AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR (Uitkering)

LU0184633930
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,25 EUR 17/06/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,30 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184633930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,35 %
Liquiditeiten 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,74 %
EUR - Euro 17,51 %
JPY - Japanse yen 17,36 %
GBP - Brits pond 5,40 %
CAD - Canadese dollar 2,73 %
AUD - Australische dollar 1,25 %
SEK - Zweedse kroon 1,16 %
MXN - Mexicaanse peso 0,53 %
PLN - Poolse zloty 0,50 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 48,96 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 17,18 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 11,92 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 7,90 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,38 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,46 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 4,45 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,80 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 3,05 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 3,04 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,35 % 1,25 %
Rendement 3 maanden 2,45 % 3,00 %
Rendement 6 maanden 3,83 % 5,84 %
Rendement 1 jaar 3,30 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,11 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,26 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,57 % 4,90 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,35 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 1,57
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-global-sustainable-aggregate-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden