AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR (Uitkering)

LU0184633930
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,96 EUR 19/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,91 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184633930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,97 %
Liquiditeiten 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,35 %
JPY - Japanse yen 17,91 %
EUR - Euro 16,95 %
GBP - Brits pond 5,35 %
CAD - Canadese dollar 2,77 %
AUD - Australische dollar 1,24 %
SEK - Zweedse kroon 1,15 %
MXN - Mexicaanse peso 0,52 %
PLN - Poolse zloty 0,50 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 49,39 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 17,05 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 12,22 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,15 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,36 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,67 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 4,53 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,80 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 3,05 %
JAPAN 2.30% 12/20/35 SR:21 2,69 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,73 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 3,81 % 4,59 %
Rendement 6 maanden 4,83 % 7,03 %
Rendement 1 jaar 5,91 % 7,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,45 % 1,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,58 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,67 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,40 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 1,90
;