AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR (Uitkering)

LU0184633930
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,79 EUR 10/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
6,95 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184633930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,78 %
Liquiditeiten 3,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,74 %
EUR - Euro 20,43 %
JPY - Japanse yen 18,03 %
GBP - Brits pond 5,29 %
CAD - Canadese dollar 2,82 %
AUD - Australische dollar 1,16 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
MXN - Mexicaanse peso 0,52 %
PLN - Poolse zloty 0,47 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 47,19 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 16,33 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 12,10 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,34 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,84 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,85 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 3,02 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,02 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,84 %
JAPAN 2.30% 12/20/35 SR:21 2,72 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 1,26 % 2,23 %
Rendement 6 maanden 3,51 % 5,15 %
Rendement 1 jaar 6,95 % 9,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,49 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 2,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,66 % 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,56 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 2,00
;