dollar 1,07 %
PLN - Poolse zloty 0,49 %
MXN - Mexicaanse peso 0,48 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 97,73 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 32,01 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 11,20 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 10,26 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 7,29 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,07 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,61 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,15 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 2,85 %
EUR CASH 2,81 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % 0,65 %
Rendement 3 maanden 1,45 % 2,18 %
Rendement 6 maanden -0,17 % 0,33 %
Rendement 1 jaar -1,85 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,19 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,12 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,98 % 2,71 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,30 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 1,08
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-global-sustainable-aggregate-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden